Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFNURL82626

KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺42,44 Mn · Toplam nominal: 39,8 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺42,44 Mn

Toplam Nominal

39,8 Mn

Fon Sayısı

7

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	30 Mn	%0.96	₺27,22 Mn
2	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,3 Mn	%1.54	₺8,26 Mn
3	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,5 Mn	%0.62	₺1,36 Mn
4	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	38	%0.13	₺100,0 Bin
5	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	38	%0.66	₺300,0 Bin
6	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	38	%0.59	₺200,0 Bin
7	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	38	%0.23	₺5,0 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.54	8,3 Mn	₺8,26 Mn
2	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.96	30 Mn	₺27,22 Mn
3	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.66	38	₺300,0 Bin
4	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.62	1,5 Mn	₺1,36 Mn
5	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.59	38	₺200,0 Bin
6	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.23	38	₺5,0 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.09	%0.13	%-0.96
2	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.29	%0.23	%-0.06
3	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.61	%0.59	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim