Vdmk Detayı

TRPTAKB82612

KAP portföylerinde 6 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺245,91 Mn · Toplam nominal: 5 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺245,91 Mn

Toplam Nominal

5 Mn

Fon Sayısı

6

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	2,5 Mn	%0.08	₺2,29 Mn
2	DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	2,5 Mn	%0.14	₺2,29 Mn
3	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%0.58	₺7,34 Mn
4	MPLMT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.20	₺1,56 Mn
5	MT2MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	—	%0.03	₺3,03 Mn
6	PPJAK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	—	%0.38	₺229,39 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.58	—	₺7,34 Mn
2	PPJAK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.38	—	₺229,39 Mn
3	MPLMT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.20	—	₺1,56 Mn
4	DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.14	2,5 Mn	₺2,29 Mn
5	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.08	2,5 Mn	₺2,29 Mn
6	MT2MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.03	—	₺3,03 Mn

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.58	—	%-0.58
2	PPJAK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.38	—	%-0.38
3	MPLMT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.20	—	%-0.20
4	DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.14	—	%-0.14
5	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.08	—	%-0.08
6	MT2MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.03	—	%-0.03

#