Yabanci Tahvil Detayı

XS3205715611

KAP portföylerinde 15 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺4,03 Mr · Toplam nominal: 24,2 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺4,03 Mr

Toplam Nominal

24,2 Mn

Fon Sayısı

15

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	11,4 Mn	%3.95	₺513,48 Mn
2	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	7 Mn	%1.87	₺313,53 Mn
3	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	5,8 Mn	%4.90	₺260,9 Mn
4	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	15	%0.61	₺45,07 Mn
5	DASDENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	9	%1.07	₺1,41 Mr
6	DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,5	%-4.98	₺17,25 Mn
7	DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	4,5	%-5.65	₺15,7 Mn
8	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,3	%-3.23	₺25,0 Mn
9	YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,3	%-9.77	₺17,0 Mn
10	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,8	%0.80	₺1,23 Mr

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%4.90	5,8 Mn	₺260,9 Mn
2	DBHDENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%4.50	2,1	₺45,03 Mn
3	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%4.28	2	₺44,99 Mn
4	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.95	11,4 Mn	₺513,48 Mn
5	MPNAKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	%2.46	2,1	₺9,0 Mn
6	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	%1.87	7 Mn	₺313,53 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%4.66	%-5.65	%-10.31
2	DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%4.82	%-4.98	%-9.80
3	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	%1.87	—	%-1.87
4	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%5.08	%4.90	%-0.18
5	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%4.45	%4.28	%-0.17
6	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.78	%1.72