Veriler yükleniyor...
Son veri: 17.07.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 17.07.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.07.2026
2026-05 → 2026-06
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %80.82 | %76.13 | %-4.69 | ₺8,07 Mr | ₺6,71 Mr | -₺1,36 Mr |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPP | %11.00 | %11.92 | +%0.92 | ₺1,1 Mr | ₺1,05 Mr | -₺52,33 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFGKYH32729 | %2.70 | %3.17 | +%0.47 | ₺269,61 Mn | ₺278,91 Mn | ₺9,31 Mn |
| TRFTRYBE2614 | %0.53 | %0.62 | +%0.09 | ₺53,01 Mn | ₺54,7 Mn | ₺1,69 Mn |
| TRDATAVK2611 | %0.35 | %0.42 | +%0.07 | ₺35,46 Mn | ₺36,74 Mn | ₺1,28 Mn |
| TRFMSYNE2616 |
| %0.32 |
| %0.37 |
| +%0.05 |
| ₺31,55 Mn |
| ₺32,58 Mn |
| ₺1,02 Mn |
| TRFDEKOK2628 | — | %0.35 | +%0.35 | — | ₺31,04 Mn | ₺31,04 Mn |
| TRFTKNO92626 | %0.27 | %0.32 | +%0.05 | ₺27,06 Mn | ₺27,91 Mn | ₺857,46 Bin |
| TRFMARBE2619 | %0.19 | %0.23 | +%0.04 | ₺19,22 Mn | ₺19,93 Mn | ₺703,64 Bin |
| TRFADLVE2612 | %0.16 | %0.19 | +%0.03 | ₺15,95 Mn | ₺16,51 Mn | ₺563,88 Bin |
| TRFTKNOK2611 | %0.15 | %0.18 | +%0.03 | ₺15,43 Mn | ₺15,94 Mn | ₺513,15 Bin |
| TRDTRYB82613 | %0.06 | %0.13 | +%0.07 | ₺5,57 Mn | ₺11,48 Mn | ₺5,91 Mn |
| TRFDZFKK2616 | %0.10 | %0.12 | +%0.02 | ₺10,27 Mn | ₺10,6 Mn | ₺330,33 Bin |
| TRFIAZY92615 | %0.10 | %0.11 | +%0.01 | ₺9,49 Mn | ₺9,82 Mn | ₺327,79 Bin |
| TRFDSTK82611 | %0.09 | %0.11 | +%0.02 | ₺9,22 Mn | ₺9,5 Mn | ₺281,27 Bin |
| TRFNURLE2646 | %0.09 | %0.10 | +%0.01 | ₺8,58 Mn | ₺8,86 Mn | ₺282,17 Bin |
| TRFNURLK2614 | %0.08 | %0.10 | +%0.02 | ₺8,41 Mn | ₺8,68 Mn | ₺270,47 Bin |
| TRFBLLY92617 | %0.05 | %0.06 | +%0.01 | ₺5,41 Mn | ₺5,6 Mn | ₺184,3 Bin |
| TRFHYBAE2617 | %0.05 | %0.06 | +%0.01 | ₺5,33 Mn | ₺5,5 Mn | ₺172,46 Bin |
| TRFKYTR12715 | %0.05 | %0.06 | +%0.01 | ₺5,21 Mn | ₺5,4 Mn | ₺192,81 Bin |
| TRDNVKAK2615 | — | %0.06 | +%0.06 | — | ₺5,29 Mn | ₺5,29 Mn |
| TRFHLFKK2618 | — | %0.06 | +%0.06 | — | ₺5,23 Mn | ₺5,23 Mn |
| TRFDSBK92626 | %0.04 | %0.05 | +%0.01 | ₺4,49 Mn | ₺4,64 Mn | ₺143,1 Bin |
| TRFNURLE2653 | %0.04 | %0.05 | +%0.01 | ₺4,26 Mn | ₺4,4 Mn | ₺140,24 Bin |
| TRFTRYB62610 | %0.15 | — | %-0.15 | ₺14,94 Mn | — | -₺14,94 Mn |
| TRFDSTK62613 | %0.10 | — | %-0.10 | ₺9,82 Mn | — | -₺9,82 Mn |
| TRFTCMD62639 | %0.10 | — | %-0.10 | ₺9,7 Mn | — | -₺9,7 Mn |
| TRFBLLY82618 | %0.11 | — | %-0.11 | ₺10,53 Mn | — | -₺10,53 Mn |
| TRFAKYM82610 | %0.05 | — | %-0.05 | ₺5,15 Mn | — | -₺5,15 Mn |
| TRFMIDS72611 | %0.05 | — | %-0.05 | ₺5,19 Mn | — | -₺5,19 Mn |
| TRFDSTK82629 | %0.05 | — | %-0.05 | ₺5,2 Mn | — | -₺5,2 Mn |
| TRFMARB72614 | %0.43 | — | %-0.43 | ₺42,61 Mn | — | -₺42,61 Mn |
| TRFINFM72617 | %0.10 | — | %-0.10 | ₺9,73 Mn | — | -₺9,73 Mn |
| TRFTERA82620 | %0.17 | — | %-0.17 | ₺16,87 Mn | — | -₺16,87 Mn |
| TRFIAZY62618 | %0.31 | — | %-0.31 | ₺30,96 Mn | — | -₺30,96 Mn |
| TRFDSTK72638 | %0.05 | — | %-0.05 | ₺5,26 Mn | — | -₺5,26 Mn |
| TRFDSTK62621 | %0.04 | — | %-0.04 | ₺3,92 Mn | — | -₺3,92 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MİSYON | — | %2.87 | +%2.87 | — | ₺253,03 Mn | ₺253,03 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFMARB72614 | — | %0.50 | +%0.50 | — | ₺44,2 Mn | ₺44,2 Mn |
| TRFTERA82620 | — | %0.20 | +%0.20 | — | ₺17,5 Mn | ₺17,5 Mn |
| TRFBLLY82618 | — | %0.12 | +%0.12 | — | ₺10,91 Mn | ₺10,91 Mn |
| TRFAKYM82610 | — | %0.12 | +%0.12 | — | ₺10,64 Mn | ₺10,64 Mn |
| TRFINFM72617 | — | %0.11 | +%0.11 | — | ₺10,08 Mn | ₺10,08 Mn |
| TRFDSTK72638 | — | %0.06 | +%0.06 | — | ₺5,45 Mn | ₺5,45 Mn |
| TRFDSTK82629 | — | %0.06 | +%0.06 | — | ₺5,38 Mn | ₺5,38 Mn |
| TRFMIDS72611 | — | %0.06 | +%0.06 | — | ₺5,37 Mn | ₺5,37 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENİZBANK | %0.66 | %0.57 | %-0.09 | ₺66,15 Mn | ₺50,44 Mn | -₺15,71 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPTAKBK2619 | %0.17 | %0.20 | +%0.03 | ₺16,78 Mn | ₺17,32 Mn | ₺536,56 Bin |
| TRPTMMS82617 | %0.10 | %0.12 | +%0.02 | ₺10,11 Mn | ₺10,48 Mn | ₺372,86 Bin |
| TRPTAKB82612 | %0.03 | %0.04 | +%0.01 | ₺3,03 Mn | ₺3,13 Mn | ₺103,22 Bin |
| TRPTAKB62614 | %0.09 | — | %-0.09 | ₺9,0 Mn | — | -₺9,0 Mn |