Fon Detayı

DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 15.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺81,9721

5g: %0.47

Fon büyüklüğü

₺14,97 Mr

30g: %16.32

Katılma payı sayısı

182,6 Mn

30g: %15.06

Yatırımcı sayısı

4,5 B

30g: -204

Momentum Skoru

%7.82

Alım valörüT+1

Satım valörüT+3

Yönetim ücreti%2.00

Risk değeri6 / 7

Kategori sırası658 / 1356

Pazar payı%0.26

ISINTRYDNZP00371

İşlem saatleri09:00 - 16:00

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%7.4

1 Gün%0.4

1 Hafta%0.7

1 Ay%1.1

3 Ay%4.6

6 Ay%8.5

9 Ay%13.6

12 Ay%26.2

Ort. Günlük Getiri%0.2

Pozitif Gün Oranı%72.7

Max DD%34.7

Sharpe2.7

Sortino1.8

Kurtosis291.4

Ozel Sektor Dis Borclanma

+%73.77

Kamu Dis Borclanma

+%16.33

Yabanci Ozel Sektor Ba

+%4.76

Özel Sektör Dış Borçlanma+%73.77

Kamu Dış Borçlanma+%16.33

Yabancı Özel Sektör BA+%4.76

Yatırım Fonları+%1.98

Devlet Tahvili+%1.23

ÖS Yurtdışı Kira Sert.+%1.23

Vadeli İşlem Teminatı+%0.35

Kamu Kira Sert. Döviz+%0.19

Girişim Sermayesi YF+%0.16

Mevduat Döviz+%0.01

Diğer%-0.01

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2915523661	—	%6.56	+%6.56	—	₺1,26 Mr	₺1,26 Mr
XS3357256208	—	%5.66	+%5.66	—	₺1,09 Mr	₺1,09 Mr
XS2861686041	—	%4.35	+%4.35	—	₺834,07 Mn	₺834,07 Mn
XS3205715611	—	%4.08	+%4.08	—	₺782,01 Mn	₺782,01 Mn
XS3108471197	—	%3.95	+%3.95	—	₺757,76 Mn	₺757,76 Mn
XS2913966318	—	%3.37	+%3.37	—	₺645,26 Mn	₺645,26 Mn
XS3246209749	%4.25	%3.31	%-0.94	₺630,68 Mn	₺634,14 Mn	₺3,46 Mn
XS2741069996	%4.18	%3.28	%-0.90	₺620,31 Mn	₺628,19 Mn	₺7,88 Mn
XS3174368152

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
USG95448AC32	%7.41	%5.80	%-1.61	₺1,1 Mr	₺1,11 Mr	₺12,59 Mn
XS3272983563	%0.79	%0.61	%-0.18	₺117,37 Mn	₺117,34 Mn	-₺37,9 Bin
XS2812381247	%0.75	%0.56	%-0.19	₺110,52 Mn	₺107,23 Mn	-₺3,29 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3358398207	—	%1.64	+%1.64	—	₺314,0 Mn	₺314,0 Mn
TRT060127T10	%1.18	%0.93	%-0.25	₺220,0 Mn	₺220,0 Mn	₺0,00
XS2911679004	%0.84	%0.66	%-0.18	₺125,31 Mn	₺126,25 Mn	₺935,82 Bin
XS3190527120	%0.42	%0.33	%-0.09	₺62,0 Mn	₺62,77 Mn	₺774,45 Bin
XS2689091846	%0.18	%0.14	%-0.04	₺26,79 Mn	₺27,23 Mn	₺442,4 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
EUR	—	%0.00	%0.00	—	₺104,31 Bin	₺104,31 Bin
USD	%0.00	%0.00	%0.00	₺7,20	₺14,60	₺7,40

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
ISCTR	%0.54	—	%-0.54	₺80,73 Mn	—	-₺80,73 Mn
AKBNK	%0.54	—	%-0.54	₺80,52 Mn	—	-₺80,52 Mn
GARAN	%0.53	—	%-0.53	₺78,27 Mn	—	-₺78,27 Mn
YKBNK	%0.56	—	%-0.56	₺82,97 Mn	—	-₺82,97 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3205715611_REP	%5.23	—	%-5.23	₺776,51 Mn	—	-₺776,51 Mn
XS3108471197_REP	%5.07	—	%-5.07	₺752,87 Mn	—	-₺752,87 Mn
XS3034601446_REP	%7.46	—	%-7.46	₺1,11 Mr	—	-₺1,11 Mr
XS2915523661_REP	%8.32	—	%-8.32	₺1,23 Mr	—	-₺1,23 Mr
XS2913966318_REP	%4.31	—	%-4.31	₺638,76 Mn	—	-₺638,76 Mn
XS2861686041_REP	%5.56	—	%-5.56	₺824,43 Mn	—	-₺824,43 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2861686041	%-5.29	—	+%5.29	₺17,44 Mn	—	-₺17,44 Mn
XS2913966318	%-4.09	—	+%4.09	₺13,8 Mn	—	-₺13,8 Mn
XS2915523661	%-7.96	—	+%7.96	₺27,4 Mn	—	-₺27,4 Mn
XS3034601446	%-7.08	—	+%7.08	₺23,52 Mn	—	-₺23,52 Mn
XS3108471197	%-4.81	—	+%4.81	₺16,15 Mn	—	-₺16,15 Mn
XS3205715611	%-4.98	—	+%4.98	₺17,25 Mn	—	-₺17,25 Mn

DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ozel Sektor Dis Borclanma

Kamu Dis Borclanma

Yabanci Ozel Sektor Ba

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Turk

Eurobond Yabanci

Devlet Tahvili

Döviz

Hisse Senedi

Eurobond Ters Repo

Repo

Turev