Ozel Kira Sertifikasi Detayı

TRT030227F18

KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺18,64 Mr · Toplam nominal: 101,8 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺18,64 Mr

Toplam Nominal

101,8 Mn

Fon Sayısı

9

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YJYYAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	51,4 Mn	%3.51	₺2,3 Mr
2	YP4YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	40,5 Mn	%1.29	₺1,81 Mr
3	YMDYAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FON	10 Mn	%7.39	₺447,18 Mn
4	DASDENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,2	%5.11	₺6,71 Mr
5	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,1	%1.52	₺2,24 Mr
6	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	4,1	%1.58	₺3,02 Mr
7	GROGARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	3	%0.39	₺715,48 Mn
8	GPLGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3	%1.32	₺1,34 Mr
9	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	3	%1.96	₺67,08 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	YMDYAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FON	%7.39	10 Mn	₺447,18 Mn
2	DASDENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%5.11	4,2	₺6,71 Mr
3	YJYYAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.51	51,4 Mn	₺2,3 Mr
4	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	%1.96	3	₺67,08 Mn
5	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	%1.58	4,1	₺3,02 Mr
6	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%1.52	4,1	₺2,24 Mr
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	%1.67	—	%-1.67
2	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	%1.73	%1.58	%-0.15
3	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%1.57	%1.52	%-0.05

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	3	—	-3