Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFNURL82634

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺274,76 Mn · Toplam nominal: 42,5 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺274,76 Mn

Toplam Nominal

42,5 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	25 Mn	%0.79	₺22,4 Mn
2	MPLMT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	8,3 Mn	%0.13	₺8,26 Mn
3	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,3 Mn	%0.76	₺8,26 Mn
4	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1 Mn	%0.41	₺895,88 Bin
5	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	38,5	%0.47	₺100,0 Mn
6	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	38,5	%0.13	₺100,0 Bin
7	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	38,5	%0.87	₺300,0 Bin
8	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	38,5	%0.86	₺400,0 Bin
9	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	38,5	%0.90	₺20,0 Mn
10	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	38,5	%0.41	₺10,0 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.90	38,5	₺20,0 Mn
2	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.87	38,5	₺300,0 Bin
3	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.86	38,5	₺400,0 Bin
4	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.79	25 Mn	₺22,4 Mn
5	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.76	8,3 Mn	₺8,26 Mn
6	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.47	38,5	₺100,0 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.07	%0.13	%-0.94
2	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.86	%0.41	%-0.45
3	HKVZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.42	—	%-0.42
4	TZVZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.39	—	%-0.39
5	VKTZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.38	—	%-0.38
6	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.14