Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son veri: 30.07.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺5,8059
5g: %-0.07
Fon büyüklüğü
₺7,01 Mn
30g: %0.84
Katılma payı sayısı
1,2 Mn
30g: %-0.02
Yatırımcı sayısı
41
30g: -4
Momentum Skoru
%9.31
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 30.07.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+2
Risk değeri2 / 7
Kategori sırası360 / 1344
ISINTRYICBC00026
İşlem saatleri09:00 - 17:00
TEFAS durumuFon Alımına Kapalı, Fon Bozumuna Açık
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%15.5
1 Gün%-0.1
1 Hafta%0.0
1 Ay%0.9
3 Ay%5.4
6 Ay%6.8
9 Ay%20.7
12 Ay%32.5
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%80.5
Max DD%3.6
Sharpe6.5
Sortino7.0
Kurtosis162.7
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Yatırım Fonları Katılma Payları
+%32.01Finansman Bonosu
+%20.52Ters Repo
+%14.24TEFAS Portföy Dağılımı
30.07.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-05 → 2026-06
Özel Sektör Tahvili
₺2,79 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFDYBY72627 | %6.51 | %6.60 | +%0.09 | ₺446,09 Bin | ₺460,78 Bin | ₺14,69 Bin |
| TRFTKNOK2611 | %6.00 | %6.09 | +%0.09 | ₺411,5 Bin | ₺425,19 Bin | ₺13,68 Bin |
| TRFDSTK82629 | %4.55 | %4.62 | +%0.07 | ₺311,93 Bin | ₺322,54 Bin | ₺10,6 Bin |
| TRFARCLK2611 | %4.46 | %4.52 | +%0.06 | ₺305,52 Bin | ₺315,75 Bin | ₺10,24 Bin |
| TRFPNSTE2610 | — | %4.33 | +%4.33 | — | ₺302,56 Bin | ₺302,56 Bin |
| TRFATAM72612 | %4.22 | %4.29 | +%0.07 | ₺289,73 Bin | ₺299,66 Bin | ₺9,94 Bin |
| TRFDYBY82626 | %2.23 | %2.28 | +%0.05 | ₺153,16 Bin | ₺158,9 Bin | ₺5,74 Bin |
| TRSZORN72615 | %1.60 | %1.63 | +%0.03 | ₺109,58 Bin | ₺114,13 Bin | ₺4,55 Bin |