Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFNURL82634

KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺156,5 Mn · Toplam nominal: 25 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺156,5 Mn

Toplam Nominal

25 Mn

Fon Sayısı

10

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	25 Mn	%0.71	₺21,7 Mn
2	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	38,5	%0.90	₺300,0 Bin
3	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	38,5	%0.86	₺400,0 Bin
4	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	38,5	%1.14	₺20,0 Mn
5	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	38,5	%1.07	₺100,0 Bin
6	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	38,5	%0.50	₺100,0 Mn
7	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	38,5	%0.68	₺1,0 Mn
8	MPLMT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	38,5	%0.14	₺3,0 Mn
9	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	38,5	%0.86	₺10,0 Mn
10	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%0.00	₺1,00

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.14	38,5	₺20,0 Mn
2	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.07	38,5	₺100,0 Bin
3	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.90	38,5	₺300,0 Bin
4	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.86	38,5	₺10,0 Mn
5	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.86	38,5	₺400,0 Bin
6	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.71	25 Mn	₺21,7 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	42,2	38,5	-3,7
2	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	42,2	38,5	-3,7