Fon verileri yükleniyor...
Fon Detayı
ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son veri: 03.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺125,0806
5g: %0.88
Fon büyüklüğü
₺42,8 Mn
30g: %3.37
Katılma payı sayısı
342,2 B
30g: %0.63
Yatırımcı sayısı
214
30g: +3
Momentum Skoru
%13.69
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%12.2
1 Gün%0.2
1 Hafta%0.9
1 Ay%2.7
3 Ay%6.6
6 Ay%15.0
9 Ay%27.4
12 Ay%41.2
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%83.3
Max DD%5.2
Sharpe7.7
Sortino5.5
Kurtosis24.7
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Devlet Tahvili
+%45.90Finansman Bonosu
+%16.27Diğer
+%12.96TEFAS Portföy Dağılımı
03.06.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-03 → 2026-04
Devlet Tahvili
₺19,61 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT070329T15 | %17.68 | %17.89 | +%0.21 | ₺7,13 Mn | ₺7,43 Mn | ₺297,77 Bin |
| TRT170528T12 | %15.44 | %15.72 | +%0.28 | ₺6,23 Mn | ₺6,52 Mn | ₺298,0 Bin |
| TRT040729T14 | %13.35 | %13.63 | +%0.28 | ₺5,39 Mn | ₺5,66 Mn | ₺270,86 Bin |
Özel Sektör Tahvili
₺11,89 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFDYBY72627 | %2.59 | %2.61 | +%0.02 | ₺1,04 Mn | ₺1,08 Mn | ₺37,88 Bin |
| TRFTCEL62621 | %2.49 | %2.51 | +%0.02 | ₺1,01 Mn | ₺1,04 Mn | ₺36,16 Bin |
| TRSMBKF92619 | %2.20 | %2.21 | +%0.01 | ₺888,83 Bin | ₺916,82 Bin | ₺28,0 Bin |
| TRFAKYM72611 | — |