Fon Detayı

NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

Karşılaştır

Son veri: 14.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺5,7130

5g: %0.52

Fon büyüklüğü

₺6,59 Mr

30g: %-16.15

Katılma payı sayısı

1,2 Mr

30g: %-18.78

Yatırımcı sayısı

3,3 B

30g: -130

Momentum Skoru

%17.44

Alım valörüT+0

Satım valörüT+0

Risk değeri1 / 7

Kategori sırası12 / 87

Pazar payı%0.37

ISINTRYVVGS00255

İşlem saatleri09:30 - 13:30

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%30.8

1 Gün%0.3

1 Hafta%0.7

1 Ay%3.2

3 Ay%9.9

6 Ay%21.3

9 Ay%32.9

12 Ay%47.8

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%100.0

Max DD%0.0

Sharpe22.4

Sortino—

Kurtosis4.7

Ters Repo

+%45.44

Mevduat Tl

+%35.13

Devlet Tahvili

+%11.99

Ters Repo+%45.44

Devlet Tahvili+%11.99

Finansman Bonosu+%6.38

Varlığa Dayalı MK+%0.90

Özel Sektör Tahvili+%0.16

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%41.86	%49.55	+%7.69	₺2,7 Mr	₺3,38 Mr	₺680,69 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TÜRKİYE	%9.92	%11.88	+%1.96	₺640,7 Mn	₺811,62 Mn	₺170,92 Mn
TC	%5.97	%5.94	%-0.03	₺385,63 Mn	₺405,69 Mn	₺20,06 Mn
TURKLAND	%5.19	%5.08	%-0.11	₺334,81 Mn	₺347,25 Mn	₺12,44 Mn
DENİZBANK	%3.17	%3.46	+%0.29	₺204,42 Mn	₺235,64 Mn	₺31,23 Mn
QNB	%5.97	%2.94	%-3.03	₺385,5 Mn	₺201,4 Mn	-₺184,1 Mn
BURGAN	%1.56	—	%-1.56	₺101,03 Mn	—	-₺101,03 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT070329T15	%6.99	%6.86	%-0.13	₺451,61 Mn	₺468,86 Mn	₺17,25 Mn
TRT130629T30	%4.89	%4.79	%-0.10	₺315,52 Mn	₺327,09 Mn	₺11,56 Mn
TRT040729T14	%0.01	%0.01	%0.00	₺835,14 Bin	₺710,16 Bin	-₺124,99 Bin
TRT061228T16	%0.01	%0.01	%0.00	₺637,84 Bin	₺659,61 Bin	₺21,77 Bin
TRFLDFK72616	%0.08	—	%-0.08	₺5,49 Mn	—	-₺5,49 Mn
TRFDSTK72638	%0.17	—	%-0.17	₺10,89 Mn	—	-₺10,89 Mn
TRFULFK72610	%0.13	—	%-0.13	₺8,35 Mn	—	-₺8,35 Mn
TRFTAMF72629	%0.31	—	%-0.31	₺19,73 Mn	—	-₺19,73 Mn
TRFSRMD72612	%0.54	—	%-0.54	₺35,07 Mn	—	-₺35,07 Mn
TRFMARB72614	%0.17	—	%-0.17	₺11,05 Mn	—	-₺11,05 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRFNURL82618	%0.75	%0.73	%-0.02	₺48,27 Mn	₺49,81 Mn	₺1,54 Mn
TRFTCMD92610	%0.72	%0.70	%-0.02	₺46,32 Mn	₺48,07 Mn	₺1,75 Mn
TRFEKOF82617	%0.58	%0.57	%-0.01	₺37,15 Mn	₺38,7 Mn	₺1,54 Mn
TRFKORTE2623	%0.37	%0.36	%-0.01	₺23,58 Mn	₺24,58 Mn	₺994,78 Bin
TRFSUMFA2622	%0.32	%0.31	%-0.01	₺20,47 Mn	₺21,29 Mn	₺820,72 Bin
TRFEMIR92619	%0.31	%0.31	%0.00	₺20,08 Mn	₺20,9 Mn	₺819,12 Bin
TRFTCMD82611	%0.30	%0.29	%-0.01	₺19,09 Mn	₺19,82 Mn	₺726,01 Bin
TRFSUVY22717	%0.25	%0.24	%-0.01	₺16,0 Mn	₺16,67 Mn	₺671,76 Bin
TRFSUVYK2626	%0.25	%0.24	%-0.01	₺15,98 Mn	₺16,64 Mn	₺656,68 Bin
