Fon Detayı

DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 04.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺81,3193

5g: %1.10

Fon büyüklüğü

₺18,66 Mr

30g: %-6.27

Katılma payı sayısı

229,5 Mn

30g: %-6.87

Yatırımcı sayısı

4,6 B

30g: -189

Momentum Skoru

%7.31

YBB%6.5

1 Gün%0.0

1 Hafta%1.1

1 Ay%0.6

3 Ay%2.4

6 Ay%8.8

9 Ay%14.1

12 Ay%26.4

Ort. Günlük Getiri%0.2

Pozitif Gün Oranı%72.5

Max DD%34.7

Sharpe2.7

Sortino1.8

Kurtosis289.9

Ozel Sektor Dis Borclanma

+%67.87

Kamu Dis Borclanma

+%21.07

Yabanci Ozel Sektor Ba

+%5.09

Özel Sektör Dış Borçlanma+%67.87

Kamu Dış Borçlanma+%21.07

Yabancı Özel Sektör BA+%5.09

ÖS Yurtdışı Kira Sert.+%1.74

Yatırım Fonları+%1.63

Diğer+%1.04

Devlet Tahvili+%0.99

Vadeli İşlem Teminatı+%0.28

Kamu Kira Sert. Döviz+%0.15

Girişim Sermayesi YF+%0.13

Mevduat Döviz+%0.01

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3246209749	%3.93	%4.25	+%0.32	₺667,4 Mn	₺630,68 Mn	-₺36,72 Mn
XS2741069996	%3.63	%4.18	+%0.55	₺595,86 Mn	₺620,31 Mn	₺24,45 Mn
XS2677517497	%3.71	%4.07	+%0.36	₺609,81 Mn	₺603,8 Mn	-₺6,01 Mn
XS2750476603	—	%3.77	+%3.77	—	₺559,11 Mn	₺559,11 Mn
XS3174368152	%3.25	%3.63	+%0.38	₺533,2 Mn	₺537,99 Mn	₺4,79 Mn
XS2678233243	%3.00	%3.60	+%0.60	₺492,15 Mn	₺533,92 Mn	₺41,76 Mn
XS3013974533	%3.12	%3.60	+%0.48	₺512,7 Mn	₺533,58 Mn	₺20,88 Mn
US900123DT49	%2.59	%2.99	+%0.40	₺426,2 Mn	₺443,1 Mn	₺16,9 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2915523661_REP	%7.53	%8.32	+%0.79	₺1,24 Mr	₺1,23 Mr	-₺3,39 Mn
XS3034601446_REP	%8.88	%7.46	%-1.42	₺1,46 Mr	₺1,11 Mr	-₺351,95 Mn
XS2861686041_REP	—	%5.56	+%5.56	—	₺824,43 Mn	₺824,43 Mn
XS3205715611_REP	—	%5.23	+%5.23	—	₺776,51 Mn	₺776,51 Mn
XS3108471197_REP	—	%5.07	+%5.07	—	₺752,87 Mn	₺752,87 Mn
XS2913966318_REP	—	%4.31	+%4.31	—	₺638,76 Mn	₺638,76 Mn
XS2750476603_REP	%3.83	—	%-3.83	₺629,53 Mn	—	-₺629,53 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
USG95448AC32	%6.49	%7.41	+%0.92	₺1,07 Mr	₺1,1 Mr	₺33,06 Mn
XS3272983563	—	%0.79	+%0.79	—	₺117,37 Mn	₺117,37 Mn
XS2812381247	%0.65	%0.75	+%0.10	₺106,83 Mn	₺110,52 Mn	₺3,69 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT060127T10	%1.02	%1.18	+%0.16	₺220,0 Mn	₺220,0 Mn	₺0,00
XS2911679004	%0.73	%0.84	+%0.11	₺120,41 Mn	₺125,31 Mn	₺4,9 Mn
XS3190527120	%0.82	%0.42	%-0.40	₺134,15 Mn	₺62,0 Mn	-₺72,16 Mn
XS2689091846	%0.16	%0.18	+%0.02	₺26,07 Mn	₺26,79 Mn	₺714,99 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
YKBNK	%0.45	%0.56	+%0.11	₺73,96 Mn	₺82,97 Mn	₺9,0 Mn
ISCTR	%0.45	%0.54	+%0.09	₺74,15 Mn	₺80,73 Mn	₺6,59 Mn
AKBNK	%0.44	%0.54	+%0.10	₺72,6 Mn	₺80,52 Mn	₺7,92 Mn
GARAN	%0.45	%0.53	+%0.08	₺74,0 Mn	₺78,27 Mn	₺4,27 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2750476603	%-3.57	—	+%3.57	₺13,45 Mn	—	-₺13,45 Mn
XS2913966318	—	%-4.09	%-4.09	—	₺13,8 Mn	₺13,8 Mn
XS3108471197	—	%-4.81	%-4.81	—	₺16,15 Mn	₺16,15 Mn
XS3205715611	—	%-4.98	%-4.98	—	₺17,25 Mn	₺17,25 Mn
XS2861686041	—	%-5.29	%-5.29	—	₺17,44 Mn	₺17,44 Mn
XS3034601446	%-8.44	%-7.08	+%1.36	₺31,9 Mn	₺23,52 Mn	-₺8,38 Mn
XS2915523661	%-7.22	%-7.96	%-0.74	₺27,4 Mn	₺27,4 Mn	₺0,00

DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fiyat Grafiği

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ozel Sektor Dis Borclanma

Kamu Dis Borclanma

Yabanci Ozel Sektor Ba

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Turk

Eurobond Ters Repo

Eurobond Yabanci

Devlet Tahvili

Hisse Senedi

Repo

Döviz

Turev