Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFKRSN82622

KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺205,07 Mn · Toplam nominal: 23,3 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺205,07 Mn

Toplam Nominal

23,3 Mn

Fon Sayısı

9

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	SUAÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	15 Mn	%0.66	₺16,72 Mn
2	UPPÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	5 Mn	%0.19	₺5,57 Mn
3	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	826,2 B	%0.19	₺11,15 Mn
4	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	826,2 B	%0.16	₺11,15 Mn
5	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	826,2 B	%0.17	₺11,15 Mn
6	PRHAURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	826,2 B	%0.73	₺4,46 Mn
7	HYVHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	32,1	%0.16	₺11,15 Mn
8	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	32,1	%1.49	₺16,72 Mn
9	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	32,1	%1.00	₺117,03 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.49	32,1	₺16,72 Mn
2	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.00	32,1	₺117,03 Mn
3	PRHAURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.73	826,2 B	₺4,46 Mn
4	SUAÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.66	15 Mn	₺16,72 Mn
5	UPPÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.19	5 Mn	₺5,57 Mn
6	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	%0.19	826,2 B	₺11,15 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	SUAÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%64.00	%0.66	%-63.34
2	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.12	%1.00	%-0.12
3	UPPÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.26	%0.19	%-0.07

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim