Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFULFK12715

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺59,4 Mn · Toplam nominal: 11,5

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺59,4 Mn

Toplam Nominal

11,5

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%0.29	₺10,8 Mn
2	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3,8	%0.33	₺10,8 Mn
3	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3,8	%0.17	₺5,4 Mn
4	EILQİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	—	%0.00	₺5,00
5	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	—	%0.16	₺10,8 Mn
6	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	—	%0.19	₺10,8 Mn
7	NKPNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	—	%3.60	₺5,4 Mn
8	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	—	%0.08	₺5,4 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	NKPNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	%3.60	—	₺5,4 Mn
2	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%0.33	3,8	₺10,8 Mn
3	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.29	3,8	₺10,8 Mn
4	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	%0.19	—	₺10,8 Mn
5	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.17	3,8	₺5,4 Mn
6	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.16	—	₺10,8 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.33	—	%-0.33
2	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%0.15	%0.08	%-0.07
3	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.21	%0.16	%-0.05

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	47,5	3,8	-43,7
2	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	47,5	3,8	-43,7
3