Fon Detayı

ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştır

Son veri: 12.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺125,5968

5g: %0.11

Fon büyüklüğü

₺43,73 Mn

30g: %3.89

Katılma payı sayısı

348,2 B

30g: %2.36

Yatırımcı sayısı

212

30g: -1

Momentum Skoru

%13.19

Alım valörüT+1

Satım valörüT+1

Risk değeri2 / 7

Kategori sırası85 / 177

Pazar payı%0.03

ISINTRMTL2WWWWW3

İşlem saatleri09:00 - 17:00

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%12.7

1 Gün%0.1

1 Hafta%0.1

1 Ay%1.5

3 Ay%7.1

6 Ay%14.5

9 Ay%27.0

12 Ay%40.2

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%83.2

Max DD%5.2

Sharpe7.7

Sortino5.6

Kurtosis24.8

Devlet Tahvili

+%43.66

Finansman Bonosu

+%19.64

Diğer

+%11.99

Devlet Tahvili+%43.66

Finansman Bonosu+%19.64

Diğer+%11.99

Ters Repo+%9.14

Hisse+%4.07

BYF Katılma Payları+%3.84

Kıymetli Madenler BYF+%2.52

Vadeli İşlem Teminatı+%2.38

Takasbank Para Piyasası+%2.25

Varlığa Dayalı MK+%0.51

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT070329T15	%17.89	%17.97	+%0.08	₺7,43 Mn	₺7,68 Mn	₺257,44 Bin
TRT170528T12	%15.72	%14.21	%-1.51	₺6,52 Mn	₺6,08 Mn	-₺448,38 Bin
TRT040729T14	%13.63	%13.59	%-0.04	₺5,66 Mn	₺5,81 Mn	₺154,7 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRFDYBY72627	%2.61	%2.61	%0.00	₺1,08 Mn	₺1,12 Mn	₺33,21 Bin
TRFTCEL62621	%2.51	%2.51	%0.00	₺1,04 Mn	₺1,07 Mn	₺31,69 Bin
TRSMBKF92619	%2.21	%2.20	%-0.01	₺916,82 Bin	₺941,27 Bin	₺24,44 Bin
TRFAKYM72611	%1.99	%1.99

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%7.26	%9.42	+%2.16	₺3,01 Mn	₺4,03 Mn	₺1,02 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
USDTR	%3.06	%3.03	%-0.03	₺1,27 Mn	₺1,3 Mn	₺23,4 Bin
GMSTR	%1.61	%1.65	+%0.04	₺666,25 Bin	₺707,25 Bin	₺41,0 Bin
GLDTR	%1.35	%1.32	%-0.03	₺562,0 Bin	₺565,5 Bin	₺3,5 Bin
ZPLIB	%0.96	%0.86	%-0.10	₺400,2 Bin	₺366,1 Bin	-₺34,1 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TTKOM	%3.00	%2.86	%-0.14	₺1,24 Mn	₺1,23 Mn	-₺18,0 Bin
SARKY	%1.27	%1.34	+%0.07	₺529,2 Bin	₺574,4 Bin	₺45,2 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
F_XU0300626	—	%0.00	%0.00	—	₺1,58 Mn	₺1,58 Mn
F_XAGUSD0626	%0.00	—	%0.00	₺1,67 Mn	—	-₺1,67 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
VIOP_NAKİT_TEMİNAT	—	%2.38	+%2.38	—	₺1,02 Mn	₺1,02 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TPP	—	%1.61	+%1.61	—	₺689,35 Bin	₺689,35 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRDHVKA92628	—	%1.19	+%1.19	—	₺509,01 Bin	₺509,01 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRPTMK282610	%0.52	%0.52	%0.00	₺216,33 Bin	₺222,28 Bin	₺5,95 Bin
TRPTMDT52617	%0.72	—	%-0.72	₺300,0 Bin	—	-₺300,0 Bin
TRPTMK252639	%0.78	—	%-0.78	₺324,92 Bin	—	-₺324,92 Bin

ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Devlet Tahvili

Finansman Bonosu

Diğer

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Devlet Tahvili

Özel Sektör Tahvili

Ters Repo

BYF (Borsa Yatırım Fonu)

Hisse Senedi

Turev

Viop Nakit

Tpp

Kira Sertifikasi Kamu

Vdmk