Trepo Detayı

TRFULFK12715

KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺74,78 Mn · Toplam nominal: 508,7 B

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺74,78 Mn

Toplam Nominal

508,7 B

Fon Sayısı

9

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	127,2 B	%0.16	₺10,14 Mn
2	NKPNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	127,2 B	%3.01	₺5,07 Mn
3	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	127,2 B	%0.07	₺5,07 Mn
4	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	127,2 B	%0.18	₺10,14 Mn
5	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	80,1	%0.15	₺19,1 Mn
6	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	40	%-0.38	₺10,05 Mn
7	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3,8	%0.14	₺5,07 Mn
8	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%0.32	₺10,14 Mn
9	EILASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.00	₺5,00

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	NKPNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	%3.01	127,2 B	₺5,07 Mn
2	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.32	3,8	₺10,14 Mn
3	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	%0.18	127,2 B	₺10,14 Mn
4	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.16	127,2 B	₺10,14 Mn
5	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.15	80,1	₺19,1 Mn
6	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.14	3,8	₺5,07 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%0.33	%-0.38	%-0.71
2	NKPNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	%3.60	%3.01	%-0.59
3	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.17	%0.14	%-0.03
4	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%0.08	%0.07	%-0.01
5	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	%0.19	%0.18	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim