Yatirim Fonu Detayı

US900123DP27

KAP portföylerinde 17 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,12 Mr · Toplam nominal: 8,3 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺1,12 Mr

Toplam Nominal

8,3 Mn

Fon Sayısı

17

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	6,6 Mn	%1.76	₺296,52 Mn
2	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	1,4 Mn	%0.49	₺67,33 Mn
3	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	167 B	%0.16	₺8,21 Mn
4	ODSOYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON	100 B	%4.38	₺4,92 Mn
5	OYAKOYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon	100 B	%3.83	₺4,67 Mn
6	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	48,1	%2.03	₺137,11 Mn
7	GPAGARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	36,1	%9.79	₺78,63 Mn
8	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%4.75	₺49,16 Mn
9	EBSEMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON	—	—	—
10	DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%1.02	₺144,95 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	PPEPHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%10.03	—	₺78,62 Mn
2	GPAGARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%9.79	36,1	₺78,63 Mn
3	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%7.94	—	₺84,07 Mn
4	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%4.75	—	₺49,16 Mn
5	ODSOYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON	%4.38	100 B	₺4,92 Mn
6	OYAKOYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon	%3.83	100 B	₺4,67 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	GPAGARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%9.96	%9.79	%-0.17

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim