Yabanci Tahvil Detayı

XS2966430683

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺3,45 Mr · Toplam nominal: 1 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺3,45 Mr

Toplam Nominal

1 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	1 Mn	%0.36	₺48,56 Mn
2	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	24,1	%6.63	₺447,13 Mn
3	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%3.33	₺832,49 Mn
4	NBZNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%14.68	₺202,47 Mn
5	ONKAK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	—	%1.56	₺1,48 Mr
6	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%0.01	₺9,71 Mn
7	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	—	%0.06	₺98,54 Mn
8	PDFASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%4.00	₺400,00
9	YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%3.91	₺221,43 Mn
10	DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%0.24	₺33,99 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	NBZNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%14.68	—	₺202,47 Mn
2	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	%6.63	24,1	₺447,13 Mn
3	PDFASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%4.00	—	₺400,00
4	YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.91	—	₺221,43 Mn
5	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.33	—	₺832,49 Mn
6	ZPAZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%1.71	—	₺48,56 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	%0.95	%0.06	%-0.89
2	YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%4.14	%3.91	%-0.23
3	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.20	%0.01	%-0.19

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim