Fon Detayı

ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Karşılaştır

Son veri: 14.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺130,7894

5g: %0.49

Fon büyüklüğü

₺1,69 Mr

30g: %11.24

Katılma payı sayısı

12,9 Mn

30g: %7.81

Yatırımcı sayısı

4,7 B

30g: +221

Momentum Skoru

%16.88

Alım valörüT+0

Satım valörüT+0

Risk değeri1 / 7

Kategori sırası50 / 87

Pazar payı%0.10

ISINTRMTL1WWWWW5

İşlem saatleri09:00 - 13:00

TEFAS durumuFon Alımına Kapalı, Fon Bozumuna Açık

KAP linkKAP'ta aç

YBB%29.8

1 Gün%0.3

1 Hafta%0.7

1 Ay%3.2

3 Ay%9.7

6 Ay%20.6

9 Ay%31.8

12 Ay%46.1

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%99.9

Max DD%0.0

Sharpe20.5

Sortino—

Kurtosis5.0

Ters Repo

+%65.09

Devlet Tahvili

+%17.85

Mevduat Tl

+%6.41

Ters Repo+%65.09

Devlet Tahvili+%17.85

Finansman Bonosu+%5.11

Katılım Hesabı TL+%4.93

Diğer+%0.61

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%59.12	%50.70	%-8.42	₺961,5 Mn	₺659,76 Mn	-₺301,74 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TÜRKİYE	%7.51	%8.48	+%0.97	₺122,12 Mn	₺110,28 Mn	-₺11,84 Mn
TEB	—	%3.95	+%3.95	—	₺51,43 Mn	₺51,43 Mn
ZİRAAT	—	%1.99	+%1.99	—	₺25,88 Mn	₺25,88 Mn
ODEA	—	%1.94	+%1.94	—	₺25,27 Mn	₺25,27 Mn
AKBANK	%3.47	%1.94	%-1.53	₺56,4 Mn	₺25,27 Mn	-₺31,13 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT170528T12	%2.34	%3.02	+%0.68	₺38,05 Mn	₺39,28 Mn	₺1,23 Mn
TRT070329T15	%1.89	%2.44	+%0.55	₺30,65 Mn	₺31,82 Mn	₺1,17 Mn
TRT040729T14	%2.30	%2.44	+%0.14	₺37,38 Mn	₺31,78 Mn	-₺5,59 Mn
TRT130629T30	%1.69	%2.18	+%0.49	₺27,42 Mn	₺28,42 Mn	₺1,0 Mn
TRT131027T10	%1.35	%1.59	+%0.24	₺21,99 Mn	₺20,65 Mn	-₺1,35 Mn
TRT061228T16	%0.76	%0.98	+%0.22	₺12,34 Mn	₺12,77 Mn	₺421,24 Bin
TRT171127T15	%0.64	%0.82	+%0.18	₺10,4 Mn	₺10,71 Mn	₺317,83 Bin
TRT160627T13	%0.25	%0.33	+%0.08	₺4,12 Mn	₺4,26 Mn	₺134,84 Bin
TRT190128T14	%0.27	%0.31	+%0.04	₺4,34 Mn	₺4,09 Mn	-₺254,56 Bin
TRT060928T11	%0.13	%0.16	+%0.03	₺2,05 Mn	₺2,13 Mn	₺73,81 Bin
TRT140727T14	%0.14	%0.16	+%0.02	₺2,36 Mn	₺2,03 Mn	-₺324,64 Bin
TRT010328T12	%2.30	%0.08	%-2.22	₺37,38 Mn	₺1,08 Mn	-₺36,3 Mn
TRT190826T19	%0.03	%0.04	+%0.01	₺524,91 Bin	₺544,02 Bin	₺19,11 Bin
TRT090130T12	%0.07	—	%-0.07	₺1,16 Mn	—	-₺1,16 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRDHVKA92628	%0.58	%0.75	+%0.17	₺9,46 Mn	₺9,79 Mn	₺333,66 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRPTMK282610	%0.45	%0.58	+%0.13	₺7,38 Mn	₺7,62 Mn	₺239,76 Bin
TRPTMDT72615	%0.13	—	%-0.13	₺2,17 Mn	—	-₺2,17 Mn

TRFARCLK2611	%1.29	%1.68	+%0.39	₺21,05 Mn	₺21,85 Mn	₺802,28 Bin
TRFAKYM92619	%1.27	%1.64	+%0.37	₺20,61 Mn	₺21,38 Mn	₺770,58 Bin
TRFYKYM92619	%1.26	%1.63	+%0.37	₺20,47 Mn	₺21,22 Mn	₺757,05 Bin
TRFNURL82634	%1.17	%1.50	+%0.33	₺18,95 Mn	₺19,56 Mn	₺612,78 Bin
TRFNURLE2653	%0.81	%1.05	+%0.24	₺13,21 Mn	₺13,69 Mn	₺478,8 Bin
TRSCARFE2620	%0.80	%1.04	+%0.24	₺13,1 Mn	₺13,52 Mn	₺420,26 Bin
TRFDSTK82611	%0.71	%0.91	+%0.20	₺11,5 Mn	₺11,88 Mn	₺386,38 Bin
TRFSKMD92615	%0.57	%0.74	+%0.17	₺9,32 Mn	₺9,67 Mn	₺350,62 Bin
TRFTKNOK2611	%0.52	%0.68	+%0.16	₺8,5 Mn	₺8,82 Mn	₺311,57 Bin
TRSCARFE2612	%0.46	%0.59	+%0.13	₺7,46 Mn	₺7,74 Mn	₺274,53 Bin
TRFPTUN82623	%0.35	%0.46	+%0.11	₺5,72 Mn	₺5,93 Mn	₺206,39 Bin
TRFDSTK82629	%0.33	%0.43	+%0.10	₺5,38 Mn	₺5,58 Mn	₺201,35 Bin
TRFDYBY82626	%0.33	%0.42	+%0.09	₺5,3 Mn	₺5,52 Mn	₺218,74 Bin
TRFQFKRA2613	%0.32	%0.41	+%0.09	₺5,15 Mn	₺5,33 Mn	₺183,87 Bin
TRFPNSTE2610	%0.31	%0.40	+%0.09	₺5,04 Mn	₺5,25 Mn	₺206,14 Bin
TRFATAM82611	%0.30	%0.38	+%0.08	₺4,83 Mn	₺4,98 Mn	₺153,65 Bin
TRFNURL82626	%0.30	%0.38	+%0.08	₺4,79 Mn	₺4,95 Mn	₺153,18 Bin
TRFOYMD92615	%0.29	%0.37	+%0.08	₺4,65 Mn	₺4,82 Mn	₺172,95 Bin
TRFPNST92618	%0.20	%0.26	+%0.06	₺3,23 Mn	₺3,36 Mn	₺129,44 Bin
TRFPNST72636	%0.35	—	%-0.35	₺5,72 Mn	—	-₺5,72 Mn
TRFDYBY72627	%0.74	—	%-0.74	₺12,1 Mn	—	-₺12,1 Mn
TRFATAM72612	%0.53	—	%-0.53	₺8,59 Mn	—	-₺8,59 Mn
TRFAKYM72611	%1.01	—	%-1.01	₺16,49 Mn	—	-₺16,49 Mn
TRFDYBY72619	%0.36	—	%-0.36	₺5,85 Mn	—	-₺5,85 Mn

ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ters Repo

Devlet Tahvili

Mevduat Tl

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Ters Repo

Mevduat

Özel Sektör Tahvili

Devlet Tahvili

Kira Sertifikasi Kamu

Vdmk

Tpp