Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
DLDDENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Günlük Giriş / ÇıkışFiyat etkisinden arındırılmış net fon akışı · 1Y
GirişÇıkış
Son fiyat
₺6,8914
5g: %-0.66
Fon büyüklüğü
₺53,03 Mn
30g: %-13.77
Katılma payı sayısı
7,7 Mn
30g: %-4.55
Yatırımcı sayısı
538
30g: -23
Momentum Skoru
%-4.19
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 28.10.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+2
Yönetim ücreti%2.00
Risk değeri6 / 7
Kategori sırası41 / 201
Pazar payı%0.04
ISINTRYDNZP00645
İşlem saatleri09:00 - 16:00
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%12.5
1 Gün%-0.2
1 Hafta%-5.2
1 Ay%-9.7
3 Ay%-6.9
6 Ay%-4.0
9 Ay%-3.5
12 Ay%17.7
Ort. Günlük Getiri%0.2
Pozitif Gün Oranı%53.6
Max DD%23.0
Sharpe1.7
Sortino1.7
Kurtosis3.2
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Hisse
+%95.78Takasbank Para Piyasasi
+%3.90Mevduat Tl
+%0.32TEFAS Portföy Dağılımı
28.10.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-08 → 2026-09
Hisse Senedi
₺53,43 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMAS | %6.98 | %8.37 | +%1.39 | ₺4,76 Mn | ₺4,92 Mn | ₺152,75 Bin |
| TUPRS | %6.45 | %7.04 | +%0.59 | ₺4,4 Mn | ₺4,14 Mn | -₺264,0 Bin |
| AKBNK | %5.26 | %5.70 | +%0.44 | ₺3,59 Mn | ₺3,35 Mn | -₺242,5 Bin |
| THYAO | %4.49 | %4.89 | +%0.40 | ₺3,07 Mn | ₺2,87 Mn | -₺192,85 Bin |
| SAHOL | %4.00 | %4.23 | +%0.23 | ₺2,73 Mn | ₺2,48 Mn | -₺246,12 Bin |
| TAVHL | %3.69 | %4.22 | +%0.53 | ₺2,52 Mn | ₺2,48 Mn | -₺35,63 Bin |
| TCELL | %3.48 | %4.09 | +%0.61 | ₺2,38 Mn | ₺2,4 Mn | ₺26,25 Bin |
| YKBNK | %3.74 | %4.05 | +%0.31 | ₺2,56 Mn | ₺2,38 Mn | -₺173,6 Bin |
| KCHOL | %3.46 | %3.90 | +%0.44 | ₺2,36 Mn | ₺2,29 Mn |
Bu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.