Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
ADEAK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Son veri: 14.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺0,8997
5g: %0.51
Fon büyüklüğü
₺684,82 Mn
30g: %-4.67
Katılma payı sayısı
761,2 Mn
30g: %-6.32
Yatırımcı sayısı
25,5 B
30g: -200
Momentum Skoru
%7.15
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 14.09.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+2
Yönetim ücreti%2.00
Risk değeri4 / 7
Kategori sırası126 / 186
Pazar payı%0.63
ISINTRMADEWWWWW4
İşlem saatleri09:00 - 17:45
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%12.4
1 Gün%0.3
1 Hafta%0.1
1 Ay%1.8
3 Ay%4.6
6 Ay%3.9
9 Ay%13.8
12 Ay%26.1
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%90.7
Max DD%7.9
Sharpe7.2
Sortino3.8
Kurtosis17.5
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Hisse
+%61.05Ters Repo
+%14.68Vadeli Islemler Nakit Teminatlari
+%8.85TEFAS Portföy Dağılımı
14.09.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-07 → 2026-08
Hisse Senedi
₺401,66 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | %7.97 | %8.85 | +%0.88 | ₺63,77 Mn | ₺60,04 Mn | -₺3,74 Mn |
| KCHOL | %8.25 | %8.24 | %-0.01 | ₺66,06 Mn | ₺55,87 Mn | -₺10,19 Mn |
| BIMAS | %6.82 | %7.17 | +%0.35 | ₺54,64 Mn | ₺48,66 Mn | -₺5,98 Mn |
| ENKAI | %3.83 | %6.25 | +%2.42 | ₺30,66 Mn | ₺42,39 Mn | ₺11,73 Mn |
| THYAO | %4.12 | %4.68 | +%0.56 | ₺32,97 Mn | ₺31,74 Mn | -₺1,23 Mn |
| ASTOR | %2.33 | %4.41 | +%2.08 | ₺18,62 Mn | ₺29,97 Mn | ₺11,35 Mn |
| GARAN | %4.12 | %4.29 | +%0.17 | ₺33,01 Mn | ₺29,13 Mn | -₺3,88 Mn |
| AKBNK | %4.12 | %4.02 | %-0.10 | ₺32,97 Mn | ₺27,3 Mn | -₺5,67 Mn |
| ASELS | %6.63 | %3.99 | %-2.64 | ₺53,05 Mn | ₺27,04 Mn |