Yatirim Fonu Detayı

TRPTMK252639

KAP portföylerinde 14 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺646,27 Mn · Toplam nominal: 52,7

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺646,27 Mn

Toplam Nominal

52,7

Fon Sayısı

14

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	10,1	%0.05	₺5,24 Mn
2	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	10,1	%4.41	₺136,29 Mn
3	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10,1	%1.30	₺2,1 Mn
4	MPLMT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	10,1	%0.17	₺3,15 Mn
5	PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	10,1	%0.68	₺377,43 Mn
6	FILFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	1	%0.41	₺52,42 Mn
7	FSFFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	1	%0.51	₺52,42 Mn
8	ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	—	%1.62	₺104,84 Bin
9	EPTEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%6290531.13	₺6,0 Mn
10	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%0.73	₺209,68 Bin

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	EPTEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%6290531.13	—	₺6,0 Mn
2	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%4.41	10,1	₺136,29 Mn
3	ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	%1.62	—	₺104,84 Bin
4	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.30	10,1	₺2,1 Mn
5	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.30	—	₺104,84 Bin
6	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.78	—	₺314,53 Bin
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	EPPEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%12107342.49	—	%-12107342.49
2	VMVVEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	%0.57	—	%-0.57
3	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.85	%1.30	%-0.55
4	PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.16	%0.05	%-0.11

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	43,3	10,1	-33,1
2