Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Günlük Giriş / ÇıkışFiyat etkisinden arındırılmış net fon akışı · 1Y
GirişÇıkış
Son fiyat
₺0,7689
5g: %0.37
Fon büyüklüğü
₺751,5 Mn
30g: %-18.04
Katılma payı sayısı
977,4 Mn
30g: %-19.78
Yatırımcı sayısı
2 B
30g: -83
Momentum Skoru
%7.58
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 28.10.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+2
Risk değeri5 / 7
Kategori sırası79 / 91
Pazar payı%0.34
ISINTRYFNBK00022
İşlem saatleri09:00 - 17:30
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%14.2
1 Gün%0.1
1 Hafta%0.7
1 Ay%2.2
3 Ay%4.3
6 Ay%9.7
9 Ay%12.9
12 Ay%19.8
Ort. Günlük Getiri%0.2
Pozitif Gün Oranı%67.2
Max DD%32.6
Sharpe2.6
Sortino2.0
Kurtosis265.6
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Kamu Dis Borclanma
+%73.45Ozel Sektor Dis Borclanma
+%17.72Ters Repo
+%7.76TEFAS Portföy Dağılımı
28.10.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-08 → 2026-09
Eurobond Turk
₺696,32 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US900123DQ00 | %12.98 | %11.06 | %-1.92 | ₺120,4 Mn | ₺99,05 Mn | -₺21,34 Mn |
| US900123CB40 | %9.85 | %9.85 | %0.00 | ₺91,32 Mn | ₺88,2 Mn | -₺3,12 Mn |
| US900123DR82 | %7.32 | %7.17 | %-0.15 | ₺67,89 Mn | ₺64,21 Mn | -₺3,68 Mn |
| XS3045389700 | %6.69 | %6.90 | +%0.21 | ₺62,01 Mn | ₺61,82 Mn | -₺192,16 Bin |
| US900123DW77 | — | %6.39 | +%6.39 | — | ₺57,26 Mn | ₺57,26 Mn |
| US900123DT49 | %5.18 | %5.13 | %-0.05 | ₺48,06 Mn | ₺45,92 Mn | -₺2,14 Mn |
| US900123DU12 | %5.07 | %5.12 | +%0.05 | ₺47,03 Mn | ₺45,87 Mn | -₺1,15 Mn |
| US900123DP27 | %4.83 | %4.95 | +%0.12 | ₺44,84 Mn | ₺44,36 Mn | -₺486,11 Bin |
Bu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.