Fon Detayı

ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 15.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺51,7911

5g: %0.18

Fon büyüklüğü

₺155,03 Mr

30g: %-0.14

Katılma payı sayısı

3 Mr

30g: %-2.03

Yatırımcı sayısı

23,3 B

30g: +85

Momentum Skoru

%8.32

Alım valörüT+1

Satım valörüT+1

Kategori sırası838 / 1356

Pazar payı%2.72

ISINTRYISPO01181

İşlem saatleri09:00 - 17:45

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%9.2

1 Gün%0.1

1 Hafta%0.5

1 Ay%1.9

3 Ay%5.4

6 Ay%9.9

9 Ay%14.8

12 Ay%21.9

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%83.5

Max DD%2.8

Sharpe4.5

Sortino6.9

Kurtosis162.8

Ters Repo

+%36.49

Ozel Sektor Dis Borclanma

+%33.61

Mevduat Doviz

+%9.30

Ters Repo+%36.49

Özel Sektör Dış Borçlanma+%33.61

Mevduat Döviz+%9.30

Döviz Kamu İç Borçlanma+%7.66

Kamu Dış Borçlanma+%6.67

Yabancı Kamu Borçlanma+%2.99

Kamu Kira Sert. Döviz+%1.66

Yabancı Özel Sektör BA+%1.50

ÖS Yurtdışı Kira Sert.+%0.12

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3112064517	%3.04	%3.12	+%0.08	₺4,71 Mr	₺4,79 Mr	₺84,42 Mn
XS3339850474	%2.91	%3.00	+%0.09	₺4,51 Mr	₺4,6 Mr	₺84,72 Mn
XS3386635281	—	%2.98	+%2.98	—	₺4,57 Mr	₺4,57 Mr
XS3344492031	%1.89	%1.94	+%0.05	₺2,93 Mr	₺2,98 Mr	₺54,04 Mn
XS3089772423	%1.53	%1.57	+%0.04	₺2,37 Mr	₺2,41 Mr	₺45,16 Mn
XS3112828598	%1.52	%1.56	+%0.04	₺2,35 Mr	₺2,39 Mr	₺44,36 Mn
XS3278825388	%1.47	%1.51	+%0.04	₺2,27 Mr	₺2,32 Mr	₺40,5 Mn
XS3321022579	%1.46	%1.50	+%0.04	₺2,26 Mr	₺2,3 Mr	₺41,52 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%38.80	%34.23	%-4.57	₺60,33 Mr	₺53,4 Mr	-₺6,93 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3203192854	%3.03	%3.11	+%0.08	₺4,69 Mr	₺4,78 Mr	₺90,91 Mn
XS3305364542	%1.46	%1.50	+%0.04	₺2,26 Mr	₺2,3 Mr	₺43,26 Mn
XS3327901701	%1.46	%1.50	+%0.04	₺2,26 Mr	₺2,3 Mr	₺43,21 Mn
XS3282775819	%1.46	%1.49	+%0.03	₺2,26 Mr	₺2,29 Mr	₺32,7 Mn
INTERNATI	—	—	%0.00	—	—	₺0,00

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT220726F11	%4.77	%4.64	%-0.13	₺7,39 Mr	₺7,51 Mr	₺126,21 Mn
TRT030227F18	%1.47	%1.51	+%0.04	₺2,27 Mr	₺2,31 Mr	₺41,26 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2441287773	%0.80	%0.82	+%0.02	₺1,24 Mr	₺1,26 Mr	₺21,3 Mn
XS2351109116	%0.09	%0.09	%0.00	₺137,54 Mn	₺139,97 Mn	₺2,43 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
USD	%0.00	%0.00	%0.00	₺771,35 Mn	₺684,03 Mn	-₺87,31 Mn
EUR	%0.00	%0.00	%0.00	₺287,23 Bin	₺290,24 Bin	₺3,01 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2699906512	%0.12	%0.12	%0.00	₺192,29 Mn	₺187,14 Mn	-₺5,15 Mn
VARLIK	—	—	%0.00	—	—	₺0,00

ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ters Repo

Ozel Sektor Dis Borclanma

Mevduat Doviz

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Turk

Ters Repo

Eurobond Yabanci

Devlet Tahvili

Kira Sertifikasi Kamu

Döviz

Özel Sektör Tahvili