Ozel Kira Sertifikasi Detayı

TRT030227F18

KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺18,93 Mr · Toplam nominal: 109,6 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺18,93 Mr

Toplam Nominal

109,6 Mn

Fon Sayısı

10

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YJYYAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	57,2 Mn	%3.89	₺2,6 Mr
2	YP4YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	47,4 Mn	%1.58	₺2,15 Mr
3	YMDYAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FON	5 Mn	%3.78	₺227,23 Mn
4	DASDENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,2	%5.16	₺6,82 Mr
5	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,1	%1.47	₺2,27 Mr
6	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	4,1	%1.56	₺2,64 Mr
7	GROGARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	3	%0.39	₺727,14 Mn
8	GPLGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3	%1.37	₺1,36 Mr
9	GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	3	%1.67	₺66,03 Mn
10	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	3	%2.05	₺68,17 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	DASDENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%5.16	4,2	₺6,82 Mr
2	YJYYAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.89	57,2 Mn	₺2,6 Mr
3	YMDYAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FON	%3.78	5 Mn	₺227,23 Mn
4	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	%2.05	3	₺68,17 Mn
5	GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	%1.67	3	₺66,03 Mn
6	YP4YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%1.58	47,4 Mn	₺2,15 Mr
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	YMDYAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FON	%7.39	%3.78	%-3.61
2	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%1.52	%1.47	%-0.05
3	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	%1.58	%1.56	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	YMDYAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FON	10 Mn	5 Mn	-5 Mn