Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son veri: 14.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺137,5076
5g: %0.46
Fon büyüklüğü
₺36,8 Mn
30g: %-8.67
Katılma payı sayısı
267,6 B
30g: %-11.46
Yatırımcı sayısı
202
30g: +12
Momentum Skoru
%14.16
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 14.09.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+1
Risk değeri2 / 7
Kategori sırası89 / 186
Pazar payı%0.03
ISINTRMTL2WWWWW3
İşlem saatleri09:00 - 17:00
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%23.4
1 Gün%0.2
1 Hafta%0.9
1 Ay%3.2
3 Ay%8.4
6 Ay%17.1
9 Ay%25.0
12 Ay%39.4
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%83.6
Max DD%5.2
Sharpe7.9
Sortino5.6
Kurtosis25.6
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Devlet Tahvili
+%50.59Ters Repo
+%24.48Finansman Bonosu
+%8.27TEFAS Portföy Dağılımı
14.09.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-06 → 2026-07
Devlet Tahvili
₺19,1 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT070329T15 | %16.18 | %17.93 | +%1.75 | ₺7,15 Mn | ₺7,43 Mn | ₺273,2 Bin |
| TRT170528T12 | %14.35 | %15.81 | +%1.46 | ₺6,34 Mn | ₺6,55 Mn | ₺205,41 Bin |
| TRT040729T14 | %13.64 | %12.38 | %-1.26 | ₺6,03 Mn | ₺5,13 Mn | -₺902,26 Bin |
Ters Repo
₺9,03 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %13.59 | %21.80 | +%8.21 | ₺6,01 Mn | ₺9,03 Mn | ₺3,02 Mn |
Özel Sektör Tahvili
₺8,24 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSMBKF92619 | %2.19 | %2.41 | +%0.22 | ₺968,18 Bin | ₺998,68 Bin | ₺30,5 Bin |