Yabanci Tahvil Detayı

US900123DP27

KAP portföylerinde 17 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺926,54 Mn · Toplam nominal: 8,2 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺926,54 Mn

Toplam Nominal

8,2 Mn

Fon Sayısı

17

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	6,6 Mn	%1.76	₺296,52 Mn
2	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	1,2 Mn	%0.41	₺52,12 Mn
3	YBHYAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	210 B	%1.47	₺9,43 Mn
4	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	167 B	%0.15	₺7,5 Mn
5	OYAKOYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon	100 B	%3.72	₺4,5 Mn
6	GPAGARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	36,1	%9.70	₺72,04 Mn
7	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	24	%0.79	₺58,08 Mn
8	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	4	%0.03	₺46,17 Mn
9	AUVAK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3	%0.61	₺4,49 Mn
10	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3	%2.71	₺17,96 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	GPAGARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%9.70	36,1	₺72,04 Mn
2	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%5.55	—	₺77,0 Mn
3	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%4.46	3	₺44,86 Mn
4	OYAKOYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon	%3.72	100 B	₺4,5 Mn
5	PPEPHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.05	2,8	₺22,47 Mn
6	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.71	3	₺17,96 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%5.20	%0.15	%-5.05
2	YBHYAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%6.22	%1.47	%-4.75
3	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%9.88	%5.55	%-4.33
4	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%4.95	%4.46	%-0.49
5	PPEPHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.06	%3.05	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim