Yatirim Fonu Detayı

XS2750476603

KAP portföylerinde 14 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺3,13 Mr · Toplam nominal: 3,9 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺3,13 Mr

Toplam Nominal

3,9 Mn

Fon Sayısı

14

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YP4YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	3,2 Mn	%0.11	₺148,72 Mn
2	YJYYAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	779 B	%0.06	₺36,78 Mn
3	DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,7	%3.77	₺559,11 Mn
4	AJKAK PORTFÖY 0-5 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,5	%31.37	₺42,54 Mn
5	DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	4,4	%0.39	₺45,84 Mn
6	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	4,4	%0.66	₺9,45 Mn
7	IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	4,3	%-8.10	₺33,0 Mn
8	DASDENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,1	%0.15	₺203,23 Mn
9	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	4	%0.57	₺964,82 Mn
10	OJBQNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,8	%0.03	₺9,45 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	EBSEMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON	%13909654.89	—	₺300,0 Bin
2	UPDÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON	%66.00	—	₺1,46
3	AJKAK PORTFÖY 0-5 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%31.37	4,5	₺42,54 Mn
4	DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.77	4,7	₺559,11 Mn
5	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.66	4,4	₺9,45 Mn
6	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.62	3,8	₺968,55 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%-7.30	%-8.10	%-0.80
2	DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.91	%0.39	%-0.52
3	DASDENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.60	%0.15	%-0.45
4	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.28	—	%-0.28
5	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.65	%0.62	%-0.03

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1