Fon verileri yükleniyor...
Fon Detayı
ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Son veri: 03.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺117,5567
5g: %0.88
Fon büyüklüğü
₺1,94 Mr
30g: %-2.36
Katılma payı sayısı
16,5 Mn
30g: %-5.36
Yatırımcı sayısı
5,5 B
30g: -58
Momentum Skoru
%17.03
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%16.7
1 Gün%0.1
1 Hafta%0.9
1 Ay%3.2
3 Ay%9.7
6 Ay%20.0
9 Ay%32.3
12 Ay%48.1
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%99.9
Max DD%0.0
Sharpe20.2
Sortino—
Kurtosis5.2
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Ters Repo
+%65.50Devlet Tahvili
+%12.38Mevduat Tl
+%8.93TEFAS Portföy Dağılımı
03.06.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-03 → 2026-04
Ters Repo
₺1,51 Mr| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %59.97 | %67.49 | +%7.52 | ₺916,15 Mn | ₺1,51 Mr | ₺596,12 Mn |
Özel Sektör Tahvili
₺238,07 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFNURL62628 | %1.20 | %0.95 | %-0.25 | ₺20,0 Mn | ₺20,0 Mn | ₺0,00 |
| TRFNURL82634 | %1.14 | %0.90 | %-0.24 | ₺20,0 Mn | ₺20,0 Mn | ₺0,00 |
| TRFAKYM72611 | — | %0.78 | +%0.78 | — | ₺15,47 Mn | ₺15,47 Mn |
| TRFNURLE2653 | — | %0.62 | +%0.62 | — | ₺15,0 Mn | ₺15,0 Mn |
| TRSCARFE2620 | %0.79 | %0.62 | %-0.17 | ₺12,01 Mn | ₺12,39 Mn | ₺385,21 Bin |
| TRFDYBY72627 | %0.68 | %0.57 | %-0.11 | ₺10,44 Mn | ₺11,36 Mn | ₺919,79 Bin |