Trepo Detayı

US900123DT49

KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺2,72 Mr · Toplam nominal: 1 B

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺2,72 Mr

Toplam Nominal

1 B

Fon Sayısı

11

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	493	%2.99	₺443,1 Mn
2	DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	493	%2.25	₺267,62 Mn
3	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	14	%1.04	₺76,76 Mn
4	FBIFİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,2	%1.79	₺351,43 Mn
5	AUVAK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2,9	%13.46	₺105,07 Mn
6	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2,9	%7.67	₺176,27 Mn
7	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,9	%12.76	₺77,21 Mn
8	DNMQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON	2,7	%1.99	₺34,07 Mn
9	FSRFİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	2,5	%12.25	₺1,05 Mr
10	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,6	%9.59	₺138,29 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	AUVAK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%13.46	2,9	₺105,07 Mn
2	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%12.76	2,9	₺77,21 Mn
3	FSRFİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	%12.25	2,5	₺1,05 Mr
4	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%9.59	1,6	₺138,29 Mn
5	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%7.67	2,9	₺176,27 Mn
6	DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%2.99	493	₺443,1 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DBHDENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%8.56	—	%-8.56
2	AUVAK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%13.66	%13.46	%-0.20

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	FSRFİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	9,1	2,5	-6,6
2	DBHDENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,6	—	-2,6
3	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,1	1,6	-0,5