Yabanci Tahvil Detayı

US900123DQ00

KAP portföylerinde 16 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺3,0 Mr · Toplam nominal: 11,6 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺3,0 Mr

Toplam Nominal

11,6 Mn

Fon Sayısı

16

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	9,5 Mn	%8.46	₺450,66 Mn
2	YBHYAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2,1 Mn	%13.50	₺99,62 Mn
3	GPAGARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	116,2	%24.96	₺193,51 Mn
4	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	87,2	%2.08	₺154,11 Mn
5	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	16,9	%0.24	₺395,58 Mn
6	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	7,8	%0.56	₺871,79 Mn
7	IPVİŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	3,4	%7.43	₺142,37 Mn
8	IV6INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	3,1	%0.63	₺9,49 Mn
9	PPEPHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	2,8	%6.97	₺52,2 Mn
10	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,8	%9.70	₺101,83 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	GPAGARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%24.96	116,2	₺193,51 Mn
2	YBHYAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%13.50	2,1 Mn	₺99,62 Mn
3	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%9.70	2,8	₺101,83 Mn
4	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%8.46	9,5 Mn	₺450,66 Mn
5	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%7.90	—	₺113,83 Mn
6	IPVİŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%7.43	3,4	₺142,37 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	%1.46	—	%-1.46
2	ZPAZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%2.44	%2.29	%-0.15
3	GPAGARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%25.11	%24.96	%-0.15
4	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%9.75	%9.70	%-0.05
5	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.58	%0.56	%-0.02
6	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%8.48	%8.46	%-0.02