Fon Detayı

NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

Karşılaştır

Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺5,9061

5g: %0.46

Fon büyüklüğü

₺2,15 Mr

30g: %-7.72

Katılma payı sayısı

363,6 Mn

30g: %-9.47

Yatırımcı sayısı

2,2 B

30g: -360

Momentum Skoru

%15.81

Alım valörüT+0

Satım valörüT+0

Risk değeri1 / 7

Kategori sırası51 / 89

Pazar payı%0.14

ISINTRYVVGS00255

İşlem saatleri09:30 - 13:30

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%35.3

1 Gün%0.1

1 Hafta%-0.4

1 Ay%1.9

3 Ay%8.5

6 Ay%19.5

9 Ay%31.3

12 Ay%45.1

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%99.9

Max DD%1.0

Sharpe21.4

Sortino—

Kurtosis12.8

Ters Repo

+%38.84

Devlet Tahvili

+%22.45

Finansman Bonosu

+%19.05

Ters Repo+%38.84

Devlet Tahvili+%22.45

Finansman Bonosu+%19.05

Varlığa Dayalı MK+%0.96

Özel Sektör Tahvili+%0.51

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%46.87	%45.37	%-1.50	₺3,44 Mr	₺1,29 Mr	-₺2,15 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TÜRKİYE	%11.96	%11.71	%-0.25	₺876,98 Mn	₺332,52 Mn	-₺544,46 Mn
QNB	%2.73	%5.84	+%3.11	₺200,56 Mn	₺165,86 Mn	-₺34,7 Mn
TC	%5.97	%5.84	%-0.13	₺438,28 Mn	₺165,8 Mn	-₺272,48 Mn
BURGAN	—	%1.57	+%1.57	—	₺44,54 Mn	₺44,54 Mn
ANADOLUBANK	%1.38	—	%-1.38	₺101,52 Mn	—	-₺101,52 Mn
DENİZBANK	%5.74	—	%-5.74	₺421,15 Mn	—	-₺421,15 Mn

NSK · 2026-08NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON%64.72 SKZ · 2026-08NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON%48.71 NHP · 2026-08NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU%19.09 NKC · 2026-08NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)%2.71 IJH · 2026-07TEB PORTFÖY ICBC TURKEY FON SEPETİ FONU%2.36

