Veriler yükleniyor...
Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 28.10.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
28.10.2026
2026-08 → 2026-09
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %7.00 | %39.15 | +%32.15 | ₺20,02 Mn | ₺40,04 Mn | ₺20,02 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFDEKOK2628 | — | %16.89 | +%16.89 | — | ₺17,28 Mn | ₺17,28 Mn |
| TRFKYTR12715 | — | %3.15 | +%3.15 | — | ₺3,22 Mn | ₺3,22 Mn |
| TRFHYBAE2617 | — | %2.37 | +%2.37 | — | ₺2,43 Mn | ₺2,43 Mn |
| TRFBLLY92617 | %0.83 | — | %-0.83 | ₺2,38 Mn | — | -₺2,38 Mn |
| TRFIAZY92615 | %4.09 | — | %-4.09 | ₺11,7 Mn | — | -₺11,7 Mn |
| TRFTKNO92626 | %2.91 | — | %-2.91 | ₺8,34 Mn | — | -₺8,34 Mn |
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT1 | %3.34 | %9.48 | +%6.14 | ₺9,56 Mn | ₺9,7 Mn | ₺144,89 Bin |
| MPE | %3.61 | %6.27 | +%2.66 | ₺10,33 Mn | ₺6,41 Mn | -₺3,92 Mn |
| MHF | %0.16 | %4.05 | +%3.89 | ₺465,17 Bin | ₺4,15 Mn | ₺3,68 Mn |
| MTE | — | %1.89 | +%1.89 | — | ₺1,93 Mn | ₺1,93 Mn |
| HNV | %0.02 | %0.06 | +%0.04 | ₺63,94 Bin | ₺64,48 Bin | ₺539,92 |
| MBR | %3.62 | — | %-3.62 | ₺10,37 Mn | — | -₺10,37 Mn |
| MD1 | %2.07 | — | %-2.07 | ₺5,91 Mn | — | -₺5,91 Mn |
| MPL | %5.36 | — | %-5.36 | ₺15,34 Mn | — | -₺15,34 Mn |
| MTK | %1.16 | — | %-1.16 | ₺3,31 Mn | — | -₺3,31 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | %2.80 | %1.17 | %-1.63 | ₺8,01 Mn | ₺1,19 Mn | -₺6,81 Mn |
| EREGL | %1.00 | %1.15 | +%0.15 | ₺2,87 Mn | ₺1,18 Mn | -₺1,69 Mn |
| AKBNK | %2.39 | %1.15 | %-1.24 | ₺6,83 Mn | ₺1,17 Mn | -₺5,65 Mn |
| YKBNK | %1.66 | %1.12 | %-0.54 | ₺4,75 Mn | ₺1,15 Mn | -₺3,6 Mn |
| GARAN | %0.91 | %1.12 | +%0.21 | ₺2,62 Mn | ₺1,15 Mn | -₺1,47 Mn |
| SELEC | — | %0.90 | +%0.90 | — | ₺919,0 Bin | ₺919,0 Bin |
| BIMAS | %2.85 | %0.60 | %-2.25 | ₺8,15 Mn | ₺611,01 Bin | -₺7,54 Mn |
| ASELS | %2.47 | %0.43 | %-2.04 | ₺7,07 Mn | ₺437,45 Bin | -₺6,63 Mn |
| CWENE | %0.52 | %0.00 | %-0.52 | ₺1,5 Mn | ₺7,50 | -₺1,5 Mn |
| ALARK | %1.14 | — | %-1.14 | ₺3,25 Mn | — | -₺3,25 Mn |
| ASTOR | %1.31 | — | %-1.31 | ₺3,75 Mn | — | -₺3,75 Mn |
| BALSU | %2.54 | — | %-2.54 | ₺7,26 Mn | — | -₺7,26 Mn |
| BIOEN | %5.68 | — | %-5.68 | ₺16,24 Mn | — | -₺16,24 Mn |
| INTET | %0.00 | — | %0.00 | ₺3,91 Bin | — | -₺3,91 Bin |
| KAREL | %7.56 | — | %-7.56 | ₺21,63 Mn | — | -₺21,63 Mn |
| METEN | %2.11 | — | %-2.11 | ₺6,05 Mn | — | -₺6,05 Mn |
| SARAE | %2.04 | — | %-2.04 | ₺5,83 Mn | — | -₺5,83 Mn |
| TAVHL | %2.55 | — | %-2.55 | ₺7,29 Mn | — | -₺7,29 Mn |
| TRALT | %2.22 | — | %-2.22 | ₺6,35 Mn | — | -₺6,35 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENİZBANK | %1.07 | %6.70 | +%5.63 | ₺3,06 Mn | ₺6,85 Mn | ₺3,78 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSNURL42755 | %0.28 | %0.79 | +%0.51 | ₺786,69 Bin | ₺810,54 Bin | ₺23,85 Bin |
| TRSNURL42763 | %0.28 | %0.79 | +%0.51 | ₺786,11 Bin | ₺810,01 Bin | ₺23,91 Bin |
| TRSNURL52713 | %0.27 | %0.77 | +%0.50 | ₺767,81 Bin | ₺791,03 Bin | ₺23,22 Bin |
| TRFTKNOK2611 | %4.37 | — | %-4.37 | ₺12,51 Mn | — | -₺12,51 Mn |
| TRDDVRLK2617 | %1.18 | — | %-1.18 | ₺3,37 Mn | — | -₺3,37 Mn |
| TRDHVKA92628 | %1.18 | — | %-1.18 | ₺3,36 Mn | — | -₺3,36 Mn |
| TRDNVKAK2623 | %1.18 | — | %-1.18 | ₺3,36 Mn | — | -₺3,36 Mn |
| TRFDEKOK2628 | %5.83 | — | %-5.83 | ₺16,69 Mn | — | -₺16,69 Mn |
| TRFDSBK92626 | %0.69 | — | %-0.69 | ₺1,98 Mn | — | -₺1,98 Mn |
| TRFDZFKK2616 | %0.40 | — | %-0.40 | ₺1,13 Mn | — | -₺1,13 Mn |
| TRFHYBAE2617 | %0.82 | — | %-0.82 | ₺2,35 Mn | — | -₺2,35 Mn |
| TRFKNTR72613 | %-0.01 | %0.00 | +%0.01 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| TRFKYTR12715 | %1.09 | — | %-1.09 | ₺3,11 Mn | — | -₺3,11 Mn |
| TRFMARBE2619 | %0.36 | — | %-0.36 | ₺1,04 Mn | — | -₺1,04 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOP_NAKİT_TEMİNAT | %5.09 | %0.00 | %-5.09 | ₺14,55 Mn | ₺0,03 | -₺14,55 Mn |