Fon Detayı

NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON

Karşılaştır

Son veri: 31.07.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺5,9343

5g: %0.74

Fon büyüklüğü

₺9,04 Mr

30g: %8.16

Katılma payı sayısı

1,5 Mr

30g: %4.81

Yatırımcı sayısı

443

30g: +11

Momentum Skoru

%17.20

Alım valörüT+0

Satım valörüT+0

Yönetim ücreti%2.00

Risk değeri2 / 7

Kategori sırası192 / 1343

Pazar payı%0.14

ISINTRYVVGS00040

İşlem saatleri09:30 - 13:30

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%24.2

1 Gün%0.1

1 Hafta%0.7

1 Ay%3.2

3 Ay%10.2

6 Ay%20.8

9 Ay%32.2

12 Ay%47.0

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%93.2

Max DD%18.6

Sharpe4.0

Sortino1.2

Kurtosis599.0

Mevduat Tl

+%79.49

Bist Para Piyasasi

+%7.82

Finansman Bonosu

+%7.00

BİST Para Piyasası+%7.82

Finansman Bonosu+%7.00

Takasbank Para Piyasası+%3.32

Varlığa Dayalı MK+%1.19

Ters Repo+%1.18

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TÜRKİYE	%16.73	%28.65	+%11.92	₺1,11 Mr	₺2,4 Mr	₺1,29 Mr
TC	%27.99	%25.80	%-2.19	₺1,85 Mr	₺2,17 Mr	₺315,13 Mn
DENİZBANK	%4.70	%6.21	+%1.51	₺310,8 Mn	₺519,92 Mn	₺209,12 Mn
TURKLAND	%3.30	%2.69	%-0.61	₺217,92 Mn	₺225,43 Mn	₺7,51 Mn
QNB	%4.66	%2.67	%-1.99	₺307,99 Mn	₺223,78 Mn	-₺84,21 Mn
BURGAN	—	%1.21	+%1.21	—	₺101,03 Mn	₺101,03 Mn
T	%15.34	—	%-15.34	₺1,01 Mr	—	-₺1,01 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TPP	—	%9.14	+%9.14	—	₺763,46 Mn	₺763,46 Mn
BPP	%8.04	—	%-8.04	₺531,96 Mn	—	-₺531,96 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRFDSTK72612	%0.94	%1.06	+%0.12	₺61,95 Mn	₺88,51 Mn	₺26,56 Mn
TRFSRMD82611	%0.78	%0.64	%-0.14	₺51,57 Mn	₺53,47 Mn	₺1,9 Mn
TRFSUVYA2610	%0.86	%0.62	%-0.24	₺56,5 Mn	₺52,24 Mn	-₺4,26 Mn
TRFBLLY82618	—	%0.39	+%0.39	—	₺32,72 Mn	₺32,72 Mn
TRFKREL72619	%0.24	%0.39	+%0.15	₺15,79 Mn	₺32,69 Mn	₺16,89 Mn
TRFKORTE2623	—	%0.31	+%0.31	—	₺25,63 Mn	₺25,63 Mn
TRFSUVY22725	%0.30	%0.25	%-0.05	₺20,05 Mn	₺20,78 Mn	₺729,25 Bin
TRFHYBAA2629	—	%0.24	+%0.24	—	₺20,11 Mn	₺20,11 Mn
TRFTCMD82611	%0.28	%0.23	%-0.05	₺18,46 Mn	₺19,09 Mn	₺636,91 Bin
TRFPNST92634	—	%0.18	+%0.18	—	₺15,5 Mn	₺15,5 Mn
TRFCGDFA2611	—	%0.18	+%0.18	—	₺15,28 Mn	₺15,28 Mn
TRFMIDS72611	%0.16	%0.18	+%0.02	₺10,38 Mn	₺15,03 Mn	₺4,65 Mn
TRFMARBE2619	%0.18	%0.15	%-0.03	₺11,95 Mn	₺12,39 Mn	₺437,4 Bin
TRFAKFT12710	%0.16	%0.13	%-0.03	₺10,49 Mn	₺10,89 Mn	₺394,84 Bin
TRFULFK12715	%0.16	%0.13	%-0.03	₺10,49 Mn	₺10,88 Mn	₺394,18 Bin
TRFSUVYE2624	%0.16	%0.13	%-0.03	₺10,45 Mn	₺10,85 Mn	₺391,23 Bin
TRFEMIR72611	%0.16	%0.13	%-0.03	₺10,41 Mn	₺10,8 Mn	₺392,57 Bin
TRFTAMFK2615	%0.16	%0.13	%-0.03	₺10,29 Mn	₺10,67 Mn	₺375,13 Bin
TRFSUVY22717	%0.16	%0.13	%-0.03	₺10,28 Mn	₺10,67 Mn	₺384,14 Bin
TRFSUVYK2626	%0.16	%0.13	%-0.03	₺10,28 Mn	₺10,65 Mn	₺372,28 Bin
TRFKRSN82622	%0.16	%0.13	%-0.03	₺10,29 Mn	₺10,59 Mn	₺305,67 Bin
TRFAKFTK2617	%0.15	%0.13	%-0.02	₺10,21 Mn	₺10,58 Mn	₺369,55 Bin
TRFAKFTE2615	%0.13	%0.11	%-0.02	₺8,53 Mn	₺8,85 Mn	₺323,31 Bin
TRFPTUNE2616	%0.03	%0.09	+%0.06	₺2,06 Mn	₺7,46 Mn	₺5,41 Mn
TRFSUVY32716	%0.12	%0.09	%-0.03	₺7,73 Mn	₺7,16 Mn	-₺565,69 Bin
TRFHZRFE2613	%0.10	%0.08	%-0.02	₺6,35 Mn	₺6,59 Mn	₺240,1 Bin
TRFMINTA2619	—	%0.07	+%0.07	—	₺6,08 Mn	₺6,08 Mn
TRFKNTFE2610	%0.08	%0.07	%-0.01	₺5,24 Mn	₺5,43 Mn	₺192,25 Bin
TRFLDFK72624	%0.08	%0.07	%-0.01	₺5,22 Mn	₺5,41 Mn	₺190,36 Bin
TRFSUVYK2618	%0.08	%0.06	%-0.02	₺5,15 Mn	₺5,34 Mn	₺191,85 Bin
TRFKRSN92613	%0.08	%0.06	%-0.02	₺5,53 Mn	₺5,12 Mn	-₺409,11 Bin
TRFCGDFA2629	—	%0.06	+%0.06	—	₺5,07 Mn	₺5,07 Mn
TRFLDFK32727	%0.07	%0.05	%-0.02	₺4,41 Mn	₺4,09 Mn	-₺316,22 Bin
TRFAZEV72620	—	%0.04	+%0.04	—	₺3,67 Mn	₺3,67 Mn
TRFLDFK32719	%0.06	%0.04	%-0.02	₺3,67 Mn	₺3,4 Mn	-₺265,19 Bin
TRFCGDFE2633	%0.05	%0.04	%-0.01	₺3,14 Mn	₺3,26 Mn	₺114,95 Bin
TRSKORT62615	%0.44	—	%-0.44	₺28,82 Mn	—	-₺28,82 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%10.80	%3.21	%-7.59	₺715,3 Mn	₺267,61 Mn	-₺447,68 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRFSRMD72612	%0.58	%0.47	%-0.11	₺38,14 Mn	₺39,46 Mn	₺1,31 Mn
TRFDSTK72638	—	%0.32	+%0.32	—	₺27,23 Mn	₺27,23 Mn
TRFMARB72614	%0.16	%0.13	%-0.03	₺10,65 Mn	₺11,05 Mn	₺397,61 Bin
TRFTAMF72629	%0.14	%0.12	%-0.02	₺9,52 Mn	₺9,87 Mn	₺347,54 Bin
TRFMSYN62618	%0.99	—	%-0.99	₺65,27 Mn	—	-₺65,27 Mn
TRFAZEV62613	%0.08	—	%-0.08	₺5,03 Mn	—	-₺5,03 Mn

NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Mevduat Tl

Bist Para Piyasasi

Finansman Bonosu

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Mevduat

Katilim Hesabi

Tpp

Özel Sektör Tahvili

Ters Repo

BorçLanma Senedi

Vdmk