Fon Detayı

ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Karşılaştır

Son veri: 17.07.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺123,0431

5g: %0.73

Fon büyüklüğü

₺1,41 Mr

30g: %-26.50

Katılma payı sayısı

11,4 Mn

30g: %-28.73

Yatırımcı sayısı

4,4 B

30g: -1 B

Momentum Skoru

%16.92

Alım valörüT+0

Satım valörüT+0

Risk değeri1 / 7

Kategori sırası60 / 83

Pazar payı%0.08

ISINTRMTL1WWWWW5

İşlem saatleri09:00 - 13:00

TEFAS durumuFon Alımına Kapalı, Fon Bozumuna Açık

KAP linkKAP'ta aç

YBB%22.1

1 Gün%0.1

1 Hafta%0.7

1 Ay%3.1

3 Ay%9.8

6 Ay%20.4

9 Ay%31.8

12 Ay%46.7

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%99.9

Max DD%0.0

Sharpe20.4

Sortino—

Kurtosis5.1

Ters Repo

+%52.38

Mevduat Tl

+%18.31

Devlet Tahvili

+%13.26

Ters Repo+%52.38

Devlet Tahvili+%13.26

Finansman Bonosu+%12.22

Diğer+%2.93

Varlığa Dayalı MK+%0.69

Takasbank Para Piyasası+%0.21

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%64.99	%59.12	%-5.87	₺1,24 Mr	₺961,5 Mn	-₺277,26 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRFARCLK2611	%1.07	%1.29	+%0.22	₺20,37 Mn	₺21,05 Mn	₺682,54 Bin
TRFAKYM92619	—	%1.27	+%1.27	—	₺20,61 Mn	₺20,61 Mn
TRFYKYM92619	—	%1.26	+%1.26	—	₺20,47 Mn	₺20,47 Mn
TRFNURL82634	%0.97	%1.17	+%0.20	₺18,41 Mn	₺18,95 Mn	₺540,4 Bin
TRFAKYM72611	%0.84	%1.01	+%0.17	₺15,96 Mn	₺16,49 Mn	₺537,53 Bin
TRFNURLE2653	%0.67	%0.81	+%0.14	₺12,79 Mn	₺13,21 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT170528T12	%1.91	%2.34	+%0.43	₺36,46 Mn	₺38,05 Mn	₺1,59 Mn
TRT010328T12	%2.08	%2.30	+%0.22	₺39,71 Mn	₺37,38 Mn	-₺2,33 Mn
TRT040729T14	%1.89	%2.30	+%0.41	₺36,03 Mn	₺37,38 Mn	₺1,35 Mn
TRT070329T15	%1.73	%1.89	+%0.16	₺32,93 Mn	₺30,65 Mn	-₺2,27 Mn
TRT130629T30	%1.43	%1.69	+%0.26	₺27,2 Mn	₺27,42 Mn	₺218,11 Bin
TRT131027T10	%1.39	%1.35	%-0.04	₺26,42 Mn	₺21,99 Mn	-₺4,43 Mn
TRT061228T16	%0.69	%0.76	+%0.07	₺13,11 Mn	₺12,34 Mn	-₺769,74 Bin
TRT171127T15	%0.53	%0.64	+%0.11	₺10,11 Mn	₺10,4 Mn	₺280,75 Bin
TRT190128T14	%0.22	%0.27	+%0.05	₺4,18 Mn	₺4,34 Mn	₺164,41 Bin
TRT160627T13	%0.23	%0.25	+%0.02	₺4,4 Mn	₺4,12 Mn	-₺280,37 Bin
TRT140727T14	%0.12	%0.14	+%0.02	₺2,23 Mn	₺2,36 Mn	₺126,41 Bin
TRT060928T11	%0.12	%0.13	+%0.01	₺2,19 Mn	₺2,05 Mn	-₺133,55 Bin
TRT090130T12	%0.06	%0.07	+%0.01	₺1,11 Mn	₺1,16 Mn	₺43,6 Bin
TRT190826T19	%0.03	%0.03	%0.00	₺508,61 Bin	₺524,91 Bin	₺16,3 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TÜRKİYE	%6.20	%7.51	+%1.31	₺118,12 Mn	₺122,12 Mn	₺4,0 Mn
AKBANK	%2.88	%3.47	+%0.59	₺54,81 Mn	₺56,4 Mn	₺1,59 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRPTMK282610	%0.38	%0.45	+%0.07	₺7,17 Mn	₺7,38 Mn	₺211,41 Bin
TRPTMDT72615	%0.11	%0.13	+%0.02	₺2,1 Mn	₺2,17 Mn	₺75,19 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRDHVKA92628	%0.48	%0.58	+%0.10	₺9,16 Mn	₺9,46 Mn	₺293,52 Bin

ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ters Repo

Mevduat Tl

Devlet Tahvili

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Ters Repo

Özel Sektör Tahvili

Devlet Tahvili

Mevduat

Vdmk

Kira Sertifikasi Kamu

Tpp