Fon Detayı

HMCHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON

Karşılaştır

Son veri: 11.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺8,5242

5g: %5.52

Fon büyüklüğü

₺9,77 Mn

30g: %-97.79

Katılma payı sayısı

1,1 Mn

30g: %-97.98

Yatırımcı sayısı

115

30g: -1

Momentum Skoru

%15.75

Alım valörüT+1

Satım valörüT+2

Yönetim ücreti%3.00

Risk değeri5 / 7

Kategori sırası801 / 1327

ISINTRYHDFP00193

İşlem saatleri09:00 - 17:45

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%18.7

1 Gün%3.9

1 Hafta%5.5

1 Ay%9.2

3 Ay%15.9

6 Ay%19.8

9 Ay%19.7

12 Ay%21.1

Ort. Günlük Getiri%0.2

Pozitif Gün Oranı%57.6

Max DD%15.8

Sharpe2.7

Sortino2.6

Kurtosis3.6

Vadeli Islemler Nakit Teminatlari

+%75.99

Finansman Bonosu

+%9.70

Diğer

+%8.15

Vadeli İşlem Teminatı+%75.99

Finansman Bonosu+%9.70

Diğer+%8.15

Yatırım Fonları+%6.16

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRFADLV62714_REP	—	%20.27	+%20.27	—	₺86,02 Mn	₺86,02 Mn
TRFFAIRA2615_REP	%19.23	%17.95	%-1.28	₺73,5 Mn	₺76,11 Mn	₺2,61 Mn
TRFDVYS72718_REP	—	%14.80	+%14.80	—	₺62,76 Mn	₺62,76 Mn
TRFTTRME2618_REP	%13.27	%12.38	%-0.89	₺50,72 Mn	₺52,51 Mn	₺1,79 Mn
TRFDVYS62719_REP	%6.98	%6.51	%-0.47	₺26,66 Mn	₺27,61 Mn	₺952,57 Bin
TRPTMF2A2614_REP	—	%5.35	+%5.35	—	₺22,68 Mn	₺22,68 Mn
TRPTMF262726_REP	%8.80	—	%-8.80	₺33,61 Mn	—	-₺33,61 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TTKOM	—	%7.23	+%7.23	—	₺30,66 Mn	₺30,66 Mn
YKBNK	%5.14	%5.17	+%0.03	₺19,66 Mn	₺21,91 Mn	₺2,26 Mn
PEKGY	%3.85	%4.83	+%0.98	₺14,73 Mn	₺20,48 Mn	₺5,75 Mn
AKSEN	—	%2.81	+%2.81	—	₺11,91 Mn	₺11,91 Mn
PATEK	%0.00	%0.00	%0.00	₺6,78	₺7,40	₺0,62
ENERY	%0.00	%0.00	%0.00	₺6,08	₺6,52	₺0,44
POLHO	%0.00	%0.00	%0.00	₺5,28	₺5,45	₺0,17
MARMR	%0.00	%0.00	%0.00	₺1,66	₺1,70	₺0,04
ASELS	%3.58	—	%-3.58	₺13,69 Mn	—	-₺13,69 Mn
THYAO	%8.22	—	%-8.22	₺31,4 Mn	—	-₺31,4 Mn
TRALT	%3.70	—	%-3.70	₺14,13 Mn	—	-₺14,13 Mn
VAKBN	%2.37	—	%-2.37	₺9,06 Mn	—	-₺9,06 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRFTTRME2626	—	%5.67	+%5.67	—	₺24,04 Mn	₺24,04 Mn
TRFTTRM82714	—	%4.87	+%4.87	—	₺20,66 Mn	₺20,66 Mn
TRFDVYS72718	%15.88	—	%-15.88	₺60,7 Mn	—	-₺60,7 Mn
TRFADLV62714	%21.77	—	%-21.77	₺83,14 Mn	—	-₺83,14 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
VIOP_NAKİT_TEMİNAT	%4.43	%2.20	%-2.23	₺16,95 Mn	₺9,33 Mn	-₺7,61 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
F_HALKB0926	—	%0.00	%0.00	—	₺7,31 Mn	₺7,31 Mn
F_TRALT0826	%0.00	—	%0.00	₺1,45 Mn	—	-₺1,45 Mn
F_XU0300826	%0.00	—	%0.00	₺18,69 Mn	—	-₺18,69 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
KSA	%0.29	%1.26	+%0.97	₺1,12 Mn	₺5,33 Mn	₺4,21 Mn
HGV	%0.37	%0.34	%-0.03	₺1,4 Mn	₺1,45 Mn	₺48,69 Bin
HGM	—	%0.00	%0.00	—	₺2,62	₺2,62
DUH	%0.20	—	%-0.20	₺783,65 Bin	—	-₺783,65 Bin
HNC	%0.26	—	%-0.26	₺1,01 Mn	—	-₺1,01 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRSADLV72815	—	%0.02	+%0.02	—	₺103,72 Bin	₺103,72 Bin
TRSDVYS82819	—	%0.02	+%0.02	—	₺102,91 Bin	₺102,91 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRPTMF262726	%-8.30	—	+%8.30	-₺31,72 Mn	—	₺31,72 Mn
TRPTMF2A2614	—	%-4.75	%-4.75	—	-₺20,15 Mn	-₺20,15 Mn
TRFDVYS62719	%-3.95	%-5.94	%-1.99	-₺15,09 Mn	-₺25,19 Mn	-₺10,1 Mn
TRFTTRME2618	%-13.16	%-11.88	+%1.28	-₺50,29 Mn	-₺50,38 Mn	-₺92,63 Bin
TRFDVYS72718	—	%-14.26	%-14.26	—	-₺60,46 Mn	-₺60,46 Mn
TRFFAIRA2615	%-15.81	%-17.01	%-1.20	-₺60,42 Mn	-₺72,15 Mn	-₺11,73 Mn
TRFADLV62714	—	%-19.01	%-19.01	—	-₺80,61 Mn	-₺80,61 Mn

TRPTMF262742	%17.14	%15.95	%-1.19	₺65,5 Mn	₺67,63 Mn	₺2,13 Mn
TRPTMKTA2633	—	%14.35	+%14.35	—	₺60,85 Mn	₺60,85 Mn
TRPTMKTE2647	—	%13.87	+%13.87	—	₺58,82 Mn	₺58,82 Mn
TRPTMF262726	—	%8.17	+%8.17	—	₺34,65 Mn	₺34,65 Mn
TRPTMF222712	—	%4.96	+%4.96	—	₺21,05 Mn	₺21,05 Mn
TRPTMKT12723	—	%2.25	+%2.25	—	₺9,53 Mn	₺9,53 Mn
TRPTMF2K2620	—	%1.62	+%1.62	—	₺6,87 Mn	₺6,87 Mn
TRPTMF2A2614	%5.74	—	%-5.74	₺21,94 Mn	—	-₺21,94 Mn

HMCHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Vadeli Islemler Nakit Teminatlari

Finansman Bonosu

Diğer

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Ters Repo

Vdmk

Hisse Senedi

BorçLanma Senedi

Viop Nakit

Turev

Yatırım Fonu

Özel Sektör Tahvili

Repo