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT130629T30	%4.61	%10.08	+%5.47	₺338,14 Mn	₺286,08 Mn	-₺52,06 Mn
TRT070329T15	%6.24	%4.96	%-1.28	₺457,54 Mn	₺140,81 Mn	-₺316,73 Mn
TRFKORTE2623	—	%0.93	+%0.93	—	₺26,46 Mn	₺26,46 Mn
TRFSUVYE2624	—	%0.57	+%0.57	—	₺16,2 Mn	₺16,2 Mn
TRFSRMDE2617	—	%0.46	+%0.46	—	₺12,96 Mn	₺12,96 Mn
TRFKORTE2615	—	%0.42	+%0.42	—	₺11,86 Mn	₺11,86 Mn
TRFCGDFE2633	—	%0.38	+%0.38	—	₺10,83 Mn	₺10,83 Mn
TRFEKOFE2624	—	%0.32	+%0.32	—	₺9,18 Mn	₺9,18 Mn
TRFLDFKE2610	—	%0.24	+%0.24	—	₺6,67 Mn	₺6,67 Mn
TRT040729T14	%0.01	%0.03	+%0.02	₺736,82 Bin	₺757,65 Bin	₺20,83 Bin
TRT061228T16	%0.01	%0.02	+%0.01	₺684,32 Bin	₺633,93 Bin	-₺50,38 Bin
TRFLDFK92622	%0.08	—	%-0.08	₺5,64 Mn	—	-₺5,64 Mn
TRT090130T12	%0.35	—	%-0.35	₺26,03 Mn	—	-₺26,03 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRFSUMFA2622	%0.30	%0.71	+%0.41	₺22,05 Mn	₺20,28 Mn	-₺1,76 Mn
TRFTAMF12716	%0.22	%0.58	+%0.36	₺15,9 Mn	₺16,45 Mn	₺553,68 Bin
TRFSRMD12717	%0.22	%0.58	+%0.36	₺15,89 Mn	₺16,45 Mn	₺560,83 Bin
TRFMIDSK2610	%0.21	%0.57	+%0.36	₺15,59 Mn	₺16,15 Mn	₺560,97 Bin
TRFSUVYK2626	%0.21	%0.56	+%0.35	₺15,4 Mn	₺15,93 Mn	₺529,88 Bin
TRFSUVY22717	%0.21	%0.56	+%0.35	₺15,38 Mn	₺15,9 Mn	₺516,86 Bin
TRFHYBAA2629	%0.22	%0.53	+%0.31	₺16,16 Mn	₺15,03 Mn	-₺1,13 Mn
TRFEKOF22720	%0.17	%0.45	+%0.28	₺12,3 Mn	₺12,7 Mn	₺406,19 Bin
TRFHYBAA2611	%0.15	%0.40	+%0.25	₺10,9 Mn	₺11,26 Mn	₺365,96 Bin
TRFLDFK12711	%0.14	%0.39	+%0.25	₺10,6 Mn	₺10,97 Mn	₺367,3 Bin
TRFAKFT12710	%0.14	%0.38	+%0.24	₺10,48 Mn	₺10,83 Mn	₺355,81 Bin
TRSULFK22717	%0.14	%0.38	+%0.24	₺10,33 Mn	₺10,7 Mn	₺369,67 Bin
TRFSUVYK2618	%0.14	%0.37	+%0.23	₺10,29 Mn	₺10,64 Mn	₺349,93 Bin
TRFTAMFK2615	%0.14	%0.37	+%0.23	₺10,28 Mn	₺10,63 Mn	₺354,05 Bin
TRFAKFTK2617	%0.14	%0.37	+%0.23	₺10,19 Mn	₺10,54 Mn	₺352,25 Bin
TRFEKOFK2618	%0.14	%0.37	+%0.23	₺10,17 Mn	₺10,52 Mn	₺349,88 Bin
TRFSUVY22725	%0.14	%0.37	+%0.23	₺10,11 Mn	₺10,44 Mn	₺339,11 Bin
TRFOSMK72713	%0.13	%0.35	+%0.22	₺9,59 Mn	₺9,91 Mn	₺328,31 Bin
TRFSUVY32716	%0.13	%0.33	+%0.20	₺9,94 Mn	₺9,23 Mn	-₺710,22 Bin
TRFLDFKA2622	%0.11	%0.27	+%0.16	₺8,24 Mn	₺7,63 Mn	-₺603,62 Bin
TRFLDFK12729	%0.10	%0.27	+%0.17	₺7,33 Mn	₺7,58 Mn	₺250,26 Bin
TRFULFK12715	%0.07	%0.19	+%0.12	₺5,22 Mn	₺5,4 Mn	₺176,05 Bin
TRFLDFK22710	%0.07	%0.18	+%0.11	₺5,07 Mn	₺5,24 Mn	₺169,72 Bin
TRFLDFK42726	—	%0.18	+%0.18	—	₺5,16 Mn	₺5,16 Mn
TRFLDFKA2614	%0.08	%0.18	+%0.10	₺5,55 Mn	₺5,13 Mn	-₺419,35 Bin
TRFULFK12731	%0.06	%0.15	+%0.09	₺4,18 Mn	₺4,33 Mn	₺140,63 Bin
TRFTPFC22714	%0.05	%0.13	+%0.08	₺3,55 Mn	₺3,67 Mn	₺118,55 Bin
TRFLDFK32719	%0.05	%0.12	+%0.07	₺3,72 Mn	₺3,42 Mn	-₺296,58 Bin
TRFTPFC12715	%0.04	%0.11	+%0.07	₺3,12 Mn	₺3,22 Mn	₺105,36 Bin
TRFLDFK32727	%0.05	%0.11	+%0.06	₺3,31 Mn	₺3,08 Mn	-₺233,36 Bin
TRFSUVYA2610	%0.05	%0.11	+%0.06	₺3,31 Mn	₺3,06 Mn	-₺249,98 Bin
TRFEKOFA2610	%0.04	%0.11	+%0.07	₺3,25 Mn	₺3,01 Mn	-₺240,3 Bin
TRFSUVYE2624	%0.21	—	%-0.21	₺15,67 Mn	—	-₺15,67 Mn
TRFSRMDE2617	%0.17	—	%-0.17	₺12,53 Mn	—	-₺12,53 Mn
TRFLDFKE2610	%0.09	—	%-0.09	₺6,44 Mn	—	-₺6,44 Mn
TRFCGDFE2633	%0.14	—	%-0.14	₺10,47 Mn	—	-₺10,47 Mn
TRFKRSN92613	%0.15	—	%-0.15	₺10,95 Mn	—	-₺10,95 Mn
TRFKORTE2623	%0.35	—	%-0.35	₺25,49 Mn	—	-₺25,49 Mn
TRFKORTE2615	%0.16	—	%-0.16	₺11,44 Mn	—	-₺11,44 Mn
TRFEKOFE2624	%0.12	—	%-0.12	₺8,87 Mn	—	-₺8,87 Mn
TRFEMIR92619	%0.30	—	%-0.30	₺21,64 Mn	—	-₺21,64 Mn
TRFTCMD92610	%0.68	—	%-0.68	₺49,66 Mn	—	-₺49,66 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRPTKMV82714	%0.20	%0.53	+%0.33	₺15,07 Mn	₺15,06 Mn	-₺5,22 Bin
TRPTMFB92616	%0.60	—	%-0.60	₺43,91 Mn	—	-₺43,91 Mn

NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ters Repo

Devlet Tahvili

Finansman Bonosu

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Ters Repo

Mevduat

Bu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar

Devlet Tahvili

Özel Sektör Tahvili

Vdmk