Yabanci Tahvil Detayı

US900123CQ19

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺930,97 Mn · Toplam nominal: 1,6 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺930,97 Mn

Toplam Nominal

1,6 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,1 Mn	%0.93	₺49,32 Mn
2	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	500 B	%0.18	₺22,81 Mn
3	GAGINVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON	194,4	%1.17	₺9,13 Mn
4	GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	48,2	%4.64	₺183,76 Mn
5	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	48,2	%4.11	₺136,81 Mn
6	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	24,1	%2.16	₺159,61 Mn
7	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	6,7	%2.26	₺13,68 Mn
8	OJBQNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,9	%0.06	₺18,25 Mn
9	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,8	%11.21	₺257,72 Mn
10	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	3,8	%0.01	₺20,52 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	USYÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON	%47.00	—	₺1,50
2	UPDÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON	%40.00	—	₺2,50
3	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%11.21	3,8	₺257,72 Mn
4	GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	%4.64	48,2	₺183,76 Mn
5	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	%4.11	48,2	₺136,81 Mn
6	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.26	6,7	₺13,68 Mn
7	GPC

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%13.81	%2.26	%-11.55
2	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.57	—	%-1.57
3	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	%5.35	%4.11	%-1.24
4	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	%0.34	%0.01	%-0.33
5	SERAK PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.93	%0.90	%-0.03

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1