Yabanci Tahvil Detayı

US900123CQ19

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺803,56 Mn · Toplam nominal: 1,6 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺803,56 Mn

Toplam Nominal

1,6 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,1 Mn	%1.00	₺51,42 Mn
2	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	500 B	%0.17	₺23,78 Mn
3	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	48,2	%4.50	₺142,7 Mn
4	GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	48,2	%4.64	₺183,76 Mn
5	SERAK PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON	3,8	%0.90	₺59,35 Mn
6	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	—	%0.02	₺30,92 Mn
7	EBSEMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON	—	—	—
8	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%11.79	₺268,82 Mn
9	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%2.53	₺14,27 Mn
10	UPDÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON	—	%61.00	₺2,50

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	UPDÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON	%61.00	—	₺2,50
2	USYÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON	%24.00	—	₺1,50
3	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%11.79	—	₺268,82 Mn
4	GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	%4.64	48,2	₺183,76 Mn
5	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	%4.50	48,2	₺142,7 Mn
6	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.53	—	₺14,27 Mn
7	GAG

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	GAGINVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON	%1.25	%1.19	%-0.06
2	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.18	%0.17	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim