Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
DTLDENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Günlük Giriş / ÇıkışFiyat etkisinden arındırılmış net fon akışı · 1Y
GirişÇıkış
Son fiyat
₺3,1929
5g: %-0.16
Fon büyüklüğü
₺110,71 Mn
30g: %-18.83
Katılma payı sayısı
34,7 Mn
30g: %-4.50
Yatırımcı sayısı
2,5 B
30g: -218
Momentum Skoru
%-15.80
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 28.10.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+2
Risk değeri6 / 7
Kategori sırası140 / 201
Pazar payı%0.08
ISINTRYDNZP01007
İşlem saatleri09:00 - 16:00
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%-4.5
1 Gün%0.4
1 Hafta%-5.8
1 Ay%-15.0
3 Ay%-20.8
6 Ay%-17.4
9 Ay%-15.9
12 Ay%-2.4
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%57.0
Max DD%27.7
Sharpe1.4
Sortino1.3
Kurtosis2.6
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Hisse
+%96.19Takasbank Para Piyasasi
+%3.60Mevduat Tl
+%0.21TEFAS Portföy Dağılımı
28.10.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-08 → 2026-09
Hisse Senedi
₺119,57 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCKRC | %5.40 | %5.80 | +%0.40 | ₺8,86 Mn | ₺7,23 Mn | -₺1,63 Mn |
| AYGAZ | %4.95 | %4.63 | %-0.32 | ₺8,04 Mn | ₺5,76 Mn | -₺2,29 Mn |
| TATGD | %3.80 | %4.45 | +%0.65 | ₺6,23 Mn | ₺5,54 Mn | -₺696,5 Bin |
| KRVGD | %3.45 | %3.84 | +%0.39 | ₺5,65 Mn | ₺4,78 Mn | -₺866,0 Bin |
| LKMNH | %3.29 | %3.67 | +%0.38 | ₺5,39 Mn | ₺4,57 Mn | -₺824,0 Bin |
| EBEBK | %3.23 | %3.62 | +%0.39 | ₺5,3 Mn | ₺4,5 Mn | -₺797,75 Bin |
| ARASE | %3.67 | %3.60 | %-0.07 | ₺6,01 Mn | ₺4,47 Mn | -₺1,54 Mn |
| LIDFA | %3.13 | %3.57 | +%0.44 | ₺5,13 Mn | ₺4,44 Mn | -₺686,4 Bin |
| LOGO | %3.14 | %3.50 | +%0.36 | ₺5,15 Mn | ₺4,35 Mn | -₺800,64 Bin |
Bu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.