Fon Detayı

AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Karşılaştır

Son veri: 17.07.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺3,4054

5g: %0.65

Fon büyüklüğü

₺2,39 Mr

30g: %-12.23

Katılma payı sayısı

701,7 Mn

30g: %-14.79

Yatırımcı sayısı

4,5 B

30g: -138

Momentum Skoru

%15.99

Alım valörüT+0

Satım valörüT+0

Yönetim ücreti%1.00

Risk değeri1 / 7

Kategori sırası66 / 83

Pazar payı%0.13

ISINTRMAALWWWWW5

İşlem saatleri09:00 - 13:30

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%20.7

1 Gün%0.1

1 Hafta%0.7

1 Ay%3.0

3 Ay%8.4

6 Ay%19.0

9 Ay%30.6

12 Ay%45.9

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%99.9

Max DD%1.2

Sharpe18.9

Sortino—

Kurtosis20.7

Ters Repo

+%37.57

Mevduat Tl

+%19.37

Devlet Tahvili

+%13.95

Ters Repo+%37.57

Devlet Tahvili+%13.95

Finansman Bonosu+%13.34

Varlığa Dayalı MK+%5.28

Özel Sektör Kira Sert.+%4.64

Özel Sektör Tahvili+%4.11

Kamu Kira Sert. TL+%1.11

Takasbank Para Piyasası+%0.63

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%0.10	%0.35	+%0.25	₺280,42 Mn	₺852,69 Mn	₺572,27 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
VADELI	%0.08	%66220680.49	+%66220680.42	₺657,05 Mn	₺386,26 Mn	-₺270,79 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRFTRLC82613	%2.19	%3.94	+%1.75	₺62,78 Mn	₺32,46 Mn	-₺30,33 Mn
TRFNURL82626	%0.97	%1.17	+%0.20	₺27,96 Mn	₺28,77 Mn	₺810,79 Bin
TRFNURL82634	%0.80	%0.96	+%0.16	₺23,01 Mn	₺23,69 Mn	₺675,5 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT190826T19	%2.73	%3.27	+%0.54	₺78,33 Mn	₺80,84 Mn	₺2,51 Mn
TRT060928T11	%1.33	%2.91	+%1.58	₺38,28 Mn	₺71,89 Mn	₺33,61 Mn
TRT120826T16	%2.30	%2.76	+%0.46	₺66,15 Mn	₺68,22 Mn	₺2,07 Mn
TRT131027T10	%1.84	%2.23	+%0.39	₺52,85 Mn	₺54,99 Mn	₺2,14 Mn
TRT010328T12	—	%1.47	+%1.47	—	₺36,34 Mn	₺36,34 Mn
TRT061228T16	%1.64	%0.92	%-0.72	₺46,99 Mn	₺22,63 Mn	-₺24,36 Mn
TRB170626T13	%0.86	—	%-0.86	₺24,62 Mn	—	-₺24,62 Mn
TRT160627T13	%2.30	—	%-2.30	₺66,01 Mn	—	-₺66,01 Mn
TRT080726T13	%1.11	—	%-1.11	₺31,84 Mn	—	-₺31,84 Mn
TRDATAV62627	%0.84	—	%-0.84	₺24,03 Mn	—	-₺24,03 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRDATAV72642	—	%2.25	+%2.25	—	₺55,5 Mn	₺55,5 Mn
TRDATAV72626	%0.97	%1.16	+%0.19	₺27,91 Mn	₺28,7 Mn	₺791,22 Bin
TRD080927T34	%1.54	%1.06	%-0.48	₺44,16 Mn	₺26,19 Mn	-₺17,97 Mn
TRDZKBV82629	%0.38	%0.46	+%0.08	₺11,03 Mn	₺11,4 Mn	₺369,23 Bin
TRDNVKA72628	%0.37	%0.45	+%0.08	₺10,66 Mn	₺10,99 Mn	₺328,32 Bin
TRDZKBVE2618	—	%0.44	+%0.44	—	₺10,79 Mn	₺10,79 Mn
TRDNVKA92626	%0.12	%0.12	%0.00	₺3,32 Mn	₺3,07 Mn	-₺246,91 Bin
TRDZKBV62639	%0.19	—	%-0.19	₺5,52 Mn	—	-₺5,52 Mn
TRDKTSK62647	%0.19	—	%-0.19	₺5,51 Mn	—	-₺5,51 Mn
TRDDVRL62614	%0.19	—	%-0.19	₺5,5 Mn	—	-₺5,5 Mn
TRD061027T33	%1.12	—	%-1.12	₺32,14 Mn	—	-₺32,14 Mn
TRD171127T13	%0.89	—	%-0.89	₺25,51 Mn	—	-₺25,51 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRPTMK2E2610	%1.11	%1.33	+%0.22	₺31,8 Mn	₺32,85 Mn	₺1,05 Mn
TRPTMMS82617	%0.70	%0.85	+%0.15	₺20,22 Mn	₺20,97 Mn	₺745,73 Bin
TRPTMKS72612	%0.67	%0.80	+%0.13	₺19,17 Mn	₺19,75 Mn	₺573,71 Bin
TRPTMK282610	%0.63	%0.75	+%0.12	₺18,0 Mn	₺18,54 Mn	₺530,99 Bin
TRPTMTR72631	%0.47	%0.57	+%0.10	₺13,57 Mn	₺13,96 Mn	₺392,41 Bin
TRPTMF292616	%0.37	%0.45	+%0.08	₺10,7 Mn	₺11,08 Mn	₺376,75 Bin
TRPTAKBK2619	%0.37	%0.44	+%0.07	₺10,49 Mn	₺10,82 Mn	₺335,35 Bin
TRPTMKT72610	%0.19	%0.23	+%0.04	₺5,51 Mn	₺5,69 Mn	₺171,26 Bin
TRPTMKG92615	%0.19	%0.20	+%0.01	₺5,42 Mn	₺5,04 Mn	-₺375,84 Bin
TRPTMKT92626	%0.11	%0.13	+%0.02	₺3,11 Mn	₺3,22 Mn	₺108,47 Bin
TRPTAKB82612	%0.08	%0.10	+%0.02	₺2,29 Mn	₺2,37 Mn	₺78,19 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRSLDRT82614	%0.89	%1.07	+%0.18	₺25,5 Mn	₺26,43 Mn	₺931,64 Bin
TRSZORN92613	%0.83	%1.00	+%0.17	₺23,74 Mn	₺24,69 Mn	₺951,79 Bin
TRSYAZI82619	%0.36	%0.43	+%0.07	₺10,28 Mn	₺10,63 Mn	₺352,83 Bin
TRSDVYS82611	%0.36	%0.43	+%0.07	₺10,21 Mn	₺10,58 Mn	₺370,2 Bin
TRSULFKE2614	%0.37	%0.41	+%0.04	₺10,66 Mn	₺10,11 Mn	-₺548,74 Bin
TRSCGDFA2616	%0.28	%0.31	+%0.03	₺8,14 Mn	₺7,56 Mn	-₺587,35 Bin
TRSULFK22717	%0.22	%0.26	+%0.04	₺6,19 Mn	₺6,42 Mn	₺230,13 Bin
TRSKFTF82616	%0.01	%0.01	%0.00	₺155,77 Bin	₺161,07 Bin	₺5,3 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRY	%0.03	%0.01	%-0.02	₺812,31 Bin	₺148,33 Bin	-₺663,98 Bin

AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ters Repo

Mevduat Tl

Devlet Tahvili

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Ters Repo

Mevduat

Finansman Bonosu

Devlet Tahvili

Kira Sertifikasi

Vdmk

Özel Sektör Tahvili

Viop Nakit