TRFHYBAA2629	%0.23	%0.23	%0.00	₺15,08 Mn	₺15,64 Mn	₺562,38 Bin
TRFTAMF12716	—	%0.22	+%0.22	—	₺15,37 Mn	₺15,37 Mn
TRFSRMD12717	—	%0.22	+%0.22	—	₺15,37 Mn	₺15,37 Mn
TRFSUVYE2624	%0.25	%0.22	%-0.03	₺16,27 Mn	₺15,15 Mn	-₺1,12 Mn
TRFMIDSK2610	—	%0.22	+%0.22	—	₺15,09 Mn	₺15,09 Mn
TRFSRMDE2617	%0.20	%0.18	%-0.02	₺13,01 Mn	₺12,12 Mn	-₺893,85 Bin
TRSULFK22717	%0.17	%0.16	%-0.01	₺10,69 Mn	₺11,14 Mn	₺447,06 Bin
TRFSUVYK2618	%0.16	%0.16	%0.00	₺10,69 Mn	₺11,13 Mn	₺443,91 Bin
TRFTAMFK2615	%0.17	%0.16	%-0.01	₺10,67 Mn	₺11,11 Mn	₺441,22 Bin
TRFKORTE2615	%0.16	%0.16	%0.00	₺10,6 Mn	₺11,04 Mn	₺435,7 Bin
TRFAKFTK2617	%0.16	%0.16	%0.00	₺10,58 Mn	₺11,01 Mn	₺434,48 Bin
TRFEKOFK2618	%0.16	%0.16	%0.00	₺10,56 Mn	₺11,0 Mn	₺431,19 Bin
TRFKRSN82622	%0.16	%0.16	%0.00	₺10,59 Mn	₺10,95 Mn	₺351,78 Bin
TRFSUVY22725	%0.16	%0.16	%0.00	₺10,39 Mn	₺10,81 Mn	₺423,4 Bin
TRFKRSN92613	%0.16	%0.16	%0.00	₺10,23 Mn	₺10,61 Mn	₺377,9 Bin
TRFHYBAA2611	%0.16	%0.16	%0.00	₺10,18 Mn	₺10,55 Mn	₺376,62 Bin
TRFLDFK12711	—	%0.15	+%0.15	—	₺10,25 Mn	₺10,25 Mn
TRFAKFT12710	%0.17	%0.15	%-0.02	₺10,89 Mn	₺10,13 Mn	-₺762,14 Bin
TRFCGDFE2633	%0.17	%0.15	%-0.02	₺10,86 Mn	₺10,12 Mn	-₺738,63 Bin
TRFSUVY32716	%0.14	%0.14	%0.00	₺9,21 Mn	₺9,59 Mn	₺382,94 Bin
TRFOSMK72713	—	%0.14	+%0.14	—	₺9,27 Mn	₺9,27 Mn
TRFEKOFE2624	%0.14	%0.13	%-0.01	₺9,21 Mn	₺8,58 Mn	-₺626,05 Bin
TRFLDFKA2622	%0.12	%0.12	%0.00	₺7,66 Mn	₺7,96 Mn	₺298,12 Bin
TRFLDFK12729	—	%0.10	+%0.10	—	₺7,09 Mn	₺7,09 Mn
TRFLDFKE2610	%0.10	%0.09	%-0.01	₺6,68 Mn	₺6,23 Mn	-₺454,4 Bin
TRFPNST82619	%0.09	%0.09	%0.00	₺5,76 Mn	₺5,96 Mn	₺206,61 Bin
TRFLDFK92622	%0.08	%0.08	%0.00	₺5,23 Mn	₺5,44 Mn	₺211,73 Bin
TRFLDFKA2614	%0.08	%0.08	%0.00	₺5,15 Mn	₺5,36 Mn	₺206,08 Bin
TRFULFK12715	%0.08	%0.07	%-0.01	₺5,44 Mn	₺5,05 Mn	-₺389,55 Bin
TRFULFK12731	—	%0.06	+%0.06	—	₺4,05 Mn	₺4,05 Mn
TRFLDFK32719	%0.05	%0.05	%0.00	₺3,45 Mn	₺3,59 Mn	₺141,5 Bin
TRFSUVYA2610	%0.05	%0.05	%0.00	₺3,07 Mn	₺3,2 Mn	₺127,05 Bin
TRFLDFK32727	%0.05	%0.05	%0.00	₺3,07 Mn	₺3,2 Mn	₺126,73 Bin
TRFEKOFA2610	%0.05	%0.05	%0.00	₺3,02 Mn	₺3,14 Mn	₺119,4 Bin
TRFTPFC12715	—	%0.04	+%0.04	—	₺3,02 Mn	₺3,02 Mn
TRFSUMF82610	%0.04	%0.04	%0.00	₺2,65 Mn	₺2,76 Mn	₺109,3 Bin
TRFMIDS72611	%0.25	—	%-0.25	₺16,11 Mn	—	-₺16,11 Mn
TRFTCMDE2613	%1.40	—	%-1.40	₺90,14 Mn	—	-₺90,14 Mn
TRFLDFK72624	%0.09	—	%-0.09	₺5,96 Mn	—	-₺5,96 Mn
TRFKREL72619	%0.25	—	%-0.25	₺16,34 Mn	—	-₺16,34 Mn
TRFDSTK72612	%0.84	—	%-0.84	₺54,09 Mn	—	-₺54,09 Mn

NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ters Repo

Mevduat Tl

Devlet Tahvili

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Ters Repo

Mevduat

Devlet Tahvili

Özel Sektör Tahvili

Vdmk

Tpp