Veriler yükleniyor...
Son veri: 14.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 14.09.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
14.09.2026
2026-07 → 2026-08
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %51.96 | %53.11 | +%1.15 | ₺3,41 Mr | ₺2,95 Mr | -₺463,27 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPP | %34.48 | %25.07 | %-9.41 | ₺2,26 Mr | ₺1,39 Mr | -₺868,55 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFGKYH32729 | %3.59 | %4.37 | +%0.78 | ₺235,53 Mn | ₺242,68 Mn | ₺7,15 Mn |
| TRFTRYBE2614 | %0.86 | %1.05 | +%0.19 | ₺56,62 Mn | ₺58,36 Mn | ₺1,74 Mn |
| TRFMSYNE2616 | %0.51 | %0.63 | +%0.12 | ₺33,74 Mn | ₺34,8 Mn | ₺1,06 Mn |
| TRFMARBE2619 | %0.28 | %0.35 | +%0.07 | ₺18,58 Mn | ₺19,22 Mn | ₺641,19 Bin |
| TRFDZFKK2616 | %0.17 | %0.20 | +%0.03 | ₺10,97 Mn | ₺11,31 Mn | ₺341,1 Bin |
| TRFNURLE2646 | %0.14 | %0.17 | +%0.03 | ₺9,18 Mn | ₺9,47 Mn | ₺291,79 Bin |
| TRFNURLK2614 | %0.14 | %0.17 | +%0.03 | ₺8,99 Mn | ₺9,27 Mn | ₺279,28 Bin |
| TRFHYBAE2617 | %0.09 | %0.11 | +%0.02 | ₺5,7 Mn | ₺5,88 Mn | ₺178,15 Bin |
| TRFTKNOK2611 | %0.25 | %0.10 | %-0.15 | ₺16,53 Mn | ₺5,69 Mn | -₺10,84 Mn |
| TRDNVKAK2615 | %0.08 | %0.10 | +%0.02 | ₺5,48 Mn | ₺5,64 Mn | ₺168,63 Bin |
| TRFHLFKK2618 | %0.08 | %0.09 | +%0.01 | ₺5,43 Mn | ₺5,06 Mn | -₺365,87 Bin |
| TRFDSBK92626 | %0.07 | %0.09 | +%0.02 | ₺4,8 Mn | ₺4,95 Mn | ₺147,67 Bin |
| TRFNURLE2653 | %0.07 | %0.09 | +%0.02 | ₺4,56 Mn | ₺4,71 Mn | ₺145,02 Bin |
| TRFDSTK82611 | %0.00 | — | %0.00 | ₺0,01 | — | -₺0,01 |
| TRFDEKOK2628 | %0.33 | — | %-0.33 | ₺21,51 Mn | — | -₺21,51 Mn |
| TRFBLLY92617 | %0.09 | — | %-0.09 | ₺5,78 Mn | — | -₺5,78 Mn |
| TRFADLVE2612 | %0.09 | — | %-0.09 | ₺5,72 Mn | — | -₺5,72 Mn |
| TRDTRYB82613 | %0.18 | — | %-0.18 | ₺11,86 Mn | — | -₺11,86 Mn |
| TRDATAVK2611 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| TRFTKNO92626 | %0.44 | — | %-0.44 | ₺28,89 Mn | — | -₺28,89 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MİSYON | %4.00 | %4.89 | +%0.89 | ₺262,68 Mn | ₺271,36 Mn | ₺8,68 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPTAKBK2619 | %0.27 | %0.33 | +%0.06 | ₺17,94 Mn | ₺18,51 Mn | ₺567,27 Bin |
| TRPTAKB82612 | %0.05 | — | %-0.05 | ₺3,25 Mn | — | -₺3,25 Mn |
| TRPTMMS82617 | %0.17 | — | %-0.17 | ₺10,91 Mn | — | -₺10,91 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFBLLY92617 | — | %0.11 | +%0.11 | — | ₺5,94 Mn | ₺5,94 Mn |
| TRFAKYM82610 | %0.17 | — | %-0.17 | ₺11,04 Mn | — | -₺11,04 Mn |
| TRFTERA82620 | %0.28 | — | %-0.28 | ₺18,23 Mn | — | -₺18,23 Mn |
| TRFBLLY82618 | %0.17 | — | %-0.17 | ₺11,3 Mn | — | -₺11,3 Mn |