Fon Detayı

DASDENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 15.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺56,0910

5g: %0.35

Fon büyüklüğü

₺114,92 Mr

30g: %-0.90

Katılma payı sayısı

2 Mr

30g: %-2.98

Yatırımcı sayısı

25,2 B

30g: -317

Momentum Skoru

%9.34

Alım valörüT+1

Satım valörüT+1

Risk değeri5 / 7

Kategori sırası694 / 1327

Pazar payı%1.84

ISINTRYDNZP00892

İşlem saatleri09:00 - 16:00

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%16.3

1 Gün%0.2

1 Hafta%0.5

1 Ay%2.1

3 Ay%6.1

6 Ay%12.0

9 Ay%17.0

12 Ay%22.3

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%80.9

Max DD%2.8

Sharpe4.6

Sortino6.3

Kurtosis180.2

Mevduat Doviz

+%30.48

Ozel Sektor Dis Borclanma

+%20.20

Katilim Hesabi Doviz

+%9.77

Mevduat Döviz+%30.48

Özel Sektör Dış Borçlanma+%20.20

Katılım Hesabı Döviz+%9.77

Döviz Kamu İç Borçlanma+%8.53

Ters Repo+%7.80

Kamu Dış Borçlanma+%7.74

Yabancı Özel Sektör BA+%7.62

Yatırım Fonları+%5.40

Kamu Kira Sert. Döviz+%2.33

Diğer+%0.13

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
T	%12.02	%12.44	+%0.42	₺13,98 Mr	₺14,27 Mr	₺296,9 Mn
DENIZBANK	%11.72	%10.60	%-1.12	₺13,62 Mr	₺12,2 Mr	-₺1,42 Mr
ODEABANK	%2.05	%3.79	+%1.74	₺2,38 Mr	₺4,36 Mr	₺1,98 Mr
TÜRK	%2.05	%3.36	+%1.31	₺2,37 Mr	₺3,87 Mr	₺1,5 Mr
DENİZBANK	%0.01	%0.01	%0.00	₺10,07 Mn	₺7,24 Mn	-₺2,83 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3283520016	%4.19	%4.20	+%0.01	₺4,86 Mr	₺4,84 Mr	-₺27,58 Mn
XS2922621599	%2.33	%2.40	+%0.07	₺2,7 Mr	₺2,76 Mr	₺56,62 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT030227F18	%6.24	%6.30	+%0.06	₺7,25 Mr	₺7,24 Mr	-₺7,03 Mn
TRT191127F19	%2.09	%2.15	+%0.06	₺2,43 Mr	₺2,47 Mr	₺44,31 Mn
TRD030227F16	%2.08	%2.10	+%0.02	₺2,42 Mr	₺2,42 Mr	-₺680,84 Bin
XS2441287773	%0.21	%0.21	%0.00	₺247,13 Mn	₺243,53 Mn	-₺3,6 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
VAKIF	%3.88	%8.41	+%4.53	₺4,51 Mr	₺9,68 Mr	₺5,17 Mr
ZİRAAT	%0.82	%0.84	+%0.02	₺948,37 Mn	₺968,93 Mn	₺20,56 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3320798161	%3.41	%3.52	+%0.11	₺3,96 Mr	₺4,05 Mr	₺91,36 Mn
XS3320833505	%1.36	%1.40	+%0.04	₺1,57 Mr	₺1,61 Mr	₺35,35 Mn
XS3320811527	%1.30	%1.35	+%0.05	₺1,51 Mr	₺1,55 Mr	₺34,53 Mn
XS2911639636	%1.23	%1.27	+%0.04	₺1,43 Mr	₺1,47 Mr	₺32,95 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%6.31	%7.29	+%0.98	₺7,33 Mr	₺8,4 Mr	₺1,07 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
YOZ	%4.63	%4.78	+%0.15	₺5,38 Mr	₺5,49 Mr	₺115,63 Mn
DSV	%2.37	%0.73	%-1.64	₺2,75 Mr	₺845,02 Mn	-₺1,9 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2699906512	%0.13	%0.13	%0.00	₺146,81 Mn	₺150,11 Mn	₺3,3 Mn

DASDENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Mevduat Doviz

Ozel Sektor Dis Borclanma

Katilim Hesabi Doviz

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Mevduat

Eurobond Turk

Devlet Tahvili

Katilim Hesabi

Eurobond Yabanci

Ters Repo

Yatirim Fonu Yabanci

Kira Sertifikasi Kamu

Yatırım Fonu