Yabanci Tahvil Detayı

XS2913414384

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺3,76 Mr · Toplam nominal: 24,2 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺3,76 Mr

Toplam Nominal

24,2 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	14 Mn	%3.77	₺632,78 Mn
2	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	9,8 Mn	%3.54	₺460,78 Mn
3	ANZATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	400 B	%7.48	₺18,85 Mn
4	AJLAK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,8	%2.67	₺142,57 Mn
5	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	3,8	%1.03	₺1,74 Mr
6	GPAGARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	3	%3.04	₺23,55 Mn
7	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	3	%1.91	₺141,28 Mn
8	YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2,9	%1.43	₺72,95 Mn
9	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2,9	%0.94	₺212,74 Mn
10	DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2,5	%0.32	₺47,99 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	ANZATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	%7.48	400 B	₺18,85 Mn
2	HPDHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%5.26	2,5	₺17,67 Mn
3	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	%3.77	14 Mn	₺632,78 Mn
4	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.54	9,8 Mn	₺460,78 Mn
5	GPAGARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%3.04	3	₺23,55 Mn
6	AJLAK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%2.67	3,8	₺142,57 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	%3.77	—	%-3.77
2	DBHDENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.92	—	%-0.92
3	YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%1.51	%1.43	%-0.08
4	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.95	%0.94	%-0.01
5	IV6INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	%1.25	%1.24	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim