Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
HMCHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON
Son veri: 17.07.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺7,6255
5g: %0.37
Fon büyüklüğü
₺369,53 Mn
30g: %200.53
Katılma payı sayısı
48,5 Mn
30g: %193.38
Yatırımcı sayısı
125
30g: 0
Momentum Skoru
%4.92
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 17.07.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+2
Yönetim ücreti%3.00
Risk değeri5 / 7
Kategori sırası945 / 1350
Pazar payı%0.01
ISINTRYHDFP00193
İşlem saatleri09:00 - 17:45
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%6.2
1 Gün%0.2
1 Hafta%0.4
1 Ay%2.4
3 Ay%0.1
6 Ay%5.6
9 Ay%9.2
12 Ay%16.7
Ort. Günlük Getiri%0.2
Pozitif Gün Oranı%57.2
Max DD%15.8
Sharpe2.6
Sortino2.5
Kurtosis3.4
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Finansman Bonosu
+%45.54Hisse
+%22.74Yatırım Fonları Katılma Payları
+%14.64TEFAS Portföy Dağılımı
17.07.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-05 → 2026-06
Eurobond Ters Repo
₺79,21 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPTMF262726_REP | — | %23.11 | +%23.11 | — | ₺32,47 Mn | ₺32,47 Mn |
| TRFDVYS62719_REP | — | %18.23 | +%18.23 | — | ₺25,62 Mn | ₺25,62 Mn |
| TRPTMF2A2614_REP | — | %15.03 | +%15.03 | — | ₺21,12 Mn | ₺21,12 Mn |
BorçLanma Senedi
₺70,66 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFFAIRA2615 | — | %50.26 | +%50.26 | — | ₺70,66 Mn | ₺70,66 Mn |
Hisse Senedi
₺35,14 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | — | %7.12 | +%7.12 | — | ₺10,01 Mn | ₺10,01 Mn |