Fon Detayı

DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺88,7529

5g: %0.29

Fon büyüklüğü

₺8,6 Mr

30g: %-15.08

Katılma payı sayısı

96,9 Mn

30g: %-16.26

Yatırımcı sayısı

3,3 B

30g: -434

Momentum Skoru

%7.86

Alım valörüT+1

Satım valörüT+3

Yönetim ücreti%2.00

Risk değeri5 / 7

Kategori sırası559 / 1327

Pazar payı%0.17

ISINTRYDNZP00371

İşlem saatleri09:00 - 16:00

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%16.3

1 Gün%0.1

1 Hafta%0.2

1 Ay%1.4

3 Ay%4.9

6 Ay%10.0

9 Ay%13.6

12 Ay%21.7

Ort. Günlük Getiri%0.2

Pozitif Gün Oranı%72.9

Max DD%34.7

Sharpe2.7

Sortino1.8

Kurtosis311.7

Ozel Sektor Dis Borclanma

+%80.19

Kamu Dis Borclanma

+%11.14

Yabanci Ozel Sektor Ba

+%3.44

Özel Sektör Dış Borçlanma+%80.19

Kamu Dış Borçlanma+%11.14

Yabancı Özel Sektör BA+%3.44

Devlet Tahvili+%2.39

ÖS Yurtdışı Kira Sert.+%2.18

Girişim Sermayesi YF+%0.31

Yatırım Fonları+%0.21

Diğer+%0.11

Mevduat Döviz+%0.03

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
F_USDTRY0826	%0.00	%0.00	%0.00	₺4,04 Mr	₺13,68 Mr	₺9,64 Mr
F_USDTRY0726	%0.00	—	%0.00	₺1,92 Mr	—	-₺1,92 Mr
USD/TRY	%0.00	—	%0.00	₺366,67 Bin	—	-₺366,67 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2741069996	%4.49	%5.23	+%0.74	₺585,89 Mn	₺601,61 Mn	₺15,72 Mn
XS3205715611	%4.37	%5.15	+%0.78	₺571,07 Mn	₺588,69 Mn	₺17,62 Mn
XS3246209749	%5.54	%4.77	%-0.77	₺723,01 Mn	₺545,97 Mn	-₺177,03 Mn
XS2678233243	%3.95	%4.63	+%0.68	₺516,08 Mn	₺529,0 Mn

Son açıklanan portföylerde bu fonu taşıyan başka bir fon bulunamadı.

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
VIOP_NAKİT_TEMİNAT	%5.03	%13.54	+%8.51	₺656,85 Mn	₺1,55 Mr	₺891,69 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2812381676	%3.11	%3.36	+%0.25	₺405,96 Mn	₺383,83 Mn	-₺22,13 Mn
USG95448AC32	%2.47	%2.77	+%0.30	₺322,48 Mn	₺316,7 Mn	-₺5,78 Mn
XS2812381247	%0.09	%0.11	+%0.02	₺12,28 Mn	₺12,49 Mn	₺205,43 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT060127T10	%1.46	%1.72	+%0.26	₺190,51 Mn	₺197,04 Mn	₺6,54 Mn
XS3304298287	%1.44	%1.69	+%0.25	₺187,95 Mn	₺193,04 Mn	₺5,09 Mn
XS2689091846	%0.21	%0.24	+%0.03	₺27,32 Mn	₺27,9 Mn	₺581,73 Bin
XS3190527120	%0.07	%0.09	+%0.02	₺9,82 Mn	₺10,08 Mn	₺267,63 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
THYAO	%0.24	%1.59	+%1.35	₺31,4 Mn	₺181,35 Mn	₺149,95 Mn
YKBNK	—	%0.03	+%0.03	—	₺3,65 Mn	₺3,65 Mn
ASELS	%0.38	—	%-0.38	₺49,63 Mn	—	-₺49,63 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
DIP	%0.75	%0.88	+%0.13	₺97,57 Mn	₺100,88 Mn	₺3,31 Mn
JOY	%0.21	%0.24	+%0.03	₺27,25 Mn	₺27,32 Mn	₺72,45 Bin
USD	%0.00	%0.00	%0.00	₺8,84 Mn	₺18,31	-₺8,84 Mn

DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ozel Sektor Dis Borclanma

Kamu Dis Borclanma

Yabanci Ozel Sektor Ba

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Turev

Eurobond Turk

Bu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar

Viop Nakit

Eurobond Yabanci

Devlet Tahvili

Hisse Senedi

Yatırım Fonu

Mevduat