Fon Detayı

DASDENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 03.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺52,3741

5g: %0.56

Fon büyüklüğü

₺126,6 Mr

30g: %-3.80

Katılma payı sayısı

2,4 Mr

30g: %-5.88

Yatırımcı sayısı

26,5 B

30g: -237

Momentum Skoru

%8.36

YBB%8.6

1 Gün%0.1

1 Hafta%0.6

1 Ay%2.2

3 Ay%5.3

6 Ay%10.1

9 Ay%14.6

12 Ay%21.6

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%79.2

Max DD%2.8

Sharpe4.5

Sortino6.5

Kurtosis166.2

Ozel Sektor Dis Borclanma

+%30.31

Mevduat Doviz

+%25.27

Yatırım Fonları Katılma Payları

+%10.30

Özel Sektör Dış Borçlanma+%30.31

Mevduat Döviz+%25.27

Yatırım Fonları+%10.30

Kamu Dış Borçlanma+%9.78

Döviz Kamu İç Borçlanma+%9.37

Ters Repo+%5.01

Kamu Kira Sert. Döviz+%4.83

Katılım Hesabı Döviz+%3.28

Yabancı Özel Sektör BA+%1.74

Diğer+%0.11

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3283520016	%3.42	%3.45	+%0.03	₺4,48 Mr	₺4,56 Mr	₺79,69 Mn
XS2581381634	%2.45	%2.48	+%0.03	₺3,21 Mr	₺3,28 Mr	₺65,65 Mn
XS3240079973	—	%2.05	+%2.05	—	₺2,7 Mr	₺2,7 Mr
XS2922621599	%1.67	%1.92	+%0.25	₺2,19 Mr	₺2,54 Mr	₺345,63 Mn
XS3105542941	%0.08	%1.74	+%1.66	₺108,2 Mn	₺2,3 Mr	₺2,19 Mr
XS3293864651	%1.71	%1.72	+%0.01	₺2,24 Mr	₺2,28 Mr	₺40,21 Mn
XS3163517199	%0.52	%1.52	+%1.00	₺682,84 Mn	₺2,01 Mr	₺1,33 Mr
XS2355183091	%1.11	%1.43	+%0.32	₺1,46 Mr	₺1,9 Mr	₺440,97 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%7.35	%16.53	+%9.18	₺9,64 Mr	₺21,86 Mr	₺12,22 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT030227F18	%5.11	%5.16	+%0.05	₺6,71 Mr	₺6,82 Mr	₺109,29 Mn
TRD220726F19	%2.53	%2.56	+%0.03	₺3,32 Mr	₺3,37 Mr	₺52,96 Mn
TRT220726F11	%1.81	%1.82	+%0.01	₺2,37 Mr	₺2,41 Mr	₺37,2 Mn
TRT191127F19	%1.72	%1.73	+%0.01	₺2,25 Mr	₺2,29 Mr	₺36,76 Mn
TRD030227F16	%1.70	%1.72	+%0.02	₺2,23 Mr	₺2,27 Mr	₺39,48 Mn
XS2441287773	%0.17	%0.18	+%0.01	₺227,36 Mn	₺232,37 Mn	₺5,01 Mn
TRT150426F13	%0.02	—	%-0.02	₺22,75 Mn	—	-₺22,75 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3203190130	%0.85	%0.86	+%0.01	₺1,12 Mr	₺1,14 Mr	₺20,6 Mn
XS2911642424	—	%0.65	+%0.65	—	₺858,81 Mn	₺858,81 Mn
XS3185295071	%0.12	%0.12	%0.00	₺155,54 Mn	₺158,21 Mn	₺2,66 Mn
US836205AT15	%3.48	—	%-3.48	₺4,57 Mr	—	-₺4,57 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2699906512	%0.11	%0.11	%0.00	₺141,27 Mn	₺144,4 Mn	₺3,13 Mn
XS2351109116	%0.08	%0.08	%0.00	₺105,92 Mn	₺107,74 Mn	₺1,82 Mn

DASDENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fiyat Grafiği

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ozel Sektor Dis Borclanma

Mevduat Doviz

Yatırım Fonları Katılma Payları

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Turk

Ters Repo

Devlet Tahvili

Eurobond Yabanci

Kira Sertifikasi Kamu

Döviz