Fon Detayı

ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 14.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺54,9638

5g: %0.17

Fon büyüklüğü

₺167,45 Mr

30g: %5.49

Katılma payı sayısı

3 Mr

30g: %3.50

Yatırımcı sayısı

23,7 B

30g: +242

Momentum Skoru

%9.08

Alım valörüT+1

Satım valörüT+1

Kategori sırası743 / 1327

Pazar payı%2.66

ISINTRYISPO01181

İşlem saatleri09:00 - 17:45

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%15.9

1 Gün%0.1

1 Hafta%0.5

1 Ay%1.9

3 Ay%5.9

6 Ay%11.8

9 Ay%16.6

12 Ay%21.9

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%84.7

Max DD%2.8

Sharpe4.6

Sortino6.8

Kurtosis175.3

Diğer

%0.00

Döviz Kamu İç Borçlanma

%0.00

Kamu Dis Borclanma

%0.00

Bu fon için TEFAS portföy verisi bulunamadı.

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3397048052	%3.70	%3.70	%0.00	₺5,82 Mr	₺5,96 Mr	₺132,37 Mn
XS3339850474	%2.99	%2.99	%0.00	₺4,71 Mr	₺4,81 Mr	₺100,46 Mn
XS3386635281	%2.97	%2.97	%0.00	₺4,68 Mr	₺4,78 Mr	₺98,52 Mn
XS3450019644	—	%2.94	+%2.94	—	₺4,74 Mr	₺4,74 Mr
XS3344492031	%1.94	%1.94	%0.00	₺3,06 Mr	₺3,12 Mr	₺64,0 Mn
US900123CK49	%1.83	%1.81	%-0.02	₺2,88 Mr	₺2,91 Mr	₺29,23 Mn
XS3433775411	—	%1.77	+%1.77	—	₺2,85 Mr	₺2,85 Mr
XS3452952321	—	%1.77	+%1.77	—	₺2,84 Mr	₺2,84 Mr
XS3278825388	%1.51

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%27.63	%32.95	+%5.32	₺43,55 Mr	₺53,15 Mr	₺9,6 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3305364542	%1.50	%1.50	%0.00	₺2,36 Mr	₺2,41 Mr	₺51,36 Mn
XS3327901701	%1.50	%1.50	%0.00	₺2,36 Mr	₺2,41 Mr	₺51,31 Mn
XS2911639636	%1.48	%1.48	%0.00	₺2,33 Mr	₺2,39 Mr	₺52,82 Mn
XS2911639123	—	%1.48	+%1.48	—	₺2,38 Mr	₺2,38 Mr
XS2911639040	—	%1.48	+%1.48	—	₺2,38 Mr	₺2,38 Mr
XS3282775819	%1.48	%1.47	%-0.01	₺2,34 Mr	₺2,37 Mr	₺39,14 Mn
XS2911639396	%0.59	%0.59	%0.00	₺931,84 Mn	₺952,94 Mn	₺21,1 Mn
XS3391092577	—	%0.18	+%0.18	—	₺290,01 Mn	₺290,01 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
DENİZBANK	%9.27	%6.17	%-3.10	₺14,59 Mr	₺9,91 Mr	-₺4,68 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
UNT	—	%1.89	+%1.89	—	₺3,04 Mr	₺3,04 Mr
USD	—	%0.00	%0.00	—	₺513,61 Mn	₺513,61 Mn
EUR	—	%0.00	%0.00	—	₺297,68 Bin	₺297,68 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2441287773	%1.55	%1.54	%-0.01	₺2,44 Mr	₺2,49 Mr	₺48,35 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT090627F18	%1.49	%1.25	%-0.24	₺2,34 Mr	₺2,01 Mr	-₺330,9 Mn
TRT140427F13	—	%0.15	+%0.15	—	₺239,6 Mn	₺239,6 Mn
TRT030227F18	%0.60	%0.09	%-0.51	₺947,76 Mn	₺145,04 Mn	-₺802,72 Mn
TRT220726F11	%4.63	—	%-4.63	₺7,29 Mr	—	-₺7,29 Mr
TRD220726F19	%0.30	—	%-0.30	₺474,25 Mn	—	-₺474,25 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2699906512	%0.12	%0.27	+%0.15	₺191,59 Mn	₺440,19 Mn	₺248,6 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
EUR	%0.00	—	%0.00	₺290,04 Bin	—	-₺290,04 Bin
IDF	%1.63	—	%-1.63	₺2,56 Mr	—	-₺2,56 Mr
IUV	%2.51	—	%-2.51	₺3,96 Mr	—	-₺3,96 Mr
USD	%0.00	—	%0.00	₺3,6 Mr	—	-₺3,6 Mr

ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Diğer

Döviz Kamu İç Borçlanma

Kamu Dis Borclanma

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Turk

Ters Repo

Eurobond Yabanci

Mevduat

Yatırım Fonu

Kira Sertifikasi Kamu

Devlet Tahvili

Özel Sektör Tahvili

Yatirim Fonu Yabanci