Yabanci Tahvil Detayı

XS2692231975

KAP portföylerinde 17 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺7,9 Mr · Toplam nominal: 61,6 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺7,9 Mr

Toplam Nominal

61,6 Mn

Fon Sayısı

17

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YP4YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	35 Mn	%1.22	₺1,66 Mr
2	YJYYAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	26,2 Mn	%1.86	₺1,25 Mr
3	YMDYAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FON	400 B	%0.32	₺19,0 Mn
4	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	168,1	%14.64	₺488,16 Mn
5	GROGARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	112	%0.45	₺834,14 Mn
6	GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	56	%6.16	₺243,83 Mn
7	KRSKARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	13,5	%0.00	₺45,97 Mn
8	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10	%0.45	₺4,74 Mn
9	GAGINVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON	4,9	%1.52	₺11,86 Mn
10	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	4,5	%0.15	₺247,3 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	%14.64	168,1	₺488,16 Mn
2	GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	%6.16	56	₺243,83 Mn
3	PDFASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%5.00	—	₺500,00
4	YJYYAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%1.86	26,2 Mn	₺1,25 Mr
5	GAGINVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON	%1.52	4,9	₺11,86 Mn
6	DOLAKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	%1.31	3,2	₺56,94 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	PDFASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%5.00	—	%-5.00
2	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.64	—	%-0.64
3	DOLAKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	%1.76	%1.31	%-0.45
4	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.55	%0.53	%-0.02
5	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.46	%0.45	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1