Yatirim Fonu Detayı

TRT100730T13

KAP portföylerinde 31 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺9,39 Mr · Toplam nominal: 200 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺9,39 Mr

Toplam Nominal

200 Mn

Fon Sayısı

31

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YOTYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	154 Mn	%9.08	₺177,02 Mn
2	YAKYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON	33 Mn	%3.38	₺37,93 Mn
3	RBFROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4 Mn	%29.36	₺4,6 Mn
4	OBPOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	4 Mn	%12.08	₺4,6 Mn
5	YSUYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	3 Mn	%1.38	₺3,45 Mn
6	OKDOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2 Mn	%2.63	₺2,3 Mn
7	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	1,3 B	%0.02	₺291,21 Bin
8	TI1İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	359,9	%1.56	₺2,48 Mr
9	TNKTEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	159,9	%5.56	₺190,83 Mn
10	AVTAK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	40	%10.87	₺367,6 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	EPTEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%131143525.75	—	₺164,36 Bin
2	RBFROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%29.36	4 Mn	₺4,6 Mn
3	BONA1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%20.91	—	₺3,45 Mn
4	FI3QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%17.61	—	₺306,9 Mn
5	OBPOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%12.08	4 Mn	₺4,6 Mn
6	AVTAK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%10.87	40	₺367,6 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%5.49	%4.66	%-0.83
2	GTFAZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%7.67	%7.14	%-0.53
3	TI6İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%9.56	%9.43	%-0.13
4	BGPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.02	—	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim