Yatirim Fonu Detayı

XS3173762439

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺2,34 Mr · Toplam nominal: 35 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺2,34 Mr

Toplam Nominal

35 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	15 Mn	%5.25	₺716,93 Mn
2	YNKYAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON	10 Mn	%2.49	₺477,96 Mn
3	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	10 Mn	%2.60	₺436,27 Mn
4	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	20	%1.77	₺119,5 Mn
5	FJZFİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%6.26	₺109,98 Mn
6	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%0.76	₺191,26 Mn
7	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%2.52	₺57,38 Mn
8	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%5.08	₺28,69 Mn
9	ZPAZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%0.37	₺10,52 Mn
10	DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%1.32	₺186,47 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	FJZFİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	%6.26	—	₺109,98 Mn
2	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	%5.25	15 Mn	₺716,93 Mn
3	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%5.08	—	₺28,69 Mn
4	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	%2.60	10 Mn	₺436,27 Mn
5	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%2.52	—	₺57,38 Mn
6	YNKYAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON	%2.49	10 Mn	₺477,96 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	FJZFİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	%6.48	%6.26	%-0.22
2	YNKYAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON	%2.55	%2.49	%-0.06
3	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.81	%0.76	%-0.05
4	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	%5.26	%5.25	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim