Yabanci Tahvil Detayı

XS3205715611

KAP portföylerinde 14 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺4,46 Mr · Toplam nominal: 31,2 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺4,46 Mr

Toplam Nominal

31,2 Mn

Fon Sayısı

14

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	11,4 Mn	%3.94	₺537,74 Mn
2	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	7 Mn	%1.87	₺313,53 Mn
3	YNKYAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON	7 Mn	%1.72	₺329,76 Mn
4	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	5,8 Mn	%5.31	₺273,23 Mn
5	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	15	%0.70	₺47,13 Mn
6	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%4.55	₺47,09 Mn
7	MPNAKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%2.58	₺9,43 Mn
8	SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON	—	%1.42	₺56,98 Mn
9	YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%8.31	₺470,88 Mn
10	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%4.03	₺1,01 Mr

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%8.31	—	₺470,88 Mn
2	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%5.31	5,8 Mn	₺273,23 Mn
3	DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%5.09	—	₺718,09 Mn
4	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%4.55	—	₺47,09 Mn
5	DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%4.14	—	₺586,06 Mn
6	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%4.03	—	₺1,01 Mr
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DBHDENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%4.52	%3.69	%-0.83
2	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.78	—	%-0.78
3	YNKYAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON	%1.76	%1.72	%-0.04
4	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.96	%3.94	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim