Fon Detayı

ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 30.07.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺53,4093

5g: %0.41

Fon büyüklüğü

₺160,05 Mr

30g: %-2.63

Katılma payı sayısı

3 Mr

30g: %-4.47

Yatırımcı sayısı

23,4 B

30g: +31

Momentum Skoru

%8.81

Alım valörüT+1

Satım valörüT+1

Kategori sırası747 / 1344

Pazar payı%2.60

ISINTRYISPO01181

İşlem saatleri09:00 - 17:45

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%12.6

1 Gün%0.0

1 Hafta%0.5

1 Ay%1.9

3 Ay%6.1

6 Ay%11.1

9 Ay%15.9

12 Ay%21.1

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%84.1

Max DD%2.8

Sharpe4.5

Sortino6.8

Kurtosis169.0

Ozel Sektor Dis Borclanma

+%37.24

Ters Repo

+%32.16

Mevduat Doviz

+%9.34

Özel Sektör Dış Borçlanma+%37.24

Ters Repo+%32.16

Mevduat Döviz+%9.34

Yabancı Özel Sektör BA+%6.59

Kamu Dış Borçlanma+%6.20

Yabancı Kamu Borçlanma+%3.18

Yatırım Fonları+%1.91

Döviz Kamu İç Borçlanma+%1.70

Kamu Kira Sert. Döviz+%1.56

ÖS Yurtdışı Kira Sert.+%0.12

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3397048052	—	%3.70	+%3.70	—	₺5,82 Mr	₺5,82 Mr
XS3112064517	%3.12	%3.12	%0.00	₺4,79 Mr	₺4,92 Mr	₺127,2 Mn
XS3339850474	%3.00	%2.99	%-0.01	₺4,6 Mr	₺4,71 Mr	₺115,79 Mn
XS3386635281	%2.98	%2.97	%-0.01	₺4,57 Mr	₺4,68 Mr	₺113,89 Mn
XS3344492031	%1.94	%1.94	%0.00	₺2,98 Mr	₺3,06 Mr	₺74,07 Mn
US900123CK49	%0.93	%1.83	+%0.90	₺1,43 Mr	₺2,88 Mr	₺1,45 Mr
XS3112828598	%1.56	%1.56	%0.00	₺2,39 Mr	₺2,46 Mr	₺64,75 Mn
XS3278825388	%1.51	%1.51	%0.00	₺2,32 Mr	₺2,37 Mr	₺55,83 Mn
XS3321022579

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%34.23	%27.63	%-6.60	₺52,53 Mr	₺43,55 Mr	-₺8,98 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
DENİZBANK	%9.29	%9.27	%-0.02	₺14,24 Mr	₺14,59 Mr	₺351,14 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT220726F11	%4.64	%4.63	%-0.01	₺7,14 Mr	₺7,29 Mr	₺147,62 Mn
TRT090627F18	—	%1.49	+%1.49	—	₺2,34 Mr	₺2,34 Mr
TRT030227F18	%1.51	%0.60	%-0.91	₺2,31 Mr	₺947,76 Mn	-₺1,37 Mr
TRD220726F19	—	%0.30	+%0.30	—	₺474,25 Mn	₺474,25 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3305364542	%1.50	%1.50	%0.00	₺2,3 Mr	₺2,36 Mr	₺58,94 Mn
XS3327901701	%1.50	%1.50	%0.00	₺2,3 Mr	₺2,36 Mr	₺58,88 Mn
XS3282775819	%1.49	%1.48	%-0.01	₺2,29 Mr	₺2,34 Mr	₺46,93 Mn
XS2911639636	—	%1.48	+%1.48	—	₺2,33 Mr	₺2,33 Mr
XS2911639396	—	%0.59	+%0.59	—	₺931,84 Mn	₺931,84 Mn
XS3203192854	%3.11	—	%-3.11	₺4,78 Mr	—	-₺4,78 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
IUV	—	%2.51	+%2.51	—	₺3,96 Mr	₺3,96 Mr
IDF	—	%1.63	+%1.63	—	₺2,56 Mr	₺2,56 Mr
USD	—	%0.00	%0.00	—	₺3,6 Mr	₺3,6 Mr
EUR	—	%0.00	%0.00	—	₺290,04 Bin	₺290,04 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2441287773	%0.82	%1.55	+%0.73	₺1,26 Mr	₺2,44 Mr	₺1,18 Mr
XS2351109116	%0.09	—	%-0.09	₺139,97 Mn	—	-₺139,97 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2699906512	%0.12	%0.12	%0.00	₺187,14 Mn	₺191,59 Mn	₺4,45 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
USD	%0.00	—	%0.00	₺684,03 Mn	—	-₺684,03 Mn
EUR	%0.00	—	%0.00	₺290,24 Bin	—	-₺290,24 Bin

ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ozel Sektor Dis Borclanma

Ters Repo

Mevduat Doviz

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Turk

Ters Repo

Mevduat

Devlet Tahvili

Eurobond Yabanci

Yatirim Fonu Yabanci

Kira Sertifikasi Kamu

Özel Sektör Tahvili

Diğer