Yabanci Tahvil Detayı

XS1617531063

KAP portföylerinde 20 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺7,47 Mr · Toplam nominal: 27,3 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺7,47 Mr

Toplam Nominal

27,3 Mn

Fon Sayısı

20

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YP4YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	18,1 Mn	%0.64	₺863,12 Mn
2	YJYYAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	5,3 Mn	%0.35	₺254,36 Mn
3	YMDYAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FON	2,2 Mn	%1.42	₺105,19 Mn
4	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	1,5 Mn	%0.41	₺68,63 Mn
5	OYAKOYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon	100 B	%3.88	₺4,73 Mn
6	ODSOYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON	100 B	%4.25	₺4,77 Mn
7	GROGARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	408,9	%1.65	₺3,13 Mr
8	GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	24,1	%3.02	₺119,52 Mn
9	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	24,1	%0.90	₺28,58 Mn
10	KDIKARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	7,1	%14.42	₺47,27 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	KDIKARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%14.42	7,1	₺47,27 Mn
2	KRTKARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ ) FON	%6.64	—	₺47,63 Mn
3	ODSOYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON	%4.25	100 B	₺4,77 Mn
4	OYAKOYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon	%3.88	100 B	₺4,73 Mn
5	GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	%3.02	24,1	₺119,52 Mn
6	KUBKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	%2.56	—	₺14,29 Mn
7	KRS

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%1.40	—	%-1.40
2	YMDYAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FON	%1.59	%1.42	%-0.17
3	GAGINVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON	%1.88	%1.79	%-0.09
4	DOLAKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	%1.33	%1.31	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim