Fon Detayı

AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Karşılaştır

Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺0,5389

5g: %0.36

Fon büyüklüğü

₺1,03 Mr

30g: %0.54

Katılma payı sayısı

1,9 Mr

30g: %-1.39

Yatırımcı sayısı

12,9 B

30g: -257

Momentum Skoru

%7.65

Alım valörüT+1

Satım valörüT+2

Risk değeri5 / 7

Kategori sırası81 / 91

Pazar payı%0.46

ISINTRYAKBK00318

İşlem saatleri09:00 - 17:45

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%14.4

1 Gün%0.1

1 Hafta%0.7

1 Ay%2.0

3 Ay%4.3

6 Ay%10.0

9 Ay%13.7

12 Ay%19.4

Ort. Günlük Getiri%0.2

Pozitif Gün Oranı%67.5

Max DD%32.7

Sharpe2.5

Sortino1.9

Kurtosis309.6

Kamu Dis Borclanma

+%64.40

Ozel Sektor Dis Borclanma

+%26.36

Ters Repo

+%5.64

Kamu Dış Borçlanma+%64.40

Özel Sektör Dış Borçlanma+%26.36

Ters Repo+%5.64

Vadeli İşlem Teminatı+%3.04

Devlet Tahvili+%0.45

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
US900123DG28	%13.22	%13.64	+%0.42	₺138,77 Mn	₺137,11 Mn	-₺1,66 Mn
US900123DQ00	%10.27	%10.61	+%0.34	₺107,81 Mn	₺106,6 Mn	-₺1,21 Mn
US900123DR82	%8.43	%8.36	%-0.07	₺88,5 Mn	₺83,93 Mn	-₺4,57 Mn
US900123DH01	%7.61	%7.66	+%0.05	₺79,91 Mn	₺76,94 Mn	-₺2,97 Mn
US900123DP27	%7.14	%7.39	+%0.25	₺74,93 Mn	₺74,26 Mn	-₺674,7 Bin
US900123DV94	%6.99	%7.26	+%0.27	₺73,34 Mn	₺72,89 Mn	-₺450,35 Bin
XS3205715611	%4.70	%4.86	+%0.16	₺49,29 Mn	₺48,85 Mn	-₺447,24 Bin
XS3246209749	%4.61	%4.79	+%0.18	₺48,39 Mn	₺48,13 Mn	-₺264,57 Bin

Son açıklanan portföylerde bu fonu taşıyan başka bir fon bulunamadı.

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%8.87	%6.48	%-2.39	₺93,09 Mn	₺65,07 Mn	-₺28,03 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
VIOP_NAKİT_TEMİNAT	%2.58	%2.78	+%0.20	₺27,1 Mn	₺27,89 Mn	₺789,32 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
USD	%0.00	%0.00	%0.00	₺7,29 Mn	₺16,06 Mn	₺8,77 Mn
EUR	%0.00	%0.00	%0.00	₺159,32 Bin	₺158,44 Bin	-₺879,81

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT160627T13	%0.42	%0.41	%-0.01	₺4,4 Mn	₺4,09 Mn	-₺309,96 Bin

AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Kamu Dis Borclanma

Ozel Sektor Dis Borclanma

Ters Repo

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Turk

Bu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar

Ters Repo

Viop Nakit

Diğer

Devlet Tahvili

Turev