Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
ADEAK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Günlük Giriş / ÇıkışFiyat etkisinden arındırılmış net fon akışı · 1Y
GirişÇıkış
Son fiyat
₺0,9475
5g: %0.93
Fon büyüklüğü
₺675,4 Mn
30g: %-2.16
Katılma payı sayısı
712,8 Mn
30g: %-5.12
Yatırımcı sayısı
25,2 B
30g: -36
Momentum Skoru
%8.77
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 28.10.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+2
Yönetim ücreti%2.00
Risk değeri4 / 7
Kategori sırası84 / 191
Pazar payı%0.76
ISINTRMADEWWWWW4
İşlem saatleri09:00 - 17:45
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%18.4
1 Gün%0.6
1 Hafta%1.1
1 Ay%3.1
3 Ay%10.2
6 Ay%9.8
9 Ay%5.8
12 Ay%24.5
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%90.0
Max DD%7.9
Sharpe7.1
Sortino3.9
Kurtosis15.8
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Hisse
+%59.94Vadeli Islemler Nakit Teminatlari
+%21.21Ters Repo
+%8.88TEFAS Portföy Dağılımı
28.10.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-08 → 2026-09
Turev
₺457,2 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F_XU0301026 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | ₺331,12 Mn | ₺457,2 Mn | ₺126,08 Mn |
Hisse Senedi
₺409,47 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCHOL | %8.24 | %7.80 | %-0.44 | ₺55,87 Mn | ₺54,6 Mn | -₺1,27 Mn |
| TUPRS | %8.85 | %7.75 | %-1.10 | ₺60,04 Mn | ₺54,56 Mn | -₺5,48 Mn |
| BIMAS | %7.17 | %7.40 | +%0.23 | ₺48,66 Mn | ₺52,1 Mn | ₺3,44 Mn |
| ASELS | %3.99 | %6.94 | +%2.95 | ₺27,04 Mn | ₺48,79 Mn | ₺21,76 Mn |
| GUBRF | — | %3.95 | +%3.95 | — | ₺27,76 Mn | ₺27,76 Mn |
| EKGYO | %1.18 | %3.93 | +%2.75 | ₺8,0 Mn | ₺27,66 Mn | ₺19,66 Mn |
Bu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.
Son açıklanan portföylerde bu fonu taşıyan başka bir fon bulunamadı.