Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSLDRT82614

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺66,28 Mn · Toplam nominal: 45 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺66,28 Mn

Toplam Nominal

45 Mn

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	25 Mn	%0.86	₺26,3 Mn
2	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	10 Mn	%0.25	₺10,52 Mn
3	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10 Mn	%0.61	₺10,52 Mn
4	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	9	%0.92	₺10,52 Mn
5	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%0.74	₺6,84 Mn
6	MBLMEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	1	%0.97	₺210,42 Bin
7	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%1.08	₺1,37 Mn
8	NLKNUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	—	—	—

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.08	—	₺1,37 Mn
2	MBLMEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.97	1	₺210,42 Bin
3	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.92	9	₺10,52 Mn
4	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.86	25 Mn	₺26,3 Mn
5	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.74	3,8	₺6,84 Mn
6	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.61	10 Mn	₺10,52 Mn
7	GO6

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.80	%0.74	%-0.06
2	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.98	%0.92	%-0.06
3	MBLMEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.98	%0.97	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim