Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFNURL82618

KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor (2026-07 dönemi itibarıyla). Toplam değer: ₺558,87 Mn · Toplam nominal: —

Dönem: 2026-07

Toplam Değer

₺558,87 Mn

Toplam Nominal

—

Bu KAP kaydında nominal veri yayımlanmamış.

Fon Sayısı

2026-06: 7 → 2026-07: 7

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%1.84	₺249,05 Mn
2	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	—	%0.34	₺99,62 Mn
3	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%7.15	₺59,77 Mn
4	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	—	%0.38	₺49,81 Mn
5	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	—	%0.33	₺49,81 Mn
6	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	—	%0.73	₺49,81 Mn
7	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%0.24	₺996,2 Bin

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%7.15	—	₺59,77 Mn
2	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.84	—	₺249,05 Mn
3	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%0.73	—	₺49,81 Mn
4	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.38	—	₺49,81 Mn
5	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.34	—	₺99,62 Mn
6	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.33	—	₺49,81 Mn
7	MBR

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%8.19	%7.15	%-1.04
2	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.79	%0.24	%-0.55
3	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.40	%0.34	%-0.06
4	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%0.75	%0.73	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
İlgili dönemde satış verisi bulunamadı.

Değer olarak en çok taşıyan fonlar