Trepo Detayı

TRFLDFK92622

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺66,57 Mn · Toplam nominal: 18,5 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺66,57 Mn

Toplam Nominal

18,5 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	6,5 Mn	%3.26	₺7,14 Mn
2	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	5 Mn	%0.20	₺5,23 Mn
3	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	5 Mn	%0.10	₺5,23 Mn
4	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	2 Mn	%0.18	₺2,09 Mn
5	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	—	%0.08	₺5,23 Mn
6	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	—	%0.08	₺5,23 Mn
7	PPTATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.00	₺5,00
8	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	—	%0.42	₺5,23 Mn
9	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	—	%0.32	₺9,42 Mn
10	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%0.77	₺1,05 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.26	6,5 Mn	₺7,14 Mn
2	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.77	—	₺1,05 Mn
3	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%0.42	—	₺5,23 Mn
4	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.32	—	₺9,42 Mn
5	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.21	—	₺5,23 Mn
6	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.20	5 Mn	₺5,23 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.06	%0.04	%-0.02
2	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	%0.09	%0.08	%-0.01
3	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.78	%0.77	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim