Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
ADEAK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Son veri: 30.07.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺0,8596
5g: %0.43
Fon büyüklüğü
₺707,87 Mn
30g: %-12.32
Katılma payı sayısı
823,5 Mn
30g: %-14.00
Yatırımcı sayısı
25,7 B
30g: -342
Momentum Skoru
%4.05
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 30.07.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+2
Yönetim ücreti%2.00
Risk değeri4 / 7
Kategori sırası122 / 180
Pazar payı%0.53
ISINTRMADEWWWWW4
İşlem saatleri09:00 - 17:45
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%7.4
1 Gün%0.3
1 Hafta%0.4
1 Ay%2.0
3 Ay%-0.4
6 Ay%-4.0
9 Ay%12.8
12 Ay%24.5
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%91.5
Max DD%7.9
Sharpe7.3
Sortino3.7
Kurtosis19.2
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Hisse
+%58.24Vadeli Islemler Nakit Teminatlari
+%20.79Ters Repo
+%7.14TEFAS Portföy Dağılımı
30.07.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-05 → 2026-06
Hisse Senedi
₺472,28 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | %10.09 | %9.17 | %-0.92 | ₺88,58 Mn | ₺72,69 Mn | -₺15,89 Mn |
| BIMAS | %9.91 | %7.60 | %-2.31 | ₺86,91 Mn | ₺60,27 Mn | -₺26,64 Mn |
| EKGYO | %2.08 | %7.57 | +%5.49 | ₺18,24 Mn | ₺59,97 Mn | ₺41,73 Mn |
| GUBRF | %7.52 | %5.75 | %-1.77 | ₺66,0 Mn | ₺45,6 Mn | -₺20,4 Mn |
| YKBNK | %3.62 | %4.76 | +%1.14 | ₺31,83 Mn | ₺37,73 Mn | ₺5,9 Mn |
| TCELL | %4.66 | %4.61 | %-0.05 | ₺40,91 Mn | ₺36,52 Mn | -₺4,39 Mn |
| AKBNK | %3.57 | %4.13 | +%0.56 | ₺31,36 Mn | ₺32,73 Mn | ₺1,37 Mn |
| ENKAI | %1.06 | %3.98 | +%2.92 | ₺9,3 Mn | ₺31,54 Mn | ₺22,24 Mn |
| GARAN | %3.64 | %3.57 | %-0.07 | ₺31,95 Mn | ₺28,29 Mn |