Yatirim Fonu Detayı

XS3106498051

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺2,58 Mr · Toplam nominal: 14,3 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺2,58 Mr

Toplam Nominal

14,3 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	10,2 Mn	%3.61	₺459,86 Mn
2	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	4,1 Mn	%1.10	₺184,44 Mn
3	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	16	%2.13	₺157,84 Mn
4	YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,3	%-6.02	₺9,75 Mn
5	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,8	%0.19	₺279,9 Mn
6	SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON	2,7	%0.71	₺27,07 Mn
7	FJZFİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	2,2	%1.88	₺31,57 Mn
8	DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	2,1	%2.04	₺314,36 Mn
9	DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2	%2.04	₺335,11 Mn
10	DBHDENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2	%4.57	₺45,1 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	EBSEMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON	%152297300.95	—	₺13,1 Mn
2	EBIEMAA BLUE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	%1200016.44	—	₺2,35 Mn
3	DBHDENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%4.57	2	₺45,1 Mn
4	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.61	10,2 Mn	₺459,86 Mn
5	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.32	1,4	₺716,65 Mn
6	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	%2.13	16	₺157,84 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	EBIEMAA BLUE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	%25216490.30	%1200016.44	%-24016473.86
2	YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%-5.03	%-6.02	%-0.99

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	6,9	1,4	-5,5
2	SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON	7	2,7	-4,3