Yabanci Tahvil Detayı

XS2966430683

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,52 Mr · Toplam nominal: 1,3 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺1,52 Mr

Toplam Nominal

1,3 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	1 Mn	%0.36	₺46,72 Mn
2	RPSROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	300 B	%6.80	₺14,02 Mn
3	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	24,1	%5.82	₺429,84 Mn
4	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	12,9	%0.13	₺203,93 Mn
5	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	6,5	%0.20	₺302,84 Mn
6	NBZNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	5	%14.48	₺193,95 Mn
7	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,3	%-1.30	₺10,0 Mn
8	DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	4	%0.27	₺32,69 Mn
9	YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,1	%4.17	₺212,96 Mn
10	PDFASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%4.00	₺400,00

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	NBZNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%14.48	5	₺193,95 Mn
2	RPSROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%6.80	300 B	₺14,02 Mn
3	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	%5.82	24,1	₺429,84 Mn
4	YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%4.17	3,1	₺212,96 Mn
5	PDFASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%4.00	—	₺400,00
6	IPVİŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%1.46	—	₺28,02 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	PDFASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%4.00	—	%-4.00
2	YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%4.41	%4.17	%-0.24
3	ZPAZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%1.21	%1.13	%-0.08
4	NBZNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%14.50	%14.48	%-0.02
5	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.21	%0.20	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim