Fon Detayı

DNMQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 15.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺52,7676

5g: %-1.52

Fon büyüklüğü

₺1,46 Mr

30g: %7.76

Katılma payı sayısı

27,6 Mn

30g: %6.95

Yatırımcı sayısı

1,1 B

30g: +52

Momentum Skoru

%8.52

Alım valörüT+1

Satım valörüT+2

Kategori sırası577 / 1327

Pazar payı%0.02

ISINTRYFIPO00727

İşlem saatleri09:00 - 17:30

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%12.6

1 Gün%-0.2

1 Hafta%-0.9

1 Ay%0.8

3 Ay%7.2

6 Ay%10.0

9 Ay%14.0

12 Ay%23.9

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%60.3

Max DD%6.4

Sharpe2.7

Sortino2.7

Kurtosis10.4

Ozel Sektor Dis Borclanma

+%59.28

Yabanci Kamu Borclanma

+%11.97

Vadeli Islemler Nakit Teminatlari

+%10.46

Özel Sektör Dış Borçlanma+%59.28

Yabancı Kamu Borçlanma+%11.97

Vadeli İşlem Teminatı+%10.46

Yatırım Fonları+%7.79

Yabancı Hisse+%4.79

Kamu Dış Borçlanma+%4.43

Ters Repo+%0.91

Takasbank Para Piyasası+%0.37

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3382804915	%20.29	%19.47	%-0.82	₺263,26 Mn	₺268,9 Mn	₺5,64 Mn
XS3469218971	—	%9.45	+%9.45	—	₺130,55 Mn	₺130,55 Mn
XS3169054809	%7.64	%7.33	%-0.31	₺99,15 Mn	₺101,27 Mn	₺2,12 Mn
XS3092065500	%7.00	%6.73	%-0.27	₺90,9 Mn	₺92,89 Mn	₺1,99 Mn
XS2741927805	%5.66	%5.46	%-0.20	₺73,42 Mn	₺75,35 Mn	₺1,93 Mn
XS3481703760	—	%4.19	+%4.19	—	₺57,91 Mn	₺57,91 Mn
US900123DQ00	%3.17	%3.09	%-0.08	₺41,17 Mn	₺42,64 Mn	₺1,47 Mn
XS3034601446	%2.48	%2.38	%-0.10	₺32,17 Mn	₺32,92 Mn	₺747,4 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
FPZ	%7.78	%6.42	%-1.36	₺101,01 Mn	₺88,61 Mn	-₺12,41 Mn
OJB	%3.11	%1.59	%-1.52	₺40,38 Mn	₺21,89 Mn	-₺18,48 Mn
USD	%0.00	%0.00	%0.00	₺211,13 Mn	₺239,66 Mn	₺28,53 Mn
EUR	%0.00	%0.00	%0.00	₺8,11 Bin	₺8,31 Bin	₺205,55

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3108471197	%14.60	%12.36	%-2.24	₺189,5 Mn	₺170,7 Mn	-₺18,8 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
IHAK	—	%5.05	+%5.05	—	₺69,67 Mn	₺69,67 Mn
XLF	%5.18	—	%-5.18	₺67,29 Mn	—	-₺67,29 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TPP	%0.55	%0.38	%-0.17	₺7,19 Mn	₺5,24 Mn	-₺1,95 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%0.00	%0.36	+%0.36	₺0,00	₺5,01 Mn	₺5,01 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
VIOP	%100.00	%100.00	%0.00	₺3,75 Mn	₺3,52 Mn	-₺224,51 Bin
ECZ6	—	%0.00	%0.00	—	₺0,30	₺0,30
ZLV6	—	%0.00	%0.00	—	₺0,27	₺0,27
GCV6	%0.00	%0.00	%0.00	₺0,14	₺0,19	₺0,05
RTYU6	%0.00	%0.00	%0.00	₺0,27	₺0,10	-₺0,17
HGX6	—	%0.00	%0.00	—	₺0,09	₺0,09
SIZ6	—	%0.00	%0.00	—	₺0,05	₺0,05
YMU6	%0.00	%0.00	%0.00	₺0,18	₺0,04	-₺0,14
ESU6	%0.00	%0.00	%0.00	₺0,10	₺0,03	-₺0,07
SBV6	%0.00	—	%0.00	₺0,03	—	-₺0,03
HGU6	%0.00	—	%0.00	₺0,07	—	-₺0,07
KCU6	%0.00	—	%0.00	₺0,04	—	-₺0,04
NQU6	%0.00	—	%0.00	₺0,38	—	-₺0,38
SIU6	%0.00	—	%0.00	₺0,02	—	-₺0,02
SR3Z6	%0.00	—	%0.00	₺0,09	—	-₺0,09
ZCU6	%0.00	—	%0.00	₺0,49	—	-₺0,49
ZTU6	%0.00	—	%0.00	₺0,01	—	-₺0,01

DNMQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ozel Sektor Dis Borclanma

Yabanci Kamu Borclanma

Vadeli Islemler Nakit Teminatlari

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Turk

Yatirim Fonu Yabanci

Eurobond Yabanci

Hisse Yabanci

Tpp

Ters Repo

Turev

Viop Nakit