Fon Detayı

DNMQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺54,7413

5g: %0.93

Fon büyüklüğü

₺1,31 Mr

30g: %-7.74

Katılma payı sayısı

23,9 Mn

30g: %-10.14

Yatırımcı sayısı

923

30g: -68

Momentum Skoru

%9.72

Alım valörüT+1

Satım valörüT+2

Kategori sırası364 / 1327

Pazar payı%0.03

ISINTRYFIPO00727

İşlem saatleri09:00 - 17:30

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%16.8

1 Gün%0.2

1 Hafta%2.0

1 Ay%2.7

3 Ay%7.5

6 Ay%13.0

9 Ay%13.3

12 Ay%24.4

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%60.7

Max DD%6.4

Sharpe2.8

Sortino2.7

Kurtosis10.4

Ozel Sektor Dis Borclanma

+%62.67

Yabanci Kamu Borclanma

+%13.30

Vadeli Islemler Nakit Teminatlari

+%10.10

Özel Sektör Dış Borçlanma+%62.67

Yabancı Kamu Borçlanma+%13.30

Vadeli İşlem Teminatı+%10.10

Yabancı Hisse+%6.36

Kamu Dış Borçlanma+%3.46

Yatırım Fonları+%2.45

Ters Repo+%1.60

Takasbank Para Piyasası+%0.06

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3382804915	%19.47	%20.41	+%0.94	₺268,9 Mn	₺274,61 Mn	₺5,71 Mn
XS3481703760	%4.19	%13.93	+%9.74	₺57,91 Mn	₺187,5 Mn	₺129,59 Mn
XS3469218971	%9.45	%9.92	+%0.47	₺130,55 Mn	₺133,48 Mn	₺2,94 Mn
XS3092065500	%6.73	%7.05	+%0.32	₺92,89 Mn	₺94,91 Mn	₺2,02 Mn
XS2741927805	%5.46	%5.61	+%0.15	₺75,35 Mn	₺75,53 Mn	₺174,67 Bin
XS3034601446	%2.38	%4.78	+%2.40	₺32,92 Mn	₺64,33 Mn	₺31,41 Mn
US900123DQ00	%3.09	%3.13	+%0.04	₺42,64 Mn	₺42,06 Mn	-₺577,5 Bin
XS3045389700	%1.89	%1.92	+%0.03	₺26,14 Mn	₺25,78 Mn	-₺366,85 Bin

Son açıklanan portföylerde bu fonu taşıyan başka bir fon bulunamadı.

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
FPZ	%6.42	%3.26	%-3.16	₺88,61 Mn	₺43,82 Mn	-₺44,79 Mn
USD	%0.00	%0.00	%0.00	₺239,66 Mn	₺164,15 Mn	-₺75,52 Mn
EUR	%0.00	%0.00	%0.00	₺8,31 Bin	₺8,67 Bin	₺352,83
OJB	%1.59	—	%-1.59	₺21,89 Mn	—	-₺21,89 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3108471197	%12.36	%12.63	+%0.27	₺170,7 Mn	₺169,93 Mn	-₺774,41 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
IHAK	%5.05	%5.53	+%0.48	₺69,67 Mn	₺74,43 Mn	₺4,76 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%0.36	%1.34	+%0.98	₺5,01 Mn	₺18,05 Mn	₺13,05 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
VIOP	%100.00	%100.00	%0.00	₺3,52 Mn	₺2,65 Mn	-₺871,04 Bin
JYZ6	—	%0.00	%0.00	—	₺0,30	₺0,30
ZSX6	—	%0.00	%0.00	—	₺0,17	₺0,17
PAZ6	—	%0.00	%0.00	—	₺0,14	₺0,14
RTYZ6	—	%0.00	%0.00	—	₺0,11	₺0,11
ESZ6	—	%0.00	%0.00	—	₺0,06	₺0,06
HGX6	%0.00	%0.00	%0.00	₺0,09	₺0,04	-₺0,05
NQZ6	—	%0.00	%0.00	—	₺0,02	₺0,02
GCZ6	—	%0.00	%0.00	—	₺0,01	₺0,01
ECZ6	%0.00	—	%0.00	₺0,30	—	-₺0,30
ESU6	%0.00	—	%0.00	₺0,03	—	-₺0,03
GCV6	%0.00	—	%0.00	₺0,19	—	-₺0,19
RTYU6	%0.00	—	%0.00	₺0,10	—	-₺0,10
SIZ6	%0.00	—	%0.00	₺0,05	—	-₺0,05
YMU6	%0.00	—	%0.00	₺0,04	—	-₺0,04
ZLV6	%0.00	—	%0.00	₺0,27	—	-₺0,27

DNMQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ozel Sektor Dis Borclanma

Yabanci Kamu Borclanma

Vadeli Islemler Nakit Teminatlari

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Turk

Bu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar

Yatirim Fonu Yabanci

Eurobond Yabanci

Hisse Yabanci

Ters Repo

Turev

Viop Nakit

Tpp