Trepo Detayı

TRT171127T15

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺848,24 Mn · Toplam nominal: 503,7 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺848,24 Mn

Toplam Nominal

503,7 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YLBYAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	499,7 Mn	%0.93	₺561,89 Mn
2	YDKYAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3 Mn	%2.59	₺3,41 Mn
3	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	1 Mn	%0.06	₺1,01 Mn
4	ALEAK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	96	%0.01	₺5,86 Mn
5	GTLGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	17,1	%0.01	₺11,36 Mn
6	GALGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	17,1	%0.01	₺5,68 Mn
7	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.53	₺10,11 Mn
8	TI1İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.00	₺1,14 Mn
9	HSLHSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.40	₺91,03 Mn
10	HIZAZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON	—	%2.47	₺5,06 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	HSTHSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%12.20	—	₺50,57 Mn
2	YDKYAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.59	3 Mn	₺3,41 Mn
3	HIZAZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON	%2.47	—	₺5,06 Mn
4	YLBYAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.93	499,7 Mn	₺561,89 Mn
5	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.53	—	₺10,11 Mn
6	TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.53	—	₺101,11 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	HSTHSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%12.20	—	%-12.20
2	HIZAZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON	%2.47	—	%-2.47
3	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.53	—	%-0.53
4	HSLHSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.40	—	%-0.40
5	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.06	—	%-0.06

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1