Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFDYBY72619

KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺49,52 Mn · Toplam nominal: 232,2

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺49,52 Mn

Toplam Nominal

232,2

Fon Sayısı

9

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	BISBV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	43	%1.19	₺15,91 Mn
2	BVFBV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	43	%1.13	₺10,6 Mn
3	BVZBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	43	%0.64	₺15,91 Mn
4	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	17,2	%0.74	₺212,09 Bin
5	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	17,2	%0.79	₺318,14 Bin
6	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	17,2	%0.35	₺5,3 Mn
7	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	17,2	%1.31	₺106,05 Bin
8	IJHICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	17,2	%0.21	₺106,05 Bin
9	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	17,2	%0.66	₺1,06 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.31	17,2	₺106,05 Bin
2	BISBV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	%1.19	43	₺15,91 Mn
3	BVFBV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	%1.13	43	₺10,6 Mn
4	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.79	17,2	₺318,14 Bin
5	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.74	17,2	₺212,09 Bin
6	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.66	17,2	₺1,06 Mn
7	BVZBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	%0.64	43	₺15,91 Mn

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.93	%0.66	%-0.27
2	BVZBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	%0.75	%0.64	%-0.11

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	48,7	17,2	-31,5