Veriler yükleniyor...
Son veri: 31.07.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 31.07.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
31.07.2026
2026-05 → 2026-06
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %18.41 | %36.90 | +%18.49 | ₺144,02 Mn | ₺285,34 Mn | ₺141,32 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFMARBE2619 | %2.46 | %2.58 | +%0.12 | ₺19,22 Mn | ₺19,93 Mn | ₺703,64 Bin |
| TRFHYBAE2617 | %1.36 | %1.42 | +%0.06 | ₺10,66 Mn | ₺11,0 Mn | ₺344,93 Bin |
| TRFTRYBE2614 | %1.36 | %1.41 | +%0.05 | ₺10,6 Mn | ₺10,94 Mn | ₺337,57 Bin |
| TRFIAZY92615 | %1.35 | %1.41 | +%0.06 | ₺10,55 Mn | ₺10,91 Mn | ₺364,21 Bin |
| TRFBLLY82618 | %1.35 | %1.41 | +%0.06 | ₺10,53 Mn | ₺10,91 Mn | ₺379,41 Bin |
| TRFDSTK82629 | %1.33 | %1.39 | +%0.06 | ₺10,4 Mn |
| ₺10,75 Mn |
| ₺353,46 Bin |
| TRFMIDS72611 | %1.33 | %1.39 | +%0.06 | ₺10,38 Mn | ₺10,74 Mn | ₺358,56 Bin |
| TRFTKNOK2611 | %1.32 | %1.37 | +%0.05 | ₺10,29 Mn | ₺10,63 Mn | ₺342,1 Bin |
| TRDATAVK2611 | %1.30 | %1.36 | +%0.06 | ₺10,13 Mn | ₺10,5 Mn | ₺365,15 Bin |
| TRFDEKOK2628 | — | %1.34 | +%1.34 | — | ₺10,35 Mn | ₺10,35 Mn |
| TRFDSBK92626 | %1.15 | %1.20 | +%0.05 | ₺8,99 Mn | ₺9,28 Mn | ₺286,2 Bin |
| TRFNURLE2653 | %1.09 | %1.14 | +%0.05 | ₺8,52 Mn | ₺8,8 Mn | ₺280,48 Bin |
| TRFTERA82620 | %0.72 | %0.75 | +%0.03 | ₺5,62 Mn | ₺5,83 Mn | ₺208,33 Bin |
| TRFTRLC92612 | %1.38 | %0.72 | %-0.66 | ₺10,76 Mn | ₺5,57 Mn | -₺5,19 Mn |
| TRDNVKAE2647 | %0.66 | %0.69 | +%0.03 | ₺5,18 Mn | ₺5,35 Mn | ₺164,95 Bin |
| TRDBRKT82620 | — | %0.69 | +%0.69 | — | ₺5,3 Mn | ₺5,3 Mn |
| TRDNVKAK2615 | %0.65 | %0.68 | +%0.03 | ₺5,13 Mn | ₺5,29 Mn | ₺163,4 Bin |
| TRFDSTK82611 | %0.59 | %0.61 | +%0.02 | ₺4,61 Mn | ₺4,75 Mn | ₺140,64 Bin |
| TRFQNBFE2614 | %0.56 | %0.59 | +%0.03 | ₺4,39 Mn | ₺4,53 Mn | ₺142,83 Bin |
| TRFNURLK2614 | %0.54 | %0.56 | +%0.02 | ₺4,21 Mn | ₺4,34 Mn | ₺135,24 Bin |
| TRFDBNKK2614 | %0.39 | %0.40 | +%0.01 | ₺3,02 Mn | ₺3,12 Mn | ₺105,45 Bin |
| TRFNURL72619 | %0.37 | %0.39 | +%0.02 | ₺2,89 Mn | ₺2,97 Mn | ₺84,85 Bin |
| TRFNURL82634 | %0.35 | %0.37 | +%0.02 | ₺2,76 Mn | ₺2,84 Mn | ₺81,06 Bin |
| TRFKYTR12715 | %0.27 | %0.28 | +%0.01 | ₺2,08 Mn | ₺2,16 Mn | ₺77,12 Bin |
| TRFNURL92625 | %0.11 | %0.12 | +%0.01 | ₺888,87 Bin | ₺916,86 Bin | ₺27,99 Bin |
| TRDNVKA62611 | %0.15 | — | %-0.15 | ₺1,17 Mn | — | -₺1,17 Mn |
| TRFHLFKK2618 | %0.65 | — | %-0.65 | ₺5,06 Mn | — | -₺5,06 Mn |
| TRFINFM72617 | %2.76 | — | %-2.76 | ₺21,63 Mn | — | -₺21,63 Mn |
| TRFISMD62653 | %0.25 | — | %-0.25 | ₺1,95 Mn | — | -₺1,95 Mn |
| TRFKNTR72613 | %0.00 | — | %0.00 | ₺0,00 | — | ₺0,00 |
| TRFMARB72614 | %1.36 | — | %-1.36 | ₺10,65 Mn | — | -₺10,65 Mn |
| TRFDSTK72638 | %1.35 | — | %-1.35 | ₺10,53 Mn | — | -₺10,53 Mn |
| TRFDSTK62621 | %1.25 | — | %-1.25 | ₺9,8 Mn | — | -₺9,8 Mn |
| TRFNURL62610 | %0.38 | — | %-0.38 | ₺2,96 Mn | — | -₺2,96 Mn |
| TRFNURL62628 | %0.37 | — | %-0.37 | ₺2,92 Mn | — | -₺2,92 Mn |
| TRFAKYM82610 | %0.66 | — | %-0.66 | ₺5,15 Mn | — | -₺5,15 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPP | %13.57 | %19.44 | +%5.87 | ₺106,31 Mn | ₺150,27 Mn | ₺43,96 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT010328T12 | %5.64 | %5.37 | %-0.27 | ₺44,13 Mn | ₺41,54 Mn | -₺2,59 Mn |
| TRFINFM72617 | — | %2.90 | +%2.90 | — | ₺22,39 Mn | ₺22,39 Mn |
| TRT131027T10 | %2.70 | %2.85 | +%0.15 | ₺21,14 Mn | ₺21,99 Mn | ₺856,25 Bin |
| TRFMARB72614 | — | %1.43 | +%1.43 | — | ₺11,05 Mn | ₺11,05 Mn |
| TRFDSTK72638 | — | %1.41 | +%1.41 | — | ₺10,89 Mn | ₺10,89 Mn |
| TRT160627T13 | — | %1.33 | +%1.33 | — | ₺10,3 Mn | ₺10,3 Mn |
| TRT040729T14 | %0.76 | %0.80 | +%0.04 | ₺5,99 Mn | ₺6,21 Mn | ₺223,65 Bin |
| TRT090130T12 | %1.42 | — | %-1.42 | ₺11,14 Mn | — | -₺11,14 Mn |
| TRFTKNO62611 | %1.53 | — | %-1.53 | ₺11,96 Mn | — | -₺11,96 Mn |
| TRFKNTR72613 | — | %0.00 | %0.00 | — | ₺0,00 | ₺0,00 |
| TRFDBNK62612 | %0.15 | — | %-0.15 | ₺1,17 Mn | — | -₺1,17 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPTAKBK2619 | %1.07 | %1.12 | +%0.05 | ₺8,39 Mn | ₺8,66 Mn | ₺268,28 Bin |
| TRPTMMS82617 | %0.65 | %0.68 | +%0.03 | ₺5,06 Mn | ₺5,24 Mn | ₺186,43 Bin |
| TRPTAKB82612 | %0.20 | %0.21 | +%0.01 | ₺1,56 Mn | ₺1,61 Mn | ₺53,17 Bin |
| TRPTMK282610 | %0.18 | %0.19 | +%0.01 | ₺1,44 Mn | ₺1,49 Mn | ₺42,61 Bin |
| TRPTAKB62614 | %0.58 | — | %-0.58 | ₺4,55 Mn | — | -₺4,55 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MİSYON | %7.01 | — | %-7.01 | ₺54,87 Mn | — | -₺54,87 Mn |