Fon Detayı

DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 30.07.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺84,6255

5g: %0.44

Fon büyüklüğü

₺13,03 Mr

30g: %-8.50

Katılma payı sayısı

154 Mn

30g: %-9.98

Yatırımcı sayısı

4,3 B

30g: -154

Momentum Skoru

%8.02

Alım valörüT+1

Satım valörüT+3

Yönetim ücreti%2.00

Risk değeri6 / 7

Kategori sırası649 / 1344

Pazar payı%0.21

ISINTRYDNZP00371

İşlem saatleri09:00 - 16:00

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%10.9

1 Gün%0.0

1 Hafta%0.3

1 Ay%1.6

3 Ay%4.9

6 Ay%8.3

9 Ay%15.8

12 Ay%22.6

Ort. Günlük Getiri%0.2

Pozitif Gün Oranı%72.9

Max DD%34.7

Sharpe2.7

Sortino1.8

Kurtosis298.2

Ozel Sektor Dis Borclanma

+%69.16

Kamu Dis Borclanma

+%15.48

Yabanci Ozel Sektor Ba

+%5.65

Özel Sektör Dış Borçlanma+%69.16

Kamu Dış Borçlanma+%15.48

Yabancı Özel Sektör BA+%5.65

Vadeli İşlem Teminatı+%4.96

Devlet Tahvili+%1.45

ÖS Yurtdışı Kira Sert.+%1.43

Yatırım Fonları+%0.74

Hisse+%0.63

Girişim Sermayesi YF+%0.21

Kamu Kira Sert. Döviz+%0.21

Diğer+%0.07

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2913966318	%3.37	%7.19	+%3.82	₺645,26 Mn	₺1,02 Mr	₺372,18 Mn
XS2915523661	%6.56	%4.67	%-1.89	₺1,26 Mr	₺660,94 Mn	-₺595,79 Mn
XS3102781658	%1.16	%4.65	+%3.49	₺221,56 Mn	₺657,74 Mn	₺436,18 Mn
XS3246209749	%3.31	%4.49	+%1.18	₺634,14 Mn	₺636,13 Mn	₺1,98 Mn
XS2741069996	%3.28	%4.24	+%0.96	₺628,19 Mn	₺599,88 Mn	-₺28,3 Mn
XS3205715611	%4.08	%4.14	+%0.06	₺782,01 Mn	₺586,06 Mn	-₺195,95 Mn
XS3013974533	%2.81	%3.81	+%1.00	₺538,09 Mn	₺539,27 Mn	₺1,18 Mn
XS3174368152	%2.81	%3.80	+%0.99	₺539,36 Mn	₺537,54 Mn	-₺1,82 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2812381676	—	%2.82	+%2.82	—	₺398,66 Mn	₺398,66 Mn
USG95448AC32	%5.80	%2.23	%-3.57	₺1,11 Mr	₺316,27 Mn	-₺795,84 Mn
XS2812381247	%0.56	—	%-0.56	₺107,23 Mn	—	-₺107,23 Mn
XS3272983563	%0.61	—	%-0.61	₺117,34 Mn	—	-₺117,34 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3304298287	—	%1.31	+%1.31	—	₺184,97 Mn	₺184,97 Mn
TRT060127T10	%0.93	%1.30	+%0.37	₺178,73 Mn	₺184,72 Mn	₺5,99 Mn
XS2689091846	%0.14	%0.20	+%0.06	₺27,23 Mn	₺27,9 Mn	₺672,84 Bin
XS3190527120	%0.33	—	%-0.33	₺62,77 Mn	—	-₺62,77 Mn
XS2911679004	%0.66	—	%-0.66	₺126,25 Mn	—	-₺126,25 Mn
XS3358398207	%1.64	—	%-1.64	₺314,0 Mn	—	-₺314,0 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
DIP	%1.53	%2.10	+%0.57	₺292,89 Mn	₺297,4 Mn	₺4,5 Mn
JOY	%0.13	%0.19	+%0.06	₺24,11 Mn	₺27,26 Mn	₺3,14 Mn
USD	%0.00	%0.00	%0.00	₺14,60	₺7,25 Mn	₺7,25 Mn
EUR	%0.00	%0.00	%0.00	₺104,31 Bin	₺129,4 Bin	₺25,09 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
VIOP_NAKİT_TEMİNAT	%0.27	%0.37	+%0.10	₺50,85 Mn	₺52,73 Mn	₺1,88 Mn

DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ozel Sektor Dis Borclanma

Kamu Dis Borclanma

Yabanci Ozel Sektor Ba

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Turk

Eurobond Yabanci

Devlet Tahvili

Yatırım Fonu

Viop Nakit

Mevduat

Turev