Veriler yükleniyor...
Son veri: 14.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 14.09.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
14.09.2026
2026-07 → 2026-08
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT150328T24 | %6.78 | %9.88 | +%3.10 | ₺27,96 Mn | ₺46,79 Mn | ₺18,82 Mn |
| TRT021030T18 | %7.70 | %7.15 | %-0.55 | ₺31,77 Mn | ₺33,83 Mn | ₺2,06 Mn |
| TRT160431T35 | %7.52 | %6.88 | %-0.64 | ₺31,03 Mn | ₺32,56 Mn | ₺1,54 Mn |
| TRT120929T12 | %7.18 | %6.57 | %-0.61 | ₺29,61 Mn | ₺31,07 Mn | ₺1,46 Mn |
| TRT051033T12 | %2.17 | %6.02 | +%3.85 | ₺8,94 Mn | ₺28,5 Mn | ₺19,57 Mn |
| TRT131027T36 | %5.34 | %4.82 | %-0.52 | ₺22,02 Mn | ₺22,82 Mn | ₺806,33 Bin |
| TRT050935T13 | %5.05 | %4.59 | %-0.46 | ₺20,83 Mn | ₺21,7 Mn | ₺876,24 Bin |
| TRT140727T14 | %4.93 | %4.47 | %-0.46 | ₺20,34 Mn | ₺21,17 Mn | ₺832,14 Bin |
| %1.05 |
| %3.78 |
| +%2.73 |
| ₺4,33 Mn |
| ₺17,91 Mn |
| ₺13,58 Mn |
| TRT081128T15 | %2.35 | %2.18 | %-0.17 | ₺9,71 Mn | ₺10,3 Mn | ₺592,51 Bin |
| TRT100730T13 | %2.35 | %2.17 | %-0.18 | ₺9,7 Mn | ₺10,28 Mn | ₺581,4 Bin |
| TRT190728T18 | %1.79 | %1.63 | %-0.16 | ₺7,38 Mn | ₺7,72 Mn | ₺344,74 Bin |
| TRT020926T17 | %1.02 | %0.92 | %-0.10 | ₺4,22 Mn | ₺4,33 Mn | ₺116,78 Bin |
| TRFDSTK82629 | %0.27 | — | %-0.27 | ₺1,12 Mn | — | -₺1,12 Mn |
| TRFAKYM82610 | %0.27 | — | %-0.27 | ₺1,1 Mn | — | -₺1,1 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFDEKOK2628 | %2.61 | %4.70 | +%2.09 | ₺10,75 Mn | ₺22,26 Mn | ₺11,5 Mn |
| TRFTKNO92626 | %1.68 | %4.03 | +%2.35 | ₺6,93 Mn | ₺19,05 Mn | ₺12,12 Mn |
| TRFADLVE2612 | %2.77 | %3.75 | +%0.98 | ₺11,44 Mn | ₺17,74 Mn | ₺6,3 Mn |
| TRFTKNOK2611 | %0.53 | %1.68 | +%1.15 | ₺2,2 Mn | ₺7,96 Mn | ₺5,76 Mn |
| TRFDSBK92626 | %1.16 | %1.05 | %-0.11 | ₺4,8 Mn | ₺4,95 Mn | ₺147,67 Bin |
| TRFBLLY92617 | %0.84 | %0.75 | %-0.09 | ₺3,47 Mn | ₺3,57 Mn | ₺98,44 Bin |
| TRFSKMD92615 | %0.70 | %0.63 | %-0.07 | ₺2,9 Mn | ₺3,0 Mn | ₺95,7 Bin |
| TRFDZFKK2616 | %0.53 | %0.48 | %-0.05 | ₺2,19 Mn | ₺2,26 Mn | ₺68,22 Bin |
| TRFTKNOA2613 | %0.52 | %0.47 | %-0.05 | ₺2,13 Mn | ₺2,2 Mn | ₺67,99 Bin |
| TRFKRSN92613 | %0.51 | %0.46 | %-0.05 | ₺2,12 Mn | ₺2,19 Mn | ₺68,01 Bin |
| TRFMARBE2619 | %0.49 | %0.44 | %-0.05 | ₺2,01 Mn | ₺2,08 Mn | ₺69,32 Bin |
| TRFKYTR12715 | %1.70 | %0.44 | %-1.26 | ₺7,03 Mn | ₺2,08 Mn | -₺4,95 Mn |
| TRSKCTF22718 | %0.30 | %0.27 | %-0.03 | ₺1,23 Mn | ₺1,26 Mn | ₺32,63 Bin |
| TRFGKYH32729 | %0.29 | %0.26 | %-0.03 | ₺1,18 Mn | ₺1,22 Mn | ₺35,95 Bin |
| TRFQFKRA2613 | %0.26 | %0.23 | %-0.03 | ₺1,07 Mn | ₺1,1 Mn | ₺33,4 Bin |
| TRSNURL42755 | %0.19 | %0.17 | %-0.02 | ₺764,31 Bin | ₺786,69 Bin | ₺22,39 Bin |
| TRSNURL42763 | %0.18 | %0.17 | %-0.01 | ₺763,67 Bin | ₺786,11 Bin | ₺22,44 Bin |
| TRSNURL52713 | %0.18 | %0.16 | %-0.02 | ₺746,01 Bin | ₺767,81 Bin | ₺21,8 Bin |
| TRFDBNKK2614 | %0.13 | %0.11 | %-0.02 | ₺540,32 Bin | ₺503,49 Bin | -₺36,83 Bin |
| TRB100227T13 | %6.08 | — | %-6.08 | ₺25,09 Mn | — | -₺25,09 Mn |
| TRFATAM82611 | %0.72 | — | %-0.72 | ₺2,99 Mn | — | -₺2,99 Mn |
| TRFDSTK82611 | %2.15 | — | %-2.15 | ₺8,84 Mn | — | -₺8,84 Mn |
| TRFKNTR72613 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| TRFNURL82618 | %0.24 | — | %-0.24 | ₺996,2 Bin | — | -₺996,2 Bin |
| TRFNURL82626 | %0.48 | — | %-0.48 | ₺1,98 Mn | — | -₺1,98 Mn |
| TRFNURL82634 | %0.24 | — | %-0.24 | ₺978,06 Bin | — | -₺978,06 Bin |
| TRSKFTF82616 | %0.10 | — | %-0.10 | ₺417,79 Bin | — | -₺417,79 Bin |
| TRSLDRT82614 | %0.35 | — | %-0.35 | ₺1,43 Mn | — | -₺1,43 Mn |
| TRB170327T15 | %0.98 | — | %-0.98 | ₺4,06 Mn | — | -₺4,06 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %7.30 | %5.29 | %-2.01 | ₺30,1 Mn | ₺25,03 Mn | -₺5,07 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENİZBANK | %1.41 | %1.03 | %-0.38 | ₺5,82 Mn | ₺4,88 Mn | -₺939,54 Bin |