Fon Detayı

OJBQNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 10.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺50,9585

5g: %0.36

Fon büyüklüğü

₺28,66 Mr

30g: %-3.16

Katılma payı sayısı

562,4 Mn

30g: %-5.17

Yatırımcı sayısı

7,3 B

30g: -129

Momentum Skoru

%8.37

Alım valörüT+1

Satım valörüT+1

Yönetim ücreti%1.00

Kategori sırası853 / 1356

Pazar payı%0.49

ISINTRYFIPO00222

İşlem saatleri09:00 - 17:30

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%9.0

1 Gün%0.0

1 Hafta%0.5

1 Ay%2.1

3 Ay%5.5

6 Ay%10.0

9 Ay%14.5

12 Ay%21.9

Ort. Günlük Getiri%0.2

Pozitif Gün Oranı%60.0

Max DD%25.6

Sharpe1.8

Sortino1.1

Kurtosis250.3

Ozel Sektor Dis Borclanma

+%69.87

Katilim Hesabi Doviz

+%8.49

Yabanci Ozel Sektor Ba

+%8.05

Özel Sektör Dış Borçlanma+%69.87

Katılım Hesabı Döviz+%8.49

Yabancı Özel Sektör BA+%8.05

Yatırım Fonları+%5.10

Kamu Dış Borçlanma+%2.94

Döviz Kamu İç Borçlanma+%2.26

Mevduat Döviz+%1.73

Kamu Kira Sert. Döviz+%1.14

Diğer+%0.42

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3277939693	%7.82	%8.41	+%0.59	₺2,28 Mr	₺2,32 Mr	₺40,51 Mn
XS3085521873	%6.51	%7.03	+%0.52	₺1,9 Mr	₺1,93 Mr	₺35,93 Mn
XS3106475869	%6.47	%6.98	+%0.51	₺1,88 Mr	₺1,92 Mr	₺35,41 Mn
XS3286687853	%5.46	%5.89	+%0.43	₺1,59 Mr	₺1,62 Mr	₺28,45 Mn
XS3134409153	%4.82	%5.20	+%0.38	₺1,4 Mr	₺1,43 Mr	₺26,06 Mn
XS3107138565	%4.04	%4.36	+%0.32	₺1,18 Mr	₺1,2 Mr	₺22,12 Mn
XS3144822551	%4.01	%4.32	+%0.31	₺1,17 Mr	₺1,19 Mr	₺21,59 Mn
XS3233492316	%3.94	%4.24	+%0.30	₺1,15 Mr	₺1,17 Mr	₺20,65 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
FPZ	—	%4.95	+%4.95	—	₺1,36 Mr	₺1,36 Mr
USD	—	%0.00	%0.00	—	₺1,16 Mr	₺1,16 Mr
EUR	—	%0.00	%0.00	—	₺179,37 Bin	₺179,37 Bin
FPZ	%4.60	—	%-4.60	₺1,34 Mr	—	-₺1,34 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3113256476	%4.03	%4.35	+%0.32	₺1,18 Mr	₺1,2 Mr	₺22,0 Mn
XS3121773660	%3.22	%3.47	+%0.25	₺936,8 Mn	₺954,15 Mn	₺17,35 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
ZİRAAT	—	%5.76	+%5.76	—	₺1,58 Mr	₺1,58 Mr
VAKIF	—	%1.67	+%1.67	—	₺459,42 Mn	₺459,42 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT220726F11	%2.04	%2.20	+%0.16	₺594,74 Mn	₺604,9 Mn	₺10,16 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
GARANTİ	—	%1.68	+%1.68	—	₺461,2 Mn	₺461,2 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2351109116	%1.03	%1.11	+%0.08	₺300,45 Mn	₺305,75 Mn	₺5,3 Mn
XS3144822122	%0.29	%0.41	+%0.12	₺85,07 Mn	₺111,41 Mn	₺26,34 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TPP	—	%0.00	%0.00	—	₺339,11 Bin	₺339,11 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
EUR	%0.00	—	%0.00	₺180,27 Bin	—	-₺180,27 Bin
USD	%0.00	—	%0.00	₺424,68 Mn	—	-₺424,68 Mn

OJBQNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ozel Sektor Dis Borclanma

Katilim Hesabi Doviz

Yabanci Ozel Sektor Ba

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Turk

Yatirim Fonu Yabanci

Eurobond Yabanci

Katilim Hesabi

Devlet Tahvili

Mevduat

Kira Sertifikasi Kamu

Tpp

Döviz