Veriler yükleniyor...
Özel Sektör Tahvili Detayı
XS2919891361
KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,21 Mr · Toplam nominal: 1 Mn
Toplam Değer
₺1,21 Mr
Toplam Nominal
1 Mn
Fon Sayısı
10
Adet olarak en çok taşıyan fonlar
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ANZATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 500 B | %8.66 | ₺22,99 Mn |
| 2 |  RPSROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 500 B | %11.03 | ₺22,99 Mn |
| 3 |  GPAGARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | 17,1 | %4.33 | ₺32,16 Mn |
| 4 | GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 17,1 | %0.22 | ₺16,27 Mn |
| 5 | GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON | 17,1 | %1.61 | ₺55,14 Mn |
| 6 |  AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 4,1 | %2.29 | ₺23,01 Mn |
| 7 |  DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,8 | %0.31 | ₺50,61 Mn |
| 8 | IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 2,8 | %6.40 | ₺835,75 Mn |
| 9 | IPVİŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | 1,3 | %2.65 | ₺50,61 Mn |
| 10 | IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 0,9 | %0.45 | ₺98,0 Mn |
% olarak en çok taşıyan fonlar
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RPSROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %11.03 | 500 B | ₺22,99 Mn |
| 2 | ANZATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | %8.66 | 500 B | ₺22,99 Mn |
| 3 | IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %6.40 | 2,8 | ₺835,75 Mn |
| 4 | GPAGARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | %4.33 | 17,1 | ₺32,16 Mn |
| 5 | IPVİŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | %2.65 | 1,3 | ₺50,61 Mn |
| 6 | AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %2.29 | 4,1 | ₺23,01 Mn |
| 7 | GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON |
% olarak en çok azaltan fonlar
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | %1.42 | — | %-1.42 |
| 2 | AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %2.51 | %2.29 | %-0.22 |
| 3 | IPVİŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | %2.66 | %2.65 | %-0.01 |
Nominal olarak en çok azaltan fonlar
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 11,2 Mn | 2,8 | -11,2 Mn |
| 2 | GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 17,1 | — | -17,1 |
| 3 | IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 5,8 | 0,9 | -4,9 |
| 4 | IPVİŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU |