Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFSUVY32716

KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺105,57 Mn · Toplam nominal: 60 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺105,57 Mn

Toplam Nominal

60 Mn

Fon Sayısı

9

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	PPTATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	35 Mn	%1.71	₺37,32 Mn
2	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	15 Mn	%0.49	₺16,0 Mn
3	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	5 Mn	%0.11	₺5,33 Mn
4	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4 Mn	%1.95	₺4,27 Mn
5	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	327,2 B	%0.17	₺9,6 Mn
6	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	327,2 B	%0.14	₺9,6 Mn
7	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	327,2 B	%0.12	₺7,46 Mn
8	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3,8	%0.15	₺5,33 Mn
9	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	1	%0.09	₺10,66 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.95	4 Mn	₺4,27 Mn
2	PPTATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.71	35 Mn	₺37,32 Mn
3	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.49	15 Mn	₺16,0 Mn
4	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	%0.17	327,2 B	₺9,6 Mn
5	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.15	3,8	₺5,33 Mn
6	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%0.14	327,2 B	₺9,6 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.69	%0.49	%-0.20
2	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.17	%0.15	%-0.02
3	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.12	%0.11	%-0.01
4	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.10	%0.09	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim