Fon Detayı

OJBQNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺55,6927

5g: %0.37

Fon büyüklüğü

₺27,2 Mr

30g: %0.43

Katılma payı sayısı

488,3 Mn

30g: %-1.70

Yatırımcı sayısı

6,5 B

30g: -67

Momentum Skoru

%9.45

Alım valörüT+1

Satım valörüT+1

Yönetim ücreti%1.00

Kategori sırası486 / 1327

Pazar payı%0.52

ISINTRYFIPO00222

İşlem saatleri09:00 - 17:30

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%19.1

1 Gün%0.1

1 Hafta%0.5

1 Ay%2.2

3 Ay%5.9

6 Ay%12.2

9 Ay%17.5

12 Ay%22.6

Ort. Günlük Getiri%0.2

Pozitif Gün Oranı%63.0

Max DD%25.6

Sharpe1.8

Sortino1.1

Kurtosis270.3

Ozel Sektor Dis Borclanma

+%54.37

Mevduat Doviz

+%20.03

Katilim Hesabi Doviz

+%19.69

Özel Sektör Dış Borçlanma+%54.37

Mevduat Döviz+%20.03

Katılım Hesabı Döviz+%19.69

Yatırım Fonları+%5.61

Kamu Dış Borçlanma+%0.30

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3277939693	%9.43	%9.59	+%0.16	₺2,47 Mr	₺2,52 Mr	₺45,63 Mn
XS3286687853	%6.60	%6.72	+%0.12	₺1,73 Mr	₺1,76 Mr	₺32,05 Mn
XS3468095743	%5.55	%5.65	+%0.10	₺1,45 Mr	₺1,48 Mr	₺29,09 Mn
XS3233492316	%4.76	%4.84	+%0.08	₺1,25 Mr	₺1,27 Mr	₺23,27 Mn
XS3433866723	%4.64	%4.73	+%0.09	₺1,22 Mr	₺1,24 Mr	₺24,01 Mn
XS3520737506	—	%4.30	+%4.30	—	₺1,13 Mr	₺1,13 Mr
XS3489958630	%3.32	%3.38	+%0.06	₺869,07 Mn	₺886,54 Mn	₺17,47 Mn
XS3481703760	%2.93	%2.99	+%0.06	₺769,01 Mn	₺784,52 Mn	₺15,51 Mn

DNM · 2026-08QNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON%1.59

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
GARANTİ	%6.87	%9.24	+%2.37	₺1,8 Mr	₺2,42 Mr	₺625,3 Mn
YAPI	%5.00	%5.09	+%0.09	₺1,31 Mr	₺1,33 Mr	₺23,77 Mn
TÜRK	%3.71	%3.77	+%0.06	₺971,05 Mn	₺989,67 Mn	₺18,62 Mn
QNB	%1.85	%1.88	+%0.03	₺484,23 Mn	₺493,32 Mn	₺9,1 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
ZİRAAT	%13.88	%13.17	%-0.71	₺3,64 Mr	₺3,46 Mr	-₺179,56 Mn
QNB	—	%4.72	+%4.72	—	₺1,24 Mr	₺1,24 Mr
VAKIF	%5.58	%1.90	%-3.68	₺1,46 Mr	₺499,81 Mn	-₺962,36 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
FPZ	%5.55	%5.64	+%0.09	₺1,45 Mr	₺1,48 Mr	₺26,3 Mn
USD	%0.00	%0.00	%0.00	₺482,0 Mn	₺130,3 Mn	-₺351,69 Mn
EUR	%0.00	%0.00	%0.00	₺188,33 Bin	₺185,25 Bin	-₺3,08 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
VIOP_NAKİT_TEMİNAT	%0.00	%0.00	%0.00	₺0,01	₺0,01	₺0,00

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3144822122	%0.53	—	%-0.53	₺137,72 Mn	—	-₺137,72 Mn

OJBQNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ozel Sektor Dis Borclanma

Mevduat Doviz

Katilim Hesabi Doviz

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Turk

Bu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar

Mevduat

Katilim Hesabi

Yatirim Fonu Yabanci

Viop Nakit

Kira Sertifikasi Kamu

Tpp