Yabanci Tahvil Detayı

US900123CL22

KAP portföylerinde 16 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺4,96 Mr · Toplam nominal: 3,1 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺4,96 Mr

Toplam Nominal

3,1 Mn

Fon Sayısı

16

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YP4YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	3 Mn	%0.10	₺137,21 Mn
2	YJYYAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	100 B	%0.01	₺4,57 Mn
3	IV6INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	228,6	%15.13	₺228,69 Mn
4	DASDENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	224,4	%0.01	₺17,65 Mn
5	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	222,8	%0.50	₺777,31 Mn
6	IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	222,1	%0.04	₺4,57 Mn
7	IPVİŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	221,8	%0.48	₺9,15 Mn
8	GROGARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	125,2	%0.46	₺851,71 Mn
9	GPLGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	50,1	%0.19	₺182,93 Mn
10	GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	50,1	%5.77	₺228,39 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	KUBKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	%27.32	5	₺82,33 Mn
2	IV6INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	%15.13	228,6	₺228,69 Mn
3	GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	%5.77	50,1	₺228,39 Mn
4	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%5.66	4,4	₺59,45 Mn
5	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	%1.39	8,1	₺2,35 Mr
6	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.60	4,7	₺13,72 Mn
7	ONS

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%8.92	%5.66	%-3.26
2	KUBKARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	%28.39	%27.32	%-1.07
3	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	%0.98	—	%-0.98
4	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%1.31	%0.60	%-0.71
5	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.82	%0.50	%-0.32
6	IV6INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	%15.40	%15.13	%-0.27
7

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	YJYYAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	3,1 Mn	100 B	-3 Mn
2	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	25	—	-25