Fon verileri yükleniyor...
Son veri: 03.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
03.06.2026
2026-03 → 2026-04
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %78.28 | %86.75 | +%8.47 | ₺7,61 Mr | ₺10,03 Mr | ₺2,42 Mr |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFKNTR72613 | — | %3.00 | +%3.00 | — | ₺354,17 Mn | ₺354,17 Mn |
| TRFGKYH32729 | %2.08 | %1.81 | %-0.27 | ₺201,9 Mn | ₺209,14 Mn | ₺7,25 Mn |
| TRFTRYBE2614 | — | %0.45 | +%0.45 | — | ₺51,48 Mn | ₺51,48 Mn |
| TRFMARBE2619 | — | %0.16 | +%0.16 | — | ₺18,59 Mn | ₺18,59 Mn |
| TRFTERA82620 | — | %0.14 | +%0.14 | — | ₺16,33 Mn | ₺16,33 Mn |
| TRFADLVE2612 | — | %0.13 | +%0.13 | — | ₺15,44 Mn | ₺15,44 Mn |
| TRFTKNO92626 | %0.10 | %0.09 | %-0.01 | ₺10,16 Mn | ₺10,51 Mn | ₺354,65 Bin |
| TRFMARB72614 | — | %0.09 | +%0.09 | — | ₺10,3 Mn | ₺10,3 Mn |
| TRFMSYNE2616 | — | %0.09 | +%0.09 | — | ₺10,2 Mn | ₺10,2 Mn |
| TRFBLLY82618 | — | %0.09 | +%0.09 | — | ₺10,2 Mn | ₺10,2 Mn |
| TRFDSTK82611 | %0.09 | %0.08 | %-0.01 | ₺10,0 Mn | ₺10,0 Mn | ₺0,00 |
| TRFINFM72617 | — | %0.08 | +%0.08 | — | ₺9,42 Mn | ₺9,42 Mn |
| TRFIAZY92615 | — | %0.08 | +%0.08 | — | ₺9,26 Mn | ₺9,26 Mn |
| TRFDSBK92626 | %0.04 | %0.04 | %0.00 | ₺5,0 Mn | ₺9,26 Mn | ₺4,26 Mn |
| TRFDSTK82629 | — | %0.04 | +%0.04 | — | ₺8,26 Mn | ₺8,26 Mn |
| TRFMIDS72611 | — | %0.04 | +%0.04 | — | ₺7,26 Mn | ₺7,26 Mn |
| TRFHYBAE2617 | — | %0.04 | +%0.04 | — | ₺5,17 Mn | ₺5,17 Mn |
| TRFDSTK72638 | — | %0.04 | +%0.04 | — | ₺5,1 Mn | ₺5,1 Mn |
| TRFKYTR12715 | — | %0.04 | +%0.04 | — | ₺5,04 Mn | ₺5,04 Mn |
| TRFNURLE2653 | — | %0.04 | +%0.04 | — | ₺5,0 Mn | ₺5,0 Mn |
| TRFDSTK62621 | — | %0.03 | +%0.03 | — | ₺6,26 Mn | ₺6,26 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFIAZY62618 | %0.19 | %0.16 | %-0.03 | ₺18,29 Mn | ₺18,93 Mn | ₺641,56 Bin |
| TRFA1CP52628 | %0.11 | %0.09 | %-0.02 | ₺10,42 Mn | ₺10,78 Mn | ₺354,34 Bin |
| TRFTERA82620 | %0.16 | — | %-0.16 | ₺15,72 Mn | — | -₺15,72 Mn |
| TRFMARB72614 | %0.11 | — | %-0.11 | ₺10,99 Mn | — | -₺10,99 Mn |
| TRFKNTR72613 | %3.49 | — | %-3.49 | ₺340,44 Mn | — | -₺340,44 Mn |
| TRFINFM72617 | %0.09 | — | %-0.09 | ₺9,05 Mn | — | -₺9,05 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPTMMS82617 | %0.11 | %0.09 | %-0.02 | ₺10,48 Mn | ₺10,91 Mn | ₺427,22 Bin |
| TRPTMT242615 | %1.36 | — | %-1.36 | ₺133,0 Mn | — | -₺133,0 Mn |