Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
HBUHSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Günlük Giriş / ÇıkışFiyat etkisinden arındırılmış net fon akışı · 1Y
GirişÇıkış
Son fiyat
₺1,2111
5g: %-0.67
Fon büyüklüğü
₺410,49 Mn
30g: %-17.07
Katılma payı sayısı
338,9 Mn
30g: %-3.33
Yatırımcı sayısı
2,7 B
30g: -196
Momentum Skoru
%-9.97
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 28.10.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+2
Yönetim ücreti%1.00
Kategori sırası46 / 201
Pazar payı%0.30
ISINTRMDUFWWWWW9
İşlem saatleri09:00 - 17:30
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%13.3
1 Gün%-0.1
1 Hafta%-5.3
1 Ay%-14.2
3 Ay%-10.8
6 Ay%-17.0
9 Ay%-8.7
12 Ay%17.0
Ort. Günlük Getiri%0.2
Pozitif Gün Oranı%54.1
Max DD%22.4
Sharpe1.5
Sortino1.5
Kurtosis3.9
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Hisse
+%96.63Takasbank Para Piyasasi
+%2.04Vadeli Islemler Nakit Teminatlari
+%1.33TEFAS Portföy Dağılımı
28.10.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-08 → 2026-09
Hisse Senedi
₺426,66 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | %13.37 | %13.11 | %-0.26 | ₺63,87 Mn | ₺58,38 Mn | -₺5,49 Mn |
| TUPRS | %11.04 | %11.65 | +%0.61 | ₺52,7 Mn | ₺51,98 Mn | -₺724,31 Bin |
| BIMAS | %9.67 | %11.20 | +%1.53 | ₺46,15 Mn | ₺49,97 Mn | ₺3,82 Mn |
| THYAO | %6.09 | %6.41 | +%0.32 | ₺29,09 Mn | ₺28,6 Mn | -₺488,33 Bin |
| AKBNK | %5.68 | %5.94 | +%0.26 | ₺27,1 Mn | ₺26,51 Mn | -₺586,82 Bin |
| EREGL | %3.81 | %3.96 | +%0.15 | ₺18,17 Mn | ₺17,67 Mn | -₺502,88 Bin |
| KCHOL | %3.50 | %3.81 | +%0.31 | ₺16,72 Mn | ₺17,01 Mn | ₺291,6 Bin |
| YKBNK | %3.52 | %3.68 | +%0.16 | ₺16,78 Mn | ₺16,41 Mn | -₺370,57 Bin |
| ISCTR | %2.86 | %3.10 | +%0.24 | ₺13,66 Mn | ₺13,83 Mn |
Bu